?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.14 | |||
| 股東權益比率 | 0.53 | |||
| 債務股本比率 | 0.41 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.40 | |||
| 利息保障倍數 | 6.84 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.39 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.45 vs 11.51 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 17.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 29.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 62.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 4.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.31 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.64 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 97.23 | ||
| 9天相對強弱指標 | 88.63 | ||
| 14天相對強弱指標 | 78.24 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -17.36 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -19.79 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.85 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.85 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.20 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.10 | ||
| 營業利潤率 ％ | 14.55 | ||
| 凈利率 ％ | 9.48 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.79 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.54 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.45 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 34.40 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.89 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.84 | ||
| 預估市盈率 | 19.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.27 | ||
| 席勒市盈率 | 24.07 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 21.07 | ||
| 市盈增長比 | 6.76 | ||
| 市銷率 | 2.16 | ||
| 市凈率 | 1.93 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 9.55 | ||
| 股價／自由現金流 | 18.64 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 11.24 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 18.91 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 15.80 | ||
| 企業價值倍數 | 13.51 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.53 | ||
| 企業價值／收入 | 2.57 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.51 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 22.18 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.60 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.76 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.61 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.73 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.81 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.93 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.29 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 22.39 |
迪士尼? (DIS) 大師價值線:
$108.15
股價在合理范圍內
迪士尼 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 94,040 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.89 |
| β貝塔系數 | 1.47 |
| 一年股價波動率% | 30.92 |
| 14天相對強弱指標 | 78.24 |
| 14天真實波幅均值 | 3.41 |
| 20天簡單移動平均值 | 93.26 |
| 12-1個月動量因子% | -19.79 |
| 52周股價范圍 | $80.1 - $118.63 |
| 股數(百萬) | 1,797.75 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
迪士尼 公司簡介
公司簡介:
沃爾特·迪斯尼（Walt Disney）擁有一些全球知名度最高的角色的版權，從米老鼠到盧克·天行者。這些角色和其他角色出現在世界各地的幾個迪士尼主題公園中。迪士尼在皮克斯、漫威和盧卡斯影業等制片廠下制作真人版和動畫電影，還運營包括 ESPN 和幾家電視制作工作室在內的媒體網絡。迪士尼最近重組為四個細分市場，新增了一個細分市場：直接面向消費者和國際。新細分市場包括兩個已宣布的OTT產品，即ESPN +和迪士尼SVOD服務。該計劃還將公園和度假村以及消費品這兩個細分市場合并為一個。媒體網絡組包括美國有線電視頻道和美國廣播公司。工作室部門持有電影制作資產。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 迪士尼 | $111.67 | +0.30 | +0.26% | +6.96% | 14,649.30億 | 22.84 | 1.93 | 2.16 | 0.85% | 娛樂 | ||
| FOXA | 福克斯 | $54.85 | -0.39 | -0.71% | +66.56% | 1,728.50億 | 13.64 | 2.17 | 1.66 | 0.99% | 娛樂 | ||
| FWONA | Liberty Media Corp | $88.83 | +0.30 | +0.34% | +41.67% | 1,745.21億 | 虧損 | 3.15 | 6.20 | -- | 娛樂 | ||
| LYV | Live Nation Entertainment Inc | $142.40 | -0.60 | -0.42% | +48.60% | 2,408.29億 | 48.60 | 309.57 | 1.50 | -- | 娛樂 | ||
| NFLX | 奈飛 | $1148.13 | +9.69 | +0.85% | +87.10% | 35,653.08億 | 54.26 | 20.34 | 12.53 | -- | 娛樂 | ||
| NWSA | 新聞集團 | $28.23 | +0.02 | +0.05% | +11.26% | 1,229.97億 | 32.83 | 1.95 | 1.73 | 0.71% | 娛樂 | ||
| PARA | 派拉蒙全球 | $11.95 | -0.04 | -0.33% | -1.28% | 619.19億 | 虧損 | 0.49 | 0.28 | 1.67% | 娛樂 | ||
| ROKU | Roku Inc | $71.14 | -0.26 | -0.36% | +14.26% | 761.29億 | 虧損 | 4.13 | 2.42 | -- | 娛樂 | ||
| TKO | TKO Group Holdings Inc | $163.12 | -1.37 | -0.83% | +59.97% | 972.97億 | 82.80 | 3.20 | 5.55 | 0.23% | 娛樂 | ||
| WBD | 華納兄弟探索 | $9.10 | -0.09 | -0.93% | +6.25% | 1,641.90億 | 虧損 | 0.66 | 0.59 | -- | 娛樂 | ||
| WMG | 華納音樂 | $27.38 | -0.10 | -0.36% | -12.96% | 1,041.42億 | 31.47 | 25.12 | 2.24 | 2.59% | 娛樂 | ||