Equity Bancshares Inc? (EQBK)
$40.46
▼-0.67(
-1.63%)
1.15
市凈率
10.3
市盈率
1.41
股息率 ％
$7.08億
總市值
股價在合理范圍內
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.29 | |||
| 股東權益比率 | 0.11 | |||
| 債務股本比率 | 0.54 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.13 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 15.65 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 4.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -13.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 4.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 84.47 | ||
| 9天相對強弱指標 | 75.69 | ||
| 14天相對強弱指標 | 67.18 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -24.99 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 3.16 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.41 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 50.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.48 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.41 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.30 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 28.26 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 12.08 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.19 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.30 | ||
| 預估市盈率 | 10.82 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.51 | ||
| 席勒市盈率 | 24.37 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 8.45 | ||
| 市盈增長比 | 7.32 | ||
| 市銷率 | 2.93 | ||
| 市凈率 | 1.15 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.29 | ||
| 股價／自由現金流 | 9.74 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.61 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.72 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 9.42 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.63 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.74 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.40 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 10.88 |
Equity Bancshares Inc? (EQBK) 大師價值線:
$39.7
股價在合理范圍內
Equity Bancshares Inc 估值指標
EQBK 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 225.026 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 3.93 |
| β貝塔系數 | 1.03 |
| 一年股價波動率% | 25.8 |
| 14天相對強弱指標 | 67.18 |
| 14天真實波幅均值 | 1.09 |
| 20天簡單移動平均值 | 38.56 |
| 12-1個月動量因子% | 3.16 |
| 52周股價范圍 | $31.75 - $50.845 |
| 股數(百萬) | 17.52 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Equity Bancshares Inc 公司簡介
公司簡介:
Equity Bancshares Inc 是一家銀行控股公司。它致力于為個人和企業客戶提供全方位的銀行、抵押銀行和金融服務。其大部分貸款組合包括房地產貸款，其次是商業和工業貸款。該銀行的大部分收入來自利息收入。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQBK | Equity Bancshares Inc | $40.46 | -0.67 | -1.63% | +20.29% | 51.71億 | 10.30 | 1.15 | 2.93 | 1.41% | 區域性銀行 | ||
| MTB | 美國制商銀行 | $185.47 | -1.03 | -0.55% | +23.26% | 2,172.32億 | 12.42 | 1.13 | 3.34 | 2.90% | 區域性銀行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $13.62 | +0.48 | +3.65% | +17.92% | 4,788.90億 | 33.71 | 8.57 | 8.02 | -- | 區域性銀行 | ||
| PNC | PNC金融 | $177.44 | -0.10 | -0.05% | +15.45% | 5,121.44億 | 12.53 | 1.25 | 3.36 | 3.61% | 區域性銀行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $41.31 | -0.04 | -0.10% | +10.06% | 3,947.35億 | 12.19 | 0.92 | 4.11 | 5.03% | 區域性銀行 | ||
| USB | 合眾銀行 | $44.22 | -0.15 | -0.34% | +10.35% | 5,027.20億 | 10.95 | 1.29 | 2.51 | 4.50% | 區域性銀行 | ||
| HKSE:01658 | 郵儲銀行 | HK$5.06 | +0.11 | +2.22% | +30.60% | 5,264.05億 | 5.84 | 0.47 | 2.71 | 11.48% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:600000 | 浦發銀行 | ￥12.15 | +0.07 | +0.58% | +59.86% | 3,611.05億 | 9.64 | 0.48 | 2.54 | 2.66% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:600036 | 招商銀行 | ￥44.81 | +0.25 | +0.56% | +34.44% | 11,465.40億 | 7.96 | 0.93 | 3.55 | 4.43% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601166 | 興業銀行 | ￥22.93 | +0.38 | +1.69% | +42.51% | 4,823.34億 | 7.17 | 0.56 | 2.62 | 4.61% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601998 | 中信銀行 | ￥7.65 | +0.02 | +0.26% | +19.33% | 4,065.81億 | 6.54 | 0.55 | 2.12 | 6.67% | 區域性銀行 | ||