Enterprise Bancorp Inc? (EBTC)
$38.99
▼-0.03(
-0.08%)
1.26
市凈率
11.9
市盈率
2.5
股息率 ％
$4.85億
總市值
股價被高估
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3月
6月
今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.49 | |||
| 股東權益比率 | 0.08 | |||
| 債務股本比率 | 0.46 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.90 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 16.19 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -2.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -9.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 88.97 | ||
| 9天相對強弱指標 | 74.55 | ||
| 14天相對強弱指標 | 63.51 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 4.63 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 37.44 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.50 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 9.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.81 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.00 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 23.38 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 11.37 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.85 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.92 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.86 | ||
| 席勒市盈率 | 12.89 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 11.53 | ||
| 市盈增長比 | 9.88 | ||
| 市銷率 | 2.79 | ||
| 市凈率 | 1.26 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.28 | ||
| 股價／自由現金流 | 11.00 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 10.41 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.32 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 13.10 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.67 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.73 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.56 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.06 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.82 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 10.18 |
Enterprise Bancorp Inc? (EBTC) 大師價值線:
$31.27
股價被高估
Enterprise Bancorp Inc 估值指標
EBTC 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 173.936 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 3.27 |
| β貝塔系數 | 0.7 |
| 一年股價波動率% | 27.31 |
| 14天相對強弱指標 | 63.51 |
| 14天真實波幅均值 | 1.19 |
| 20天簡單移動平均值 | 35.99 |
| 12-1個月動量因子% | 37.44 |
| 52周股價范圍 | $22.6 - $44.41 |
| 股數(百萬) | 12.46 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Enterprise Bancorp Inc 公司簡介
公司簡介:
Enterprise Bancorp Inc 是一家控股公司。該銀行在美國的儲蓄和合作銀行行業運營，通過向商業實體、非營利組織、專業人士和個人提供商業和消費貸款產品、存款產品以及現金管理服務來賺取收入。此外，它還提供投資咨詢和財富管理、信托和保險服務。該銀行的策略包括向公眾收集存款，主要投資于貸款和投資證券。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBTC | Enterprise Bancorp Inc | $38.99 | -0.03 | -0.08% | +58.76% | 35.21億 | 11.92 | 1.26 | 2.79 | 2.50% | 區域性銀行 | ||
| MTB | 美國制商銀行 | $175.43 | +0.12 | +0.07% | +23.33% | 2,067.25億 | 11.75 | 1.07 | 3.15 | 3.09% | 區域性銀行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $12.47 | +0.02 | +0.16% | +6.76% | 4,356.01億 | 30.87 | 7.84 | 7.39 | -- | 區域性銀行 | ||
| PNC | PNC金融 | $165.70 | +0.16 | +0.10% | +10.01% | 4,751.59億 | 11.70 | 1.16 | 3.15 | 3.85% | 區域性銀行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $39.35 | -0.12 | -0.30% | +6.30% | 3,735.59億 | 11.61 | 0.88 | 3.92 | 5.25% | 區域性銀行 | ||
| USB | 合眾銀行 | $41.46 | -0.01 | -0.02% | +4.81% | 4,688.67億 | 10.26 | 1.21 | 2.35 | 4.76% | 區域性銀行 | ||
| HKSE:01658 | 郵儲銀行 | HK$4.78 | +0.01 | +0.21% | +30.51% | 4,946.38億 | 5.51 | 0.44 | 2.56 | 11.90% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:600000 | 浦發銀行 | ￥11.17 | +0.21 | +1.92% | +47.53% | 3,268.74億 | 8.87 | 0.44 | 2.34 | 2.86% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:600036 | 招商銀行 | ￥41.37 | +0.63 | +1.55% | +25.76% | 10,364.25億 | 7.35 | 0.86 | 3.27 | 4.78% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601166 | 興業銀行 | ￥20.73 | -0.14 | -0.67% | +31.27% | 4,293.52億 | 6.48 | 0.51 | 2.37 | 5.01% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601998 | 中信銀行 | ￥7.14 | -0.07 | -0.97% | +11.86% | 3,748.89億 | 6.10 | 0.51 | 1.98 | 7.12% | 區域性銀行 | ||