?價值大師評分 :
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今年
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全部
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.14 | |||
| 股東權益比率 | 0.06 | |||
| 債務股本比率 | 8.03 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.10 | |||
| 利息保障倍數 | 5.47 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.56 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.34 vs 10.24 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 6.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 20.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 91.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 155.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.58 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.82 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 20.95 | ||
| 9天相對強弱指標 | 30.30 | ||
| 14天相對強弱指標 | 34.63 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -12.16 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -9.98 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.58 | ||
| 股息支付率 | 0.66 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 10.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.62 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.58 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.20 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.81 | ||
| 營業利潤率 ％ | 13.47 | ||
| 凈利率 ％ | 7.14 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 88.77 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.97 | ||
| 資本回報率 ％ | 9.34 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 109.71 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.54 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.59 | ||
| 預估市盈率 | 21.93 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.56 | ||
| 席勒市盈率 | 59.74 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 29.80 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.25 | ||
| 市凈率 | 25.21 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 26.58 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 15.95 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 23.89 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 18.69 | ||
| 企業價值倍數 | 16.61 | ||
| 預估企業價值倍數 | 13.77 | ||
| 企業價值／收入 | 2.92 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.86 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 34.51 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.64 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.19 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 16.92 |
華納音樂? (WMG) 大師價值線:
$32.43
股價被低估
華納音樂 估值指標
WMG 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 6,334 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.87 |
| β貝塔系數 | 1.34 |
| 一年股價波動率% | 19.25 |
| 14天相對強弱指標 | 34.63 |
| 14天真實波幅均值 | 0.96 |
| 20天簡單移動平均值 | 29.11 |
| 12-1個月動量因子% | -9.98 |
| 52周股價范圍 | $26.34 - $36.64 |
| 股數(百萬) | 521.27 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
華納音樂 公司簡介
| 公司網址 | http://www.wmg.com |
| 行業 | 娛樂 |
公司簡介:
華納音樂集團是全球三大唱片公司中的第三大唱片公司，維旺迪的環球音樂排在第一位，索尼音樂排在第二位。華納較大的細分市場是錄制音樂，包括大西洋唱片公司、華納唱片公司和 Parlophone Records 等標志性唱片公司以及 Ed Sheeran、Cardi B、Dua Lipa 和 Blake Shelton 等熱門藝術家。該公司的出版部門華納·查佩爾（Warner Chappell）擁有超過65,000名作曲家和詞曲作者，擁有超過一百萬的版權。華納由Access Industries控制，該公司擁有84％的經濟利益和99％的投票權。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 迪士尼 | $111.38 | -- | -- | +6.68% | 14,610.60億 | 22.78 | 1.92 | 2.16 | 0.85% | 娛樂 | ||
| FOXA | 福克斯 | $55.24 | -- | -- | +67.74% | 1,740.79億 | 13.74 | 2.18 | 1.69 | 0.98% | 娛樂 | ||
| FWONA | Liberty Media Corp | $88.53 | -- | -- | +41.20% | 1,739.31億 | 虧損 | 3.14 | 6.18 | -- | 娛樂 | ||
| LYV | Live Nation Entertainment Inc | $143.00 | -- | -- | +49.22% | 2,418.41億 | 48.81 | 310.87 | 1.52 | -- | 娛樂 | ||
| NFLX | 奈飛 | $1138.44 | -- | -- | +85.52% | 35,352.07億 | 53.80 | 20.17 | 12.41 | -- | 娛樂 | ||
| NWSA | 新聞集團 | $28.22 | -- | -- | +11.20% | 1,229.32億 | 32.81 | 1.95 | 1.74 | 0.71% | 娛樂 | ||
| PARA | 派拉蒙全球 | $11.99 | -- | -- | -0.95% | 621.26億 | 虧損 | 0.49 | 0.28 | 1.67% | 娛樂 | ||
| ROKU | Roku Inc | $71.40 | -- | -- | +14.68% | 764.07億 | 虧損 | 4.15 | 2.43 | -- | 娛樂 | ||
| TKO | TKO Group Holdings Inc | $164.48 | -- | -- | +61.31% | 981.11億 | 83.49 | 3.22 | 5.62 | 0.23% | 娛樂 | ||
| WBD | 華納兄弟探索 | $9.18 | -- | -- | +7.24% | 1,657.25億 | 虧損 | 0.67 | 0.59 | -- | 娛樂 | ||
| WMG | 華納音樂 | $27.48 | -- | -- | -12.64% | 1,045.22億 | 31.59 | 25.21 | 2.25 | 2.58% | 娛樂 | ||