CVR Partners LP? (UAN)
$82.30
▲+0.45(
+0.55%)
2.88
市凈率
11.5
市盈率
8.61
股息率 ％
$8.69億
總市值
股價被高估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.21 | |||
| 股東權益比率 | 0.30 | |||
| 債務股本比率 | 1.90 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.99 | |||
| 利息保障倍數 | 3.51 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.79 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.31 vs 6.95 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -5.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -8.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -12.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -4.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 63.54 | ||
| 9天相對強弱指標 | 68.77 | ||
| 14天相對強弱指標 | 65.69 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 0.11 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -8.10 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 8.61 | ||
| 股息支付率 | 0.95 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 12.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 8.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.61 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.30 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.78 | ||
| 營業利潤率 ％ | 19.41 | ||
| 凈利率 ％ | 13.95 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 25.42 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 7.62 | ||
| 資本回報率 ％ | 12.31 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 13.69 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 11.72 | ||
| 過去10年盈利年數 | 5.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.54 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.54 | ||
| 席勒市盈率 | 21.21 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 6.72 | ||
| 市盈增長比 | 0.37 | ||
| 市銷率 | 1.64 | ||
| 市凈率 | 2.88 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.88 | ||
| 股價／自由現金流 | 6.98 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 5.30 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 12.48 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 6.84 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.43 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 10.66 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.47 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.22 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.46 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.21 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.01 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 37.40 |
CVR Partners LP? (UAN) 大師價值線:
$69.94
股價被高估
CVR Partners LP 估值指標
UAN 風險信號
危險信號
財務實力:
兩年破產風險（Z分數）破產區
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 540.525 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 7.13 |
| β貝塔系數 | 0.6 |
| 一年股價波動率% | 32.14 |
| 14天相對強弱指標 | 65.69 |
| 14天真實波幅均值 | 2.24 |
| 20天簡單移動平均值 | 78.1 |
| 12-1個月動量因子% | -8.1 |
| 52周股價范圍 | $62.94 - $88.94 |
| 股數(百萬) | 10.57 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
CVR Partners LP 公司簡介
公司簡介:
CVR Partners LP 是氮肥產品的制造商和供應商。其主要產品包括尿素硝酸銨（UAN）和氨。該公司向工業和農業客戶銷售氨產品，向農業客戶銷售氨產品。其化肥產品的主要地理市場是堪薩斯州、密蘇里州、內布拉斯加州、愛荷華州、伊利諾伊州、科羅拉多州和德克薩斯州該公司的產品銷售在很大程度上偏向于UAN。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF實業 | $87.76 | +3.37 | +3.99% | +21.17% | 1,037.46億 | 11.56 | 3.02 | 2.47 | 2.30% | 農業 | ||
| CTVA | 科迪華 | $68.04 | +0.08 | +0.12% | +20.09% | 3,386.80億 | 41.49 | 1.91 | 2.78 | 0.99% | 農業 | ||
| FMC | FMC Corp | $38.21 | -0.01 | -0.03% | -40.09% | 348.26億 | 14.58 | 1.09 | 1.16 | 6.06% | 農業 | ||
| MOS | 美國美盛 | $33.94 | +0.99 | +3.00% | +18.95% | 785.63億 | 29.26 | 0.92 | 0.92 | 2.49% | 農業 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $59.28 | +2.28 | +4.00% | -11.67% | 249.15億 | 118.56 | -- | 0.98 | 4.46% | 農業 | ||
| UAN | CVR Partners LP | $82.30 | +0.45 | +0.55% | +15.11% | 63.47億 | 11.54 | 2.88 | 1.64 | 8.61% | 農業 | ||
| SZSE:000792 | 鹽湖股份 | ￥16.11 | +0.02 | +0.12% | -10.65% | 863.17億 | 17.47 | 2.26 | 5.49 | -- | 農業 | ||
| SZSE:000893 | 亞鉀國際 | ￥28.38 | +0.20 | +0.71% | +44.57% | 265.54億 | 20.67 | 2.17 | 6.28 | -- | 農業 | ||
| SZSE:000902 | 新洋豐 | ￥13.70 | +0.20 | +1.48% | +15.17% | 174.06億 | 11.85 | 1.55 | 1.03 | 2.22% | 農業 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ￥22.99 | +0.08 | +0.35% | +10.86% | 427.01億 | 8.17 | 1.78 | 0.69 | 4.36% | 農業 | ||
| SHSE:600486 | 揚農化工 | ￥51.82 | -0.28 | -0.54% | -19.19% | 213.39億 | 17.33 | 1.92 | 1.99 | 1.69% | 農業 | ||