?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.43 | |||
| 股東權益比率 | 0.36 | |||
| 債務股本比率 | 0.69 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.13 | |||
| 利息保障倍數 | 13.53 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.96 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.81 vs 8.6 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 2.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 9.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 1.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -3.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 23.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | -2.47 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 90.37 | ||
| 9天相對強弱指標 | 83.14 | ||
| 14天相對強弱指標 | 75.30 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -15.50 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -3.04 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.33 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 18.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.93 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 6.50 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.21 | ||
| 營業利潤率 ％ | 30.69 | ||
| 凈利率 ％ | 21.80 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 25.83 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 9.79 | ||
| 資本回報率 ％ | 13.81 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 27.94 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 15.87 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.22 | ||
| 預估市盈率 | 14.62 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.33 | ||
| 席勒市盈率 | 17.42 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 9.04 | ||
| 市盈增長比 | 0.55 | ||
| 市銷率 | 2.45 | ||
| 市凈率 | 2.93 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 7.84 | ||
| 股價／自由現金流 | 8.06 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.23 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.14 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 10.06 | ||
| 企業價值倍數 | 6.35 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.53 | ||
| 企業價值／收入 | 3.04 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.55 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 10.02 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.48 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.10 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.51 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.99 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.94 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 30.69 |
CF實業? (CF) 大師價值線:
$76.96
股價被高估
CF實業 估值指標
CF 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 6,129 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 7.59 |
| β貝塔系數 | 0.88 |
| 一年股價波動率% | 23.48 |
| 14天相對強弱指標 | 75.3 |
| 14天真實波幅均值 | 2.86 |
| 20天簡單移動平均值 | 79.1 |
| 12-1個月動量因子% | -3.04 |
| 52周股價范圍 | $67.34 - $98.25 |
| 股數(百萬) | 162.01 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
CF實業 公司簡介
公司簡介:
CF Industries是一家領先的氮肥生產商和分銷商。該公司在北美運營著七座氮氣工廠，并在英國和特立尼達和多巴哥擁有進一步產能的合資權益。CF主要使用低成本的美國天然氣作為原料生產氮氣，使CF成為全球成本最低的氮氣生產商之一。該公司還在投資無碳藍氨和綠氨，這些氨可以用作氫氣的替代燃料或作為運輸氫氣的手段。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF實業 | $85.19 | -2.54 | -2.90% | +16.64% | 1,007.08億 | 11.22 | 2.93 | 2.45 | 2.33% | 農業 | ||
| CTVA | 科迪華 | $67.32 | -0.58 | -0.85% | +18.31% | 3,350.96億 | 41.05 | 1.89 | 2.77 | 0.99% | 農業 | ||
| FMC | FMC Corp | $36.88 | -1.23 | -3.22% | -41.79% | 336.16億 | 14.08 | 1.05 | 1.11 | 6.31% | 農業 | ||
| MOS | 美國美盛 | $33.62 | -0.62 | -1.80% | +15.38% | 778.11億 | 28.98 | 0.91 | 0.91 | 2.53% | 農業 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $58.75 | -0.25 | -0.42% | -13.77% | 247.43億 | 117.50 | -- | 0.98 | 4.49% | 農業 | ||
| UAN | CVR Partners LP | $81.50 | -0.58 | -0.71% | +12.50% | 62.86億 | 11.43 | 2.86 | 1.60 | 8.73% | 農業 | ||
| SZSE:000792 | 鹽湖股份 | ￥16.25 | +0.14 | +0.87% | -10.17% | 870.67億 | 17.62 | 2.28 | 5.52 | -- | 農業 | ||
| SZSE:000893 | 亞鉀國際 | ￥28.38 | -- | -- | +47.81% | 265.54億 | 20.67 | 2.17 | 6.28 | -- | 農業 | ||
| SZSE:000902 | 新洋豐 | ￥13.76 | +0.06 | +0.44% | +15.87% | 174.82億 | 11.90 | 1.55 | 1.04 | 2.19% | 農業 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ￥23.31 | +0.32 | +1.39% | +14.35% | 432.95億 | 8.28 | 1.81 | 0.69 | 4.35% | 農業 | ||
| SHSE:600486 | 揚農化工 | ￥51.89 | +0.07 | +0.14% | -17.33% | 213.68億 | 17.35 | 1.92 | 1.98 | 1.70% | 農業 | ||