海底撈? (HKSE:06862)
HK$16.78
▲+0.08(
+0.48%)
8.15
市凈率
18
市盈率
7.28
股息率 ％
HK$908億
總市值
股價在合理范圍內
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.55 | |||
| 股東權益比率 | 0.46 | |||
| 債務股本比率 | 0.59 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.65 | |||
| 利息保障倍數 | 22.01 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 7.85 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.19 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 36.52 vs 14.07 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -2.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 57.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.29 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.08 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 27.71 | ||
| 9天相對強弱指標 | 37.96 | ||
| 14天相對強弱指標 | 43.49 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 12.85 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -11.52 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 7.28 | ||
| 股息支付率 | 1.35 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 282.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 10.31 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.10 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.00 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.32 | ||
| 營業利潤率 ％ | 14.14 | ||
| 凈利率 ％ | 11.01 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 44.47 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 19.25 | ||
| 資本回報率 ％ | 36.52 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 101.73 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 42.72 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.00 | ||
| 預估市盈率 | 16.26 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.18 | ||
| 席勒市盈率 | 64.54 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 13.53 | ||
| 市盈增長比 | 1.12 | ||
| 市銷率 | 1.98 | ||
| 市凈率 | 8.15 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 8.27 | ||
| 股價／自由現金流 | 13.41 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 11.11 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 11.73 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 9.94 | ||
| 企業價值倍數 | 8.56 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.72 | ||
| 企業價值／收入 | 1.89 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.78 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 13.05 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.05 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.12 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.66 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 129.08 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.53 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 20.19 |
海底撈? (HKSE:06862) 大師價值線:
HK$17.58
股價在合理范圍內
海底撈 估值指標
海底撈 風險信號
危險信號
成長能力:
每股收入下降
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 45,838.64 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.93 |
| β貝塔系數 | 1.76 |
| 一年股價波動率% | 59.67 |
| 14天相對強弱指標 | 43.49 |
| 14天真實波幅均值 | 0.73 |
| 20天簡單移動平均值 | 17.47 |
| 12-1個月動量因子% | -11.52 |
| 52周股價范圍 | HK$11.42 - HK$20.9 |
| 股數(百萬) | 5,415 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
海底撈 公司簡介
公司簡介:
海底撈國際控股有限公司是一家投資控股公司。運營業務包括餐廳運營、送貨業務以及調味品和食品配料的銷售。餐廳運營部門為公司帶來了最大的收入。該公司在中國大陸和海外開展業務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 墨式燒烤 | $50.65 | -0.11 | -0.22% | -20.75% | 4,979.63億 | 44.82 | 19.56 | 6.02 | -- | 餐飲 | ||
| DRI | 達登飯店 | $205.00 | +1.15 | +0.56% | +42.24% | 1,750.53億 | 23.11 | 10.90 | 2.07 | 2.73% | 餐飲 | ||
| MCD | 麥當勞 | $308.69 | -3.23 | -1.04% | +16.54% | 16,106.64億 | 27.25 | -- | 8.65 | 2.23% | 餐飲 | ||
| SBUX | 星巴克 | $86.88 | +1.21 | +1.41% | +16.95% | 7,204.16億 | 31.48 | -- | 2.72 | 2.72% | 餐飲 | ||
| YUM | 百勝餐飲集團 | $145.72 | -1.08 | -0.74% | +8.94% | 2,955.57億 | 29.03 | -- | 5.36 | 1.87% | 餐飲 | ||
| HKSE:00999 | 小菜園 | HK$9.18 | -0.14 | -1.50% | -- | 100.98億 | 15.35 | 4.27 | 1.67 | 3.68% | 餐飲 | ||
| HKSE:01364 | 古茗 | HK$24.60 | -0.15 | -0.61% | -- | 546.98億 | 144.71 | 25.89 | 22.86 | -- | 餐飲 | ||
| HKSE:01405 | 達勢股份 | HK$96.70 | +1.20 | +1.26% | +63.34% | 118.31億 | 215.37 | 5.27 | 2.77 | -- | 餐飲 | ||
| HKSE:02589 | Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co Ltd | HK$132.00 | +0.10 | +0.08% | -- | 129.39億 | 39.40 | 6.17 | 3.96 | -- | 餐飲 | ||
| HKSE:06862 | 海底撈 | HK$16.78 | +0.08 | +0.48% | -9.86% | 849.53億 | 18.00 | 8.15 | 1.98 | 7.28% | 餐飲 | ||
| HKSE:09658 | 特海國際 | HK$18.14 | -0.24 | -1.31% | +10.61% | 99.79億 | 77.52 | 3.81 | 1.63 | -- | 餐飲 | ||