昆侖能源? (HKSE:00135)
HK$7.54
▲+0.08(
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0.94
市凈率
10.2
市盈率
6.39
股息率 ％
HK$652億
總市值
股價在合理范圍內
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15年
全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.86 | |||
| 股東權益比率 | 0.45 | |||
| 債務股本比率 | 0.37 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.80 | |||
| 利息保障倍數 | 14.44 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.78 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.18 vs 7 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 5.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 1.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.93 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.20 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 61.65 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.79 | ||
| 14天相對強弱指標 | 49.01 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -4.90 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -6.71 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.39 | ||
| 股息支付率 | 0.63 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 22.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 8.52 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.58 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.81 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.20 | ||
| 凈利率 ％ | 3.19 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.23 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.14 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.18 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 19.95 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 12.41 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.22 | ||
| 預估市盈率 | 9.25 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.22 | ||
| 席勒市盈率 | 8.33 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 6.97 | ||
| 市盈增長比 | 2.62 | ||
| 市銷率 | 0.33 | ||
| 市凈率 | 0.94 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.96 | ||
| 股價／自由現金流 | 9.50 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.87 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 4.68 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 2.96 | ||
| 企業價值倍數 | 4.68 | ||
| 預估企業價值倍數 | 2.02 | ||
| 企業價值／收入 | 0.34 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.23 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 9.82 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.41 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.88 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.75 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.66 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.66 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 21.37 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 16.85 |
昆侖能源? (HKSE:00135) 大師價值線:
HK$7.56
股價在合理范圍內
昆侖能源 估值指標
昆侖能源 風險信號
危險信號
盈利能力:
毛利率 ％下降
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 200,528.138 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.74 |
| β貝塔系數 | 0.75 |
| 一年股價波動率% | 24.59 |
| 14天相對強弱指標 | 49.01 |
| 14天真實波幅均值 | 0.19 |
| 20天簡單移動平均值 | 7.48 |
| 12-1個月動量因子% | -6.71 |
| 52周股價范圍 | HK$6.81 - HK$9.23 |
| 股數(百萬) | 8,659 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
昆侖能源 公司簡介
公司簡介:
昆侖能源有限公司是一家綜合性的石油和天然氣服務公司。該公司從事多種活動，包括在國際油田的勘探和生產作業，運營天然氣管道，主要為石油和天然氣行業提供支持服務，并提供液化天然氣（LNG）的加工和儲存設施，以及在中國銷售液化天然氣和液化石油氣。其運營部門包括天然氣銷售、液化天然氣加工和碼頭、天然氣管道以及勘探與生產。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | 馬拉松石油 | $150.89 | +0.92 | +0.61% | -15.76% | 3,382.47億 | 21.22 | 2.84 | 0.36 | 2.30% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| PSX | 菲利普66 | $110.92 | +1.73 | +1.58% | -22.32% | 3,297.64億 | 25.27 | 1.66 | 0.33 | 4.15% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| SUN | Sunoco LP | $55.32 | -1.18 | -2.09% | +7.37% | 550.32億 | 9.97 | 1.81 | 0.32 | 6.39% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| VLO | 瓦萊羅能源 | $122.93 | +1.20 | +0.99% | -20.33% | 2,809.45億 | 43.44 | 1.64 | 0.30 | 3.53% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| HKSE:00135 | 昆侖能源 | HK$7.54 | +0.08 | +1.07% | +1.54% | 612.44億 | 10.22 | 0.94 | 0.33 | 6.39% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| HKSE:00475 | 中發展控股 | HK$0.59 | -- | -- | -4.84% | 2.28億 | 虧損 | 22.69 | 1.34 | -- | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| HKSE:00603 | 中油燃氣 | HK$0.15 | -- | -- | -26.11% | 7.93億 | 4.29 | 0.23 | 0.04 | -- | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| HKSE:00931 | 中國港能 | HK$0.30 | -- | -- | -36.84% | 18.78億 | 虧損 | 6.82 | 3.06 | -- | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| HKSE:02337 | 眾誠能源 | HK$1.90 | +0.01 | +0.53% | -53.20% | 6.67億 | 9.90 | 1.30 | 0.09 | 4.21% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| TPE:6505 | 臺塑化 | NT$39.85 | +0.85 | +2.18% | -41.12% | 915.34億 | 82.00 | 1.29 | 0.57 | 5.02% | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||
| HKSE:09689 | 金泰豐國際控股 | HK$0.26 | +0.01 | +2.00% | -59.52% | 2.22億 | N/A | 0.53 | 0.20 | -- | 石油與天然氣 - 精煉與營銷 | ||