The Baldwin Insurance Group Inc? (BWIN)
$40.91
▲+0.20(
+0.49%)
4.77
市凈率
虧損
市盈率
$28.7億
總市值
股價在合理范圍內
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.09 | |||
| 股東權益比率 | 0.17 | |||
| 債務股本比率 | 2.81 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9.97 | |||
| 利息保障倍數 | 0.45 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.06 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.01 vs 10.65 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 22.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 23.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 23.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 9.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -6.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 36.79 | ||
| 9天相對強弱指標 | 41.61 | ||
| 14天相對強弱指標 | 44.59 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 5.68 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 56.03 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -5.10 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.01 | ||
| 營業利潤率 ％ | 4.05 | ||
| 凈利率 ％ | -1.78 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -4.19 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -0.69 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.01 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 45.10 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 2.24 | ||
| 過去10年盈利年數 | 1.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 19.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.27 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 28.00 | ||
| 市盈增長比 | 1.00 | ||
| 市銷率 | 1.93 | ||
| 市凈率 | 4.77 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 42.23 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 25.47 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 85.78 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 12.29 | ||
| 企業價值倍數 | 29.02 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.02 | ||
| 企業價值／收入 | 3.47 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.83 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 78.19 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.34 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.09 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.17 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.51 |
The Baldwin Insurance Group Inc? (BWIN) 大師價值線:
$40.66
股價在合理范圍內
The Baldwin Insurance Group Inc 估值指標
BWIN 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,376.243 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.39 |
| β貝塔系數 | 1.36 |
| 一年股價波動率% | 44.16 |
| 14天相對強弱指標 | 44.59 |
| 14天真實波幅均值 | 2.02 |
| 20天簡單移動平均值 | 41.88 |
| 12-1個月動量因子% | 56.03 |
| 52周股價范圍 | $27.53 - $55.82 |
| 股數(百萬) | 70.24 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
The Baldwin Insurance Group Inc 公司簡介
公司簡介:
BRP Group Inc 是一家總部位于美國的保險分銷公司。其產品包括商業財產和意外傷亡保險、財產保險、保險、員工福利保險和個人保險。該公司通過四個細分市場開展業務，包括中間市場、專業、Mainstreet和醫療保險。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJG | 亞瑟加拉格爾有限公司 | $338.27 | +3.41 | +1.02% | +40.36% | 6,278.98億 | 52.04 | 3.88 | 6.61 | 0.73% | 保險中介 | ||
| AON | 怡安保險 | $357.93 | +2.44 | +0.69% | +26.37% | 5,603.08億 | 30.49 | 11.04 | 4.77 | 0.78% | 保險中介 | ||
| BRO | 布朗保險經紀 | $110.38 | -0.02 | -0.02% | +31.62% | 2,293.37億 | 30.75 | 4.64 | 6.53 | 0.51% | 保險中介 | ||
| BWIN | The Baldwin Insurance Group Inc | $40.91 | +0.20 | +0.49% | +45.59% | 208.30億 | 虧損 | 4.77 | 1.93 | -- | 保險中介 | ||
| CRD.A | Crawford & Co | $10.92 | -0.23 | -2.06% | +21.70% | 38.33億 | 18.20 | 3.42 | 0.40 | 2.59% | 保險中介 | ||
| CRVL | CorVel Corp | $111.33 | +0.81 | +0.73% | +35.10% | 414.50億 | 65.49 | 19.00 | 6.61 | -- | 保險中介 | ||
| ERIE | 伊瑞保險 | $361.08 | +0.10 | +0.03% | -8.70% | 1,368.73億 | 30.73 | 9.13 | 4.93 | 1.45% | 保險中介 | ||
| GSHD | Goosehead Insurance Inc | $102.70 | +2.11 | +2.10% | +80.01% | 186.56億 | 86.30 | -- | 10.82 | -- | 保險中介 | ||
| MMC | 威達信集團 | $226.70 | +0.13 | +0.06% | +14.14% | 8,097.57億 | 27.78 | 7.94 | 4.48 | 1.44% | 保險中介 | ||
| QDMI | QDM International Inc | $2.30 | +0.30 | +15.00% | -4.56% | 48.61億 | 328.57 | 115.00 | 143.75 | -- | 保險中介 | ||
| WTW | Willis Towers Watson PLC | $307.55 | -1.74 | -0.56% | +22.98% | 2,210.57億 | 虧損 | 3.75 | 3.17 | 1.15% | 保險中介 | ||