?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.57 | |||
| 股東權益比率 | 0.67 | |||
| 債務股本比率 | 0.41 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.97 | |||
| 利息保障倍數 | 1.42 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.27 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.43 vs 16.78 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 25.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 169.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 55.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 9.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 54.99 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 18.43 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 38.75 | ||
| 9天相對強弱指標 | 45.95 | ||
| 14天相對強弱指標 | 44.75 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -47.84 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -34.81 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.90 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.57 | ||
| 營業利潤率 ％ | 1.78 | ||
| 凈利率 ％ | 1.54 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 1.53 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.02 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.43 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 2.59 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 2.01 | ||
| 過去10年盈利年數 | 1.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 249.98 | ||
| 預估市盈率 | 58.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 249.98 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 3.78 | ||
| 市凈率 | 3.60 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.60 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 25.10 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 140.54 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 57.98 | ||
| 企業價值倍數 | 37.52 | ||
| 預估企業價值倍數 | 22.74 | ||
| 企業價值／收入 | 4.01 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.46 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -306.37 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.63 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 6.33 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0.71 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -13.10 |
Freshpet Inc? (FRPT) 大師價值線:
$112.65
股價被嚴重低估
Freshpet Inc 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,014.577 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.31 |
| β貝塔系數 | 2.32 |
| 一年股價波動率% | 54.75 |
| 14天相對強弱指標 | 44.75 |
| 14天真實波幅均值 | 4 |
| 20天簡單移動平均值 | 76.67 |
| 12-1個月動量因子% | -34.81 |
| 52周股價范圍 | $71.18742 - $164.07 |
| 股數(百萬) | 48.78 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Freshpet Inc 公司簡介
公司簡介:
Freshpet Inc 在北美生產和分銷天然寵物食品。該公司的產品包括 Nature's Fresh、Deli Fresh、Vital 和 Freshpet 等。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRPT | Freshpet Inc | $77.50 | -2.13 | -2.67% | -37.00% | 275.82億 | 249.98 | 3.60 | 3.78 | -- | 加工食品 | ||
| GIS | 通用磨坊 | $54.06 | -0.78 | -1.41% | -20.48% | 2,160.29億 | 11.88 | 3.20 | 1.53 | 4.47% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美爾 | $29.41 | -0.14 | -0.47% | -14.10% | 1,180.11億 | 21.47 | 2.00 | 1.33 | 3.89% | 加工食品 | ||
| K | 家樂氏 | $82.16 | -0.14 | -0.17% | +35.53% | 2,079.92億 | 20.75 | 7.28 | 2.27 | 2.76% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $27.73 | -0.42 | -1.49% | -20.23% | 2,394.78億 | 12.66 | 0.66 | 1.30 | 5.78% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.40 | -1.09 | -1.43% | +1.86% | 1,475.18億 | 25.91 | 3.73 | 3.00 | 2.34% | 加工食品 | ||
| TPE:1216 | 統一 | NT$78.70 | -1.60 | -1.99% | +4.37% | 1,077.01億 | 21.68 | 3.30 | 0.68 | 3.74% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集團 | ￥57.36 | +3.02 | +5.56% | +8.35% | 966.31億 | 19.44 | 3.89 | 0.82 | 0.87% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龍魚 | ￥31.14 | -0.06 | -0.19% | -1.72% | 1,709.47億 | 64.88 | 1.78 | 0.71 | 0.35% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ￥29.64 | -0.11 | -0.37% | +11.05% | 1,910.54億 | 25.33 | 3.24 | 1.60 | 4.03% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味業 | ￥42.05 | -- | -- | +11.84% | 2,367.58億 | 35.34 | 7.07 | 8.49 | 1.55% | 加工食品 | ||