興業銀行? (SHSE:601166)
￥22.10
▲+0.57(
+2.65%)
0.54
市凈率
6.91
市盈率
4.83
股息率 ％
￥4,591億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級2/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.65 | |||
| 股東權益比率 | 0.09 | |||
| 債務股本比率 | 1.69 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 10.75 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -4.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -5.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 17.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 9.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.29 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 2.62 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 82.77 | ||
| 9天相對強弱指標 | 71.70 | ||
| 14天相對強弱指標 | 64.84 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 9.04 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 20.94 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.83 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 9.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.83 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.12 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級3/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 36.53 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.87 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.74 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.91 | ||
| 預估市盈率 | 6.04 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.91 | ||
| 席勒市盈率 | 6.68 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 7.02 | ||
| 市盈增長比 | 0.64 | ||
| 市銷率 | 2.52 | ||
| 市凈率 | 0.54 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.54 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 5.06 | ||
| 企業價值／預估收入 | 9.15 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -3.57 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.23 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.63 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.41 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -12.79 |
興業銀行? (SHSE:601166) 大師價值線:
￥16.15
股價被嚴重高估
興業銀行 估值指標
興業銀行 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 209,896 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 3.2 |
| β貝塔系數 | 0.94 |
| 一年股價波動率% | 20.49 |
| 14天相對強弱指標 | 64.84 |
| 14天真實波幅均值 | 0.41 |
| 20天簡單移動平均值 | 21.04 |
| 12-1個月動量因子% | 20.94 |
| 52周股價范圍 | ￥15.68 - ￥22.48 |
| 股數(百萬) | 20,774.31 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
興業銀行 公司簡介
| 公司網址 | www.cib.com.cn |
| 行業 | 區域性銀行 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1988-08-22 |
| 相關人員 | 呂家進(總裁)呂家進(秘書)陳信健(經理) |
公司簡介:
公司成立于1988年8月，總行設在福建省福州市，是經國務院、中國人民銀行批準成立的首批股份制商業銀行之一。公司先后成立興業信托、興業金融租賃、興業基金、興業消費金融、興業研究、興業數字金融、興業資產管理等機構，成為擁有最多金融牌照的商業銀行之一，從單一銀行已逐步演進為以銀行為母體，涵蓋信托、租賃、基金、消費金融、期貨、資產管理、研究咨詢、數字金融等在內的現代金融服務集團。旗下公司茁壯成長，部分子公司如興業信托、興業租賃、興業基金等已躋身行業主流陣營。作為中國首家赤道銀行和綠色金融的拓荒者、領跑者，公司在國內最早建立專業團隊十年深耕綠色金融，已建成覆蓋綠色融資、綠色租賃、綠色信托、綠色基金、綠色投資、綠色消費等多個領域的集團綠色產品服務體系。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $12.85 | +0.05 | +0.35% | +8.95% | 4,516.40億 | 31.79 | 8.08 | 7.58 | -- | 區域性銀行 | ||
| PNC | PNC金融 | $166.46 | -0.27 | -0.16% | +9.88% | 4,804.66億 | 11.76 | 1.17 | 3.16 | 3.82% | 區域性銀行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $38.90 | -0.67 | -1.68% | +4.39% | 3,716.59億 | 11.47 | 0.87 | 3.91 | 5.36% | 區域性銀行 | ||
| USB | 合眾銀行 | $41.99 | -0.15 | -0.34% | +5.83% | 4,774.25億 | 10.39 | 1.23 | 2.36 | 4.75% | 區域性銀行 | ||
| SZSE:000001 | 平安銀行 | ￥11.15 | +0.07 | +0.63% | +13.40% | 2,181.55億 | 5.28 | 0.45 | 1.61 | 8.71% | 區域性銀行 | ||
| HKSE:01658 | 郵儲銀行 | HK$4.78 | -- | -- | +28.65% | 5,045.12億 | 5.52 | 0.44 | 2.55 | 11.89% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:600000 | 浦發銀行 | ￥11.80 | +0.17 | +1.46% | +56.85% | 3,492.03億 | 9.37 | 0.46 | 2.48 | 2.76% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:600036 | 招商銀行 | ￥43.48 | +0.68 | +1.59% | +32.32% | 11,022.15億 | 7.72 | 0.90 | 3.44 | 4.61% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601166 | 興業銀行 | ￥22.10 | +0.57 | +2.65% | +39.47% | 4,628.86億 | 6.91 | 0.54 | 2.52 | 4.83% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601818 | 光大銀行 | ￥3.90 | +0.03 | +0.78% | +34.29% | 2,228.96億 | 6.19 | 0.44 | 1.91 | 7.16% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601998 | 中信銀行 | ￥7.47 | +0.17 | +2.33% | +15.19% | 3,952.09億 | 6.38 | 0.53 | 2.07 | 6.97% | 區域性銀行 | ||