?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.06 | |||
| 股東權益比率 | -2.08 | |||
| 債務股本比率 | -1.33 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.96 | |||
| 利息保障倍數 | 4.49 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.55 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 43.35 vs 9.22 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 5.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 6.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -0.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.39 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.47 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 46.05 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.27 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.10 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -0.74 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -11.78 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.31 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 17.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.96 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.70 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.50 | ||
| 營業利潤率 ％ | 18.56 | ||
| 凈利率 ％ | 12.84 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 33.81 | ||
| 資本回報率 ％ | 43.35 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 128.59 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 115.66 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.46 | ||
| 預估市盈率 | 27.15 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.46 | ||
| 席勒市盈率 | 39.61 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 25.70 | ||
| 市盈增長比 | 2.54 | ||
| 市銷率 | 3.50 | ||
| 市凈率 | 0 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 29.09 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 24.50 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 22.10 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 22.75 | ||
| 企業價值倍數 | 20.24 | ||
| 預估企業價值倍數 | 20.75 | ||
| 企業價值／收入 | 4.48 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.31 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 37.05 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 10.34 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.98 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.96 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.02 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.72 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.52 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 12.94 |
達美樂比薩? (DPZ) 大師價值線:
$434.3
股價在合理范圍內
達美樂比薩 估值指標
DPZ 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 4,733.825 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 17.44 |
| β貝塔系數 | 1.14 |
| 一年股價波動率% | 31.7 |
| 14天相對強弱指標 | 53.1 |
| 14天真實波幅均值 | 13.07 |
| 20天簡單移動平均值 | 479.08 |
| 12-1個月動量因子% | -11.78 |
| 52周股價范圍 | $396.06 - $538.44 |
| 股數(百萬) | 34.24 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
達美樂比薩 公司簡介
公司簡介:
Domino's Pizza 是一家餐廳運營商和特許經營商，在 93 個國家/地區擁有 18,350 多家門店。該公司通過在公司擁有的商店銷售比薩餅、雞翅、沙拉和三明治、特許經營商店的特許權使用費和營銷捐款以及由26個面團制造和供應鏈設施組成的網絡來創造收入，這些設施集中采購、準備和最后一英里配送在美國和加拿大銷售超過6,800個單位。多米諾在2020年的系統銷售額約為160億美元，是全球披薩市場上最大的參與者，領先于必勝客、爸爸約翰和小凱撒。
相關公司
相似市盈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVA | Cava Group Inc | $93.91 | -2.03 | -2.12% | +24.58% | 792.52億 | 85.37 | 15.54 | 11.53 | -- | 餐飲 | ||
| CMG | 墨式燒烤 | $49.72 | -1.73 | -3.36% | -23.10% | 4,888.19億 | 44.00 | 19.20 | 5.90 | -- | 餐飲 | ||
| DPZ | 達美樂比薩 | $478.90 | +2.08 | +0.44% | -6.12% | 1,196.55億 | 27.46 | -- | 3.50 | 1.31% | 餐飲 | ||
| DRI | 達登飯店 | $198.41 | -0.59 | -0.30% | +39.68% | 1,694.26億 | 22.37 | 10.55 | 2.01 | 2.81% | 餐飲 | ||
| LKNCY | 瑞幸咖啡 | $32.76 | +0.26 | +0.80% | +56.19% | 678.07億 | 21.33 | 5.53 | 2.01 | -- | 餐飲 | ||
| MCD | 麥當勞 | $313.68 | +0.19 | +0.06% | +19.91% | 16,367.00億 | 27.69 | -- | 8.80 | 2.20% | 餐飲 | ||
| SBUX | 星巴克 | $80.30 | -1.89 | -2.30% | +8.81% | 6,658.54億 | 29.09 | -- | 2.52 | 2.94% | 餐飲 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $180.81 | +8.26 | +4.79% | +10.18% | 876.41億 | 27.90 | 8.86 | 2.24 | 1.38% | 餐飲 | ||
| YUM | 百勝餐飲集團 | $147.13 | -0.85 | -0.57% | +8.75% | 2,984.17億 | 29.31 | -- | 5.37 | 1.83% | 餐飲 | ||
| YUMC | 百勝中國 | $44.17 | +0.19 | +0.43% | +18.00% | 1,202.61億 | 18.48 | 2.86 | 1.50 | 1.63% | 餐飲 | ||
| HKSE:06862 | 海底撈 | HK$16.84 | -0.48 | -2.77% | -4.20% | 855.38億 | 18.07 | 8.17 | 1.99 | 7.02% | 餐飲 | ||