?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.20 | |||
| 股東權益比率 | -0.22 | |||
| 債務股本比率 | -3.98 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.55 | |||
| 利息保障倍數 | 5.66 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -5.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 41.37 vs 14.26 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 36.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 64.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 17.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 43.00 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 22.16 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 59.23 | ||
| 9天相對強弱指標 | 49.80 | ||
| 14天相對強弱指標 | 46.81 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 13.14 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 106.32 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -6.90 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 9.51 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 128.11 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.26 | ||
| 資本回報率 ％ | 41.37 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 86.03 | ||
| 預估市盈率 | 54.75 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 86.03 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 120.73 | ||
| 市盈增長比 | 12.47 | ||
| 市銷率 | 10.81 | ||
| 市凈率 | 0 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 57.39 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 47.40 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 40.23 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 28.23 | ||
| 企業價值倍數 | 34.36 | ||
| 預估企業價值倍數 | 25.47 | ||
| 企業價值／收入 | 8.17 | ||
| 企業價值／預估收入 | 7.76 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 42.74 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 9.83 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 3.91 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 2.49 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.18 |
Goosehead Insurance Inc? (GSHD) 大師價值線:
$66.15
股價被嚴重高估
Goosehead Insurance Inc 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 325.628 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.19 |
| β貝塔系數 | 1.78 |
| 一年股價波動率% | 71.22 |
| 14天相對強弱指標 | 46.81 |
| 14天真實波幅均值 | 6.8 |
| 20天簡單移動平均值 | 103.73 |
| 12-1個月動量因子% | 106.32 |
| 52周股價范圍 | $54.8 - $130.39 |
| 股數(百萬) | 25.06 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Goosehead Insurance Inc 公司簡介
公司簡介:
Goosehead Insurance Inc. 是一家保險代理機構。其保險產品包括房主保險；汽車保險；其他個人保險產品，包括洪水、風能和地震保險；超額責任保險或傘形保險；專業保險（摩托車、休閑車和其他保險）；商業保險（一般小型企業的責任、財產和汽車保險）；以及人壽保險。其運營部門是企業渠道和特許經營渠道。公司的大部分收入來自企業渠道部門。它在德克薩斯州，加利福尼亞州，伊利諾伊州，佛羅里達州和其他地區運營。
相關公司
相似市盈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJG | 亞瑟加拉格爾有限公司 | $331.08 | +13.44 | +4.23% | +39.95% | 6,145.52億 | 50.78 | 3.80 | 6.48 | 0.74% | 保險中介 | ||
| AON | 怡安保險 | $356.25 | +4.71 | +1.34% | +28.19% | 5,576.78億 | 30.34 | 10.99 | 4.73 | 0.78% | 保險中介 | ||
| BRO | 布朗保險經紀 | $110.57 | +1.55 | +1.42% | +34.22% | 2,297.32億 | 30.80 | 4.65 | 6.54 | 0.51% | 保險中介 | ||
| BWIN | The Baldwin Insurance Group Inc | $41.89 | +1.14 | +2.80% | +53.44% | 213.29億 | 虧損 | 4.88 | 1.96 | -- | 保險中介 | ||
| CRD.A | Crawford & Co | $11.15 | +0.13 | +1.18% | +16.55% | 39.16億 | 21.04 | 3.49 | 0.41 | 2.51% | 保險中介 | ||
| CRVL | CorVel Corp | $112.03 | +3.06 | +2.81% | +39.13% | 417.11億 | 65.90 | 19.13 | 6.69 | -- | 保險中介 | ||
| ERIE | 伊瑞保險 | $364.31 | +13.18 | +3.75% | -4.16% | 1,380.97億 | 31.01 | 9.21 | 4.93 | 1.45% | 保險中介 | ||
| GSHD | Goosehead Insurance Inc | $102.38 | +5.26 | +5.42% | +83.19% | 185.98億 | 86.03 | -- | 10.81 | -- | 保險中介 | ||
| MMC | 威達信集團 | $227.29 | +3.29 | +1.47% | +15.68% | 8,118.64億 | 27.85 | 7.96 | 4.50 | 1.43% | 保險中介 | ||
| QDMI | QDM International Inc | $2.00 | -- | -- | +25.08% | 42.27億 | 285.71 | 100.00 | 125.00 | -- | 保險中介 | ||
| WTW | Willis Towers Watson PLC | $312.07 | +5.71 | +1.86% | +25.08% | 2,243.05億 | 虧損 | 3.81 | 3.21 | 1.14% | 保險中介 | ||