?價值大師評分 :
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.19 | |||
| 股東權益比率 | 0.58 | |||
| 債務股本比率 | 0.16 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.58 | |||
| 利息保障倍數 | 25.07 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.67 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.7 vs 9.15 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 9.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 6.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -9.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.44 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 61.78 | ||
| 9天相對強弱指標 | 49.88 | ||
| 14天相對強弱指標 | 45.20 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -6.95 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -11.74 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.79 | ||
| 股息支付率 | 0.71 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 7.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.47 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 2.60 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.79 | ||
| 營業利潤率 ％ | 8.94 | ||
| 凈利率 ％ | 8.12 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10.07 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.05 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.70 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 16.91 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 11.21 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.83 | ||
| 預估市盈率 | 16.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.89 | ||
| 席勒市盈率 | 20.19 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 11.29 | ||
| 市盈增長比 | 0.56 | ||
| 市銷率 | 1.28 | ||
| 市凈率 | 1.62 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.62 | ||
| 股價／自由現金流 | 18.30 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.33 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.97 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 11.69 | ||
| 企業價值倍數 | 6.05 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.18 | ||
| 企業價值／收入 | 1.34 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.38 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 18.96 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.71 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.85 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.60 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.04 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.03 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 27.07 |
雪佛龍? (CVX) 大師價值線:
$156.59
股價被低估
雪佛龍 估值指標
CVX 風險信號
危險信號
財務實力:
兩年破產風險（Z分數）破產區
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 192,935 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 8.75 |
| β貝塔系數 | 0.92 |
| 一年股價波動率% | 27.95 |
| 14天相對強弱指標 | 45.2 |
| 14天真實波幅均值 | 3.76 |
| 20天簡單移動平均值 | 136.84 |
| 12-1個月動量因子% | -11.74 |
| 52周股價范圍 | $132.04 - $168.96 |
| 股數(百萬) | 1,732 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
雪佛龍 公司簡介
公司簡介:
雪佛龍是一家綜合能源公司，其勘探、生產和煉油業務遍布全球。雪佛龍是美國第二大石油公司，每天產量相當于310萬桶石油，其中包括每天730萬立方英尺的天然氣和每天190萬桶液體。生產活動分布在北美、南美、歐洲、非洲、亞洲和澳大利亞。其煉油廠位于美國和亞洲，每天的總煉油能力為180萬桶。截至2020年底，探明儲量為111億桶石油當量，其中包括61億桶液體和29.9萬億立方英尺的天然氣。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRGY | Crescent Energy Co | $8.56 | +0.19 | +2.27% | -29.00% | 159.43億 | 虧損 | 0.51 | 0.59 | 5.62% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| CVX | 雪佛龍 | $138.49 | +1.45 | +1.06% | -12.67% | 17,504.73億 | 15.83 | 1.62 | 1.28 | 4.79% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $82.02 | +0.59 | +0.72% | +50.25% | 540.74億 | 190.74 | 2.68 | 3.59 | 2.52% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SLNG | Stabilis Solutions Inc | $5.40 | -0.57 | -9.62% | +29.50% | 7.33億 | 22.41 | 1.50 | 1.38 | -- | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $25.77 | +0.07 | +0.26% | -13.55% | 18.51億 | 5.45 | 1.08 | 1.11 | 19.39% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $107.31 | +1.24 | +1.17% | -6.34% | 33,745.32億 | 14.23 | 1.76 | 1.38 | 3.59% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| HKSE:00386 | 中國石化 | HK$3.99 | +0.02 | +0.50% | -11.06% | 6,471.54億 | 11.24 | 0.56 | 0.15 | 9.54% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SZSE:002259 | ST升達 | ￥3.83 | +0.18 | +4.93% | +25.57% | 29.05億 | 147.31 | 10.94 | 3.59 | -- | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SHSE:600256 | 廣匯能源 | ￥5.78 | +0.02 | +0.35% | -19.03% | 378.56億 | 13.29 | 1.37 | 1.08 | 12.15% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SHSE:601857 | 中國石油 | ￥8.10 | +0.05 | +0.62% | -15.37% | 14,433.90億 | 8.94 | 0.95 | 0.51 | 5.59% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SHSE:603619 | 中曼石油 | ￥16.50 | -0.06 | -0.36% | -32.53% | 76.91億 | 9.07 | 1.79 | 1.66 | 6.34% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||