EDP-Energias De Portugal SA? (EDPFY)
$36.60
▲+0.95(
+2.66%)
1.18
市凈率
15
市盈率
6.21
股息率 ％
$152億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到4個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.16 | |||
| 股東權益比率 | 0.21 | |||
| 債務股本比率 | 2.04 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.48 | |||
| 利息保障倍數 | 1.10 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.67 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.05 vs 6.6 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -1.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 6.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 47.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 1.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.88 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 1.08 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 39.95 | ||
| 9天相對強弱指標 | 45.59 | ||
| 14天相對強弱指標 | 49.98 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -11.53 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -19.50 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.21 | ||
| 股息支付率 | 0.95 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 6.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.52 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.80 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.40 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.03 | ||
| 凈利率 ％ | 5.35 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 6.93 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.43 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.05 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 10.27 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 6.47 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.09 | ||
| 預估市盈率 | 10.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.48 | ||
| 席勒市盈率 | 12.62 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 3.66 | ||
| 市銷率 | 0.85 | ||
| 市凈率 | 1.18 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.95 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 3.04 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 13.59 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 11.23 | ||
| 企業價值倍數 | 7.51 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.87 | ||
| 企業價值／收入 | 2.65 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.61 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -29.28 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 10.25 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.98 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.11 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.68 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 7.36 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -1.58 |
EDP-Energias De Portugal SA? (EDPFY) 大師價值線:
$39.88
股價在合理范圍內
EDP-Energias De Portugal SA 估值指標
EDPFY 風險信號
注意信號
市場估值:
市盈率接近2年高點
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 16,150.033 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.42 |
| β貝塔系數 | 0.52 |
| 一年股價波動率% | 34.44 |
| 14天相對強弱指標 | 49.98 |
| 14天真實波幅均值 | 1.19 |
| 20天簡單移動平均值 | 37.46 |
| 12-1個月動量因子% | -19.5 |
| 52周股價范圍 | $29.88 - $46.22 |
| 股數(百萬) | 416.39 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
EDP-Energias De Portugal SA 公司簡介
公司簡介:
EDP是一家垂直整合的公用事業公司，也是葡萄牙最大的發電機、供應商和分銷商。除葡萄牙外，EDP在西班牙、巴西也有相當規模的業務，而美國EDP擁有全球第三大風力發電業主/運營商EDP Renovaveis的82.6％的股份。EDP 還擁有 Energias do Brasil 51％ 的股份，這是一家為近 800 萬人口提供服務的電力公司。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDPFY | EDP-Energias De Portugal SA | $36.60 | +0.95 | +2.66% | -3.79% | 1,112.02億 | 15.09 | 1.18 | 0.85 | 6.21% | 公共事業 - 多元化 | ||