三安光電? (SHSE:600703)
￥12.52
▼-0.06(
-0.48%)
1.69
市凈率
198
市盈率
0.24
股息率 ％
￥624億
總市值
股價被嚴重低估
檢測到4個危險信號,
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.84 | |||
| 股東權益比率 | 0.63 | |||
| 債務股本比率 | 0.28 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 13.38 | |||
| 利息保障倍數 | 3.20 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.53 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.82 vs 11.42 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -0.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 77.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.38 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 68.10 | ||
| 9天相對強弱指標 | 65.47 | ||
| 14天相對強弱指標 | 61.08 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -20.30 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -5.84 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.24 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -41.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.24 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.04 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.70 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.47 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.12 | ||
| 凈利率 ％ | 2.05 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 0.94 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.59 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.82 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 2.47 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 1.68 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 198.73 | ||
| 預估市盈率 | 47.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 140.67 | ||
| 席勒市盈率 | 30.54 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 74.04 | ||
| 市銷率 | 3.86 | ||
| 市凈率 | 1.69 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.02 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 23.88 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 83.52 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 19.23 | ||
| 企業價值倍數 | 83.52 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.20 | ||
| 企業價值／收入 | 3.82 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.69 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -403.77 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 7.36 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.41 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.56 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 417.33 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.20 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -27.36 |
三安光電? (SHSE:600703) 大師價值線:
￥18.88
股價被嚴重低估
三安光電 估值指標
三安光電 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 16,860.813 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.06 |
| β貝塔系數 | 1.41 |
| 一年股價波動率% | 30.27 |
| 14天相對強弱指標 | 61.08 |
| 14天真實波幅均值 | 0.28 |
| 20天簡單移動平均值 | 12.09 |
| 12-1個月動量因子% | -5.84 |
| 52周股價范圍 | ￥9.45 - ￥15.34 |
| 股數(百萬) | 4,989.02 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
三安光電 公司簡介
| 公司網址 | www.sanan-e.com |
| 行業 | 半導體 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1993-03-27 |
| 相關人員 | 林志強(總裁)李雪炭(秘書)林科闖(經理) |
公司簡介:
公司主要從事半導體新材料、外延、芯片與器件的研發、生產與銷售，在中國、美國、日本、德國、英國、新加坡等全球多個國家建立分支機構。產品廣泛應用于照明、顯示、背光、Mini/Micro、紅外感測、植物照明、高鐵、新能源汽車、5G、智能移動終端、3D識別、云計算、通訊基站、光伏逆變器等領域。公司以領先的科研水平、雄厚的技術力量和先進的基礎設備，持續研發、生產具有獨立自主知識產權的“中國芯”，站在世界發展的潮頭，加強科技創新，追求產品卓越，為構建萬物互聯的智慧世界貢獻力量。公司以前瞻性的眼光謀篇布局，持續深耕化合物半導體領域，集聚半導體行業研發力量，積極促進產業數字化、智能化轉型升級，以科技創新賦能高質量發展。在加快全球行業的數字化變革進程中，三安深入拓寬各領域業務，不斷提升全球價值鏈地位，向世界級半導體領先企業戰略目標全力邁進。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半導體 | $110.09 | +1.97 | +1.82% | -26.88% | 13,024.82億 | 80.95 | 3.09 | 6.47 | -- | 半導體 | ||
| AVGO | 博通 | $228.54 | +6.96 | +3.14% | +72.96% | 78,410.20億 | 109.77 | 15.40 | 20.11 | 0.99% | 半導體 | ||
| NVDA | 英偉達 | $129.12 | +6.12 | +4.98% | +42.88% | 229,889.86億 | 43.95 | 39.85 | 24.57 | 0.03% | 半導體 | ||
| TXN | 德州儀器 | $187.70 | +0.42 | +0.22% | +2.87% | 12,442.52億 | 35.62 | 10.40 | 10.75 | 2.87% | 半導體 | ||
| TPE:2330 | 臺積電 | NT$957.00 | +8.00 | +0.84% | +21.35% | 59,435.87億 | 18.96 | 5.85 | 7.90 | 1.67% | 半導體 | ||
| SHSE:600703 | 三安光電 | ￥12.52 | -0.06 | -0.48% | +1.21% | 632.73億 | 198.73 | 1.69 | 3.86 | 0.24% | 半導體 | ||
| SHSE:603501 | 韋爾股份 | ￥131.25 | -0.67 | -0.51% | +26.93% | 1,617.98億 | 44.34 | 6.33 | 6.06 | 0.26% | 半導體 | ||
| SHSE:603893 | 瑞芯微 | ￥167.10 | -0.45 | -0.27% | +186.31% | 709.07億 | 94.94 | 18.61 | 20.11 | 0.27% | 半導體 | ||
| SHSE:603986 | 兆易創新 | ￥125.51 | +0.03 | +0.02% | +45.40% | 844.28億 | 74.27 | 4.96 | 11.02 | -- | 半導體 | ||
| SHSE:688008 | 瀾起科技 | ￥78.81 | +0.26 | +0.33% | +55.85% | 913.92億 | 52.19 | 7.53 | 21.73 | 0.38% | 半導體 | ||
| SHSE:688256 | 寒武紀 | ￥678.29 | +2.89 | +0.43% | +307.99% | 2,868.32億 | 2,260.97 | 48.59 | 124.42 | -- | 半導體 | ||