財務實力	當前值	行業排名	歷史排名
現金負債率	0.36
股東權益比率	0.14
債務股本比率	3.33
債務／稅息折舊及攤銷前利潤	14.76
利息保障倍數	0
基本面趨勢（F分數）	3.00	變差平穩變好
兩年破產風險（Z分數）	1.79	高中低
財務造假嫌疑（M分數）	-11.45	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		-4.67 vs 7.46	ROIC %WACC %

成長能力評級2/10

成長能力	當前值	行業排名	歷史排名
3年每股收入增長率％	1.70
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率％	-5.20
3年扣非每股收益增長率％	18.10
3年每股自由現金流增長率％	5.40
3年每股賬面價值增長率％	8.30
每股收益增長率％（未來3-5年估值）	0
總收入增長率％（未來3-5年估值）	0

價格動量評級5/10

價格動量	當前值	行業排名	歷史排名
5天相對強弱指標	88.39
9天相對強弱指標	78.65
14天相對強弱指標	70.41
6-1個月動量因子 %	-4.54
12-1個月動量因子 %	-38.79

流動性

流動性	當前值	行業排名	歷史排名
流動比率	1.31
速動比率	0.85
現金比率	0.55
存貨周轉天數	26.75
應收賬款周轉天數	14.29
應付賬款周轉天數	26.42

股利及回購

股利及回購	當前值	行業排名	歷史排名
股息率％	4.41
股息支付率	0
3年每股股利增長率％	0
預期股息率％	8.80		N/A
5年成本股息率％	4.41
3年股票回購增長率％	0

盈利能力評級7/10

盈利能力	當前值	行業排名	歷史排名
毛利率％	-0.74
營業利潤率％	-2.65
凈利率％	-2.67
股本回報率 ROE ％	-26.72
資產收益率 ROA ％	-4.81
資本回報率％	-4.67
喬爾·格林布拉特資本回報率％	-7.29
已動用資本回報率％	-5.29
過去10年盈利年數	9.00

大師價值評級7/10

大師價值	當前值	行業排名	歷史排名
股價／每股營運現金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	虧損
預估市盈率	483.56		N/A
扣非市盈率	虧損
席勒市盈率	9.88
股價／巴菲特所有者每股收益	0
市盈增長比	0
市銷率	0.31
市凈率	3.94
股價／每股有形賬面價值	3.94
股價／自由現金流	0
股價／每股經營現金流	71.22
企業價值／息稅前利潤	-23.00
企業價值／預估息稅前利潤	68.52
企業價值倍數	27.91
預估企業價值倍數	10.13
企業價值／收入	0.49
企業價值／預估收入	0.52
企業價值／自由現金流	-15.21
股價／內在價值：預期自由現金流模型	0.61
股價／內在價值：每股收益折現模型	0
股價／內在價值：自由現金流折現模型	0
股價／內在價值：市銷率模型	0.87
股價／彼得林奇公允價值	0
股價／格雷厄姆估值	0
股價／凈流動資產價值 NCAV	0
股價／每股現金凈流量	0
喬爾·格林布拉特收益率％	-4.35
唐納德·亞克曼收益率％	16.01

CVR能源財務狀況

年度

季度

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CVR能源? (CVI) 大師價值線:

$22.9

CVR能源估值指標

CVI 風險信號

安全信號

內部人交易:

內部人買入買入

財務實力:

財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低

注意信號

市場估值:

市凈率接近1年高點

成長能力:

每股收入下降

股利分紅:

股息率％接近2年低點

危險信號

財務實力:

基本面趨勢（F分數）不良

兩年破產風險（Z分數）破產區

關鍵指標

名稱	值
營業收入(TTM)(百萬)	7,393
稀釋每股收益(TTM)	-1.97
β貝塔系數	1.12
一年股價波動率%	42.69
14天相對強弱指標	70.41
14天真實波幅均值	0.93
20天簡單移動平均值	19.3
12-1個月動量因子%	-38.79
52周股價范圍	$15.1 - $30.4435
股數(百萬)	100.53

基本面細節分析

名稱	結果
基本面趨勢（F分數）	3
資產收益率 > 0
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0
當年資產收益率 > 上年資產收益率
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿
當年流動比率 > 上年流動比率
當年流通股數 < 上年流通股數
當前毛利率 > 上年毛利率
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率

CVR能源公司簡介

價值大師

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CVR能源(CVI)

公司網址	https://www.cvrenergy.com
行業	石油與天然氣 - 精煉與營銷

公司簡介:

CVR Energy Inc 是一家控股公司，通過持有 CVR Refining LP 和 CVR Partners, LP 的股份從事石油精煉和氮肥生產。CVR Refining LP 包括幾家復雜的全焦化原油煉油廠，以及原油收集系統、管道和儲罐以及營銷和供應。該公司的煉油廠可以加工各種原油的混合物，從重酸原油到輕甜原油。CVR煉油廠的原油通過其全資收集系統和管道供應。通過煉油廠，CVR通過油罐車將產品直接供應給地理位置較近的客戶和吞吐量終端的客戶。該公司的客戶包括零售商、鐵路和農場合作社。

相關公司

相似市盈率

相似市凈率

相似市銷率

相似市值

股票符號	公司	當前股價	今日漲跌	今日漲跌幅％	12個月總回報率％	總市值（￥）	市盈率（TTM）	市凈率	市銷率	股息率％	行業

CVI	CVR能源	$22.71	+0.67	+3.02%	-18.88%	166.63億	虧損	3.94	0.31	4.41%	石油與天然氣 - 精煉與營銷
DINO	HF Sinclair Corp	$36.24	+0.85	+2.39%	-32.38%	498.29億	虧損	0.74	0.25	5.52%	石油與天然氣 - 精煉與營銷
IEP	伊坎企業	$9.21	+0.05	+0.49%	-38.17%	367.19億	虧損	2.72	0.48	32.56%	石油與天然氣 - 精煉與營銷
MPC	馬拉松石油	$160.28	+2.14	+1.35%	-7.97%	3,592.96億	22.54	3.02	0.38	2.16%	石油與天然氣 - 精煉與營銷
PBF	PBF Energy Inc	$22.20	+1.42	+6.81%	-52.11%	187.38億	虧損	0.50	0.08	4.73%	石油與天然氣 - 精煉與營銷
PSX	菲利普66	$122.12	+3.44	+2.90%	-12.91%	3,630.61億	27.82	1.83	0.37	3.77%	石油與天然氣 - 精煉與營銷
SUN	Sunoco LP	$55.98	+0.45	+0.81%	+13.11%	556.88億	10.09	1.84	0.33	6.32%	石油與天然氣 - 精煉與營銷
VLO	瓦萊羅能源	$133.59	+3.11	+2.38%	-11.78%	3,053.18億	47.21	1.78	0.33	3.25%	石油與天然氣 - 精煉與營銷
HKSE:00135	昆侖能源	HK$7.70	+0.06	+0.79%	+0.14%	624.21億	10.43	0.96	0.33	6.30%	石油與天然氣 - 精煉與營銷
TPE:6505	臺塑化	NT$40.90	+1.05	+2.63%	-39.99%	933.08億	84.16	1.31	0.60	4.89%	石油與天然氣 - 精煉與營銷
SHSE:600688	上海石化	￥2.89	+0.02	+0.70%	+2.12%	252.18億	192.67	1.22	0.33	--	石油與天然氣 - 精煉與營銷

CVR能源? (CVI)

財務實力評級5/10