?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.45 | |||
| 股東權益比率 | 0.58 | |||
| 債務股本比率 | 0.14 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.51 | |||
| 利息保障倍數 | 40.36 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.15 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.05 vs 8.08 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 11.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 13.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -5.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 15.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.32 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 2.09 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 73.75 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.98 | ||
| 14天相對強弱指標 | 54.97 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -14.30 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -12.56 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.52 | ||
| 股息支付率 | 0.52 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 3.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.60 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.92 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.90 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.45 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.64 | ||
| 凈利率 ％ | 9.76 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.07 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 7.52 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.05 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 17.35 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 13.27 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.56 | ||
| 預估市盈率 | 16.96 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.66 | ||
| 席勒市盈率 | 19.68 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 13.72 | ||
| 市盈增長比 | 0.57 | ||
| 市銷率 | 1.43 | ||
| 市凈率 | 1.81 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.81 | ||
| 股價／自由現金流 | 17.10 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.10 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 10.14 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 12.30 | ||
| 企業價值倍數 | 6.78 | ||
| 預估企業價值倍數 | 7.35 | ||
| 企業價值／收入 | 1.46 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.52 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 17.39 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.79 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.12 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.59 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.08 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.86 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 26.88 |
埃克森美孚? (XOM) 大師價值線:
$98.7
股價被高估
埃克森美孚 估值指標
XOM 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 339,894 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 7.54 |
| β貝塔系數 | 0.71 |
| 一年股價波動率% | 17.76 |
| 14天相對強弱指標 | 54.97 |
| 14天真實波幅均值 | 2.95 |
| 20天簡單移動平均值 | 106.28 |
| 12-1個月動量因子% | -12.56 |
| 52周股價范圍 | $97.8 - $126.34 |
| 股數(百萬) | 4,309.64 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
埃克森美孚 公司簡介
公司簡介:
埃克森美孚是一家綜合性的石油和天然氣公司，在世界各地勘探、生產和提煉石油。2020年，它每天生產230萬桶液體和85億立方英尺的天然氣。截至2019年底，儲量為152億桶石油當量，其中58％為液體。該公司是世界上最大的煉油廠，全球煉油總產能為每天480萬桶，是全球最大的大宗商品和特種化學品制造商之一。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRGY | Crescent Energy Co | $9.43 | +0.33 | +3.63% | -20.07% | 175.63億 | 虧損 | 0.56 | 0.65 | 5.11% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| CVX | 雪佛龍 | $142.32 | +0.71 | +0.50% | -9.75% | 17,989.46億 | 16.27 | 1.66 | 1.34 | 4.62% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $80.15 | -0.26 | -0.32% | +47.61% | 528.41億 | 186.40 | 2.62 | 3.52 | 2.59% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SLNG | Stabilis Solutions Inc | $5.46 | -0.04 | -0.73% | +31.19% | 7.41億 | 76.90 | 1.51 | 1.38 | -- | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $26.03 | +0.33 | +1.29% | -10.89% | 18.72億 | 5.50 | 1.09 | 1.08 | 19.22% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $109.81 | +0.66 | +0.60% | -3.72% | 34,533.05億 | 14.56 | 1.81 | 1.43 | 3.52% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| HKSE:00386 | 中國石化 | HK$4.08 | -- | -- | -14.20% | 6,493.98億 | 11.49 | 0.57 | 0.15 | 9.28% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SZSE:002259 | ST升達 | ￥4.22 | +0.20 | +4.98% | +45.02% | 32.16億 | 162.31 | 12.06 | 3.93 | -- | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SHSE:600256 | 廣匯能源 | ￥5.86 | -0.02 | -0.34% | -16.86% | 385.61億 | 13.47 | 1.38 | 1.10 | 11.90% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SHSE:601857 | 中國石油 | ￥8.20 | +0.06 | +0.74% | -13.90% | 14,697.95億 | 9.05 | 0.96 | 0.51 | 5.53% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SHSE:603619 | 中曼石油 | ￥17.29 | +0.42 | +2.49% | -32.57% | 80.98億 | 9.50 | 1.88 | 1.72 | 6.22% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||