臺塑化? (TPE:6505)
NT$39.85
▲+0.85(
+2.18%)
1.29
市凈率
82
市盈率
5.02
股息率 ％
NT$3,796億
總市值
股價被嚴重低估
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3月
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今年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.98 | |||
| 股東權益比率 | 0.78 | |||
| 債務股本比率 | 0.11 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.69 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.50 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.04 vs 3.35 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -35.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -50.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -6.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 48.26 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | -5.86 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 83.50 | ||
| 9天相對強弱指標 | 71.44 | ||
| 14天相對強弱指標 | 63.65 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -32.79 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -55.66 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.02 | ||
| 股息支付率 | 4.12 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 50.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.36 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 1.63 | ||
| 營業利潤率 ％ | -0.02 | ||
| 凈利率 ％ | 0.70 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 1.49 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.17 | ||
| 資本回報率 ％ | -0.04 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 2.86 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 1.70 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 82.00 | ||
| 預估市盈率 | 27.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 82.16 | ||
| 席勒市盈率 | 7.35 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 25.39 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.57 | ||
| 市凈率 | 1.29 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.28 | ||
| 股價／自由現金流 | 37.14 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 20.14 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 60.78 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 18.86 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.53 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 34.94 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.90 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.42 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.16 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 2.84 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.64 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -8.95 |
臺塑化? (TPE:6505) 大師價值線:
NT$64.71
股價被嚴重低估
臺塑化 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 665,893.395 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.49 |
| β貝塔系數 | -0.14 |
| 一年股價波動率% | 19.62 |
| 14天相對強弱指標 | 63.65 |
| 14天真實波幅均值 | 1.36 |
| 20天簡單移動平均值 | 36.23 |
| 12-1個月動量因子% | -55.66 |
| 52周股價范圍 | NT$30.6 - NT$71.2 |
| 股數(百萬) | 9,525.96 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
臺塑化 公司簡介
公司簡介:
福爾摩沙石化公司從事提煉原油、銷售精煉石油產品以及生產和銷售烯烴。該公司分為兩個部門。獲得大部分收入的石化部門從事石油和石化產品的生產和銷售。公用事業部門從事水、電和蒸汽的生產和銷售。其產品包括汽油、噴氣燃料、煤油、燃料油、瀝青、硫磺、潤滑劑、柴油、石腦油和液化石油氣。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVI | CVR能源 | $21.34 | +0.29 | +1.38% | -25.72% | 156.54億 | 虧損 | 3.70 | 0.29 | 4.69% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| DINO | HF Sinclair Corp | $34.11 | -0.01 | -0.03% | -38.04% | 468.94億 | 虧損 | 0.70 | 0.23 | 5.86% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| IEP | 伊坎企業 | $8.75 | +0.21 | +2.46% | -40.19% | 348.66億 | 虧損 | 2.58 | 0.44 | 34.29% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| MPC | 馬拉松石油 | $150.89 | +0.92 | +0.61% | -15.76% | 3,382.47億 | 21.22 | 2.84 | 0.36 | 2.30% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| PBF | PBF Energy Inc | $20.13 | +0.80 | +4.14% | -58.24% | 169.87億 | 虧損 | 0.46 | 0.07 | 5.22% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| PSX | 菲利普66 | $110.92 | +1.73 | +1.58% | -22.32% | 3,297.64億 | 25.27 | 1.66 | 0.33 | 4.15% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| SUN | Sunoco LP | $55.32 | -1.18 | -2.09% | +7.37% | 550.32億 | 9.97 | 1.81 | 0.32 | 6.39% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| VLO | 瓦萊羅能源 | $122.93 | +1.20 | +0.99% | -20.33% | 2,809.45億 | 43.44 | 1.64 | 0.30 | 3.53% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| HKSE:00135 | 昆侖能源 | HK$7.54 | +0.08 | +1.07% | +1.54% | 612.44億 | 10.22 | 0.94 | 0.33 | 6.39% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| TPE:6505 | 臺塑化 | NT$39.85 | +0.85 | +2.18% | -41.12% | 915.34億 | 82.00 | 1.29 | 0.57 | 5.02% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| SHSE:600688 | 上海石化 | ￥2.88 | -0.03 | -1.03% | +0.70% | 249.42億 | 192.00 | 1.22 | 0.34 | -- | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||