海天味業? (SHSE:603288)
￥42.40
▼-0.21(
-0.49%)
7.12
市凈率
35.6
市盈率
1.56
股息率 ％
￥2,357億
總市值
股價被低估
檢測到3個危險信號,
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6月
今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 157.90 | |||
| 股東權益比率 | 0.83 | |||
| 債務股本比率 | 0.01 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.02 | |||
| 利息保障倍數 | 292.88 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 24.89 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 57.47 vs 14.43 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 2.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -0.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -2.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -0.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 9.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.39 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.55 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 51.32 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.45 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.85 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -13.53 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 8.37 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.56 | ||
| 股息支付率 | 0.56 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -2.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.56 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.05 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.83 | ||
| 營業利潤率 ％ | 26.18 | ||
| 凈利率 ％ | 24.08 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 21.86 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 17.52 | ||
| 資本回報率 ％ | 57.47 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 122.32 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 25.21 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.63 | ||
| 預估市盈率 | 33.13 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 36.09 | ||
| 席勒市盈率 | 44.45 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 43.44 | ||
| 市盈增長比 | 14.44 | ||
| 市銷率 | 8.58 | ||
| 市凈率 | 7.12 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 7.34 | ||
| 股價／自由現金流 | 43.71 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 34.33 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 26.36 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 26.08 | ||
| 企業價值倍數 | 26.36 | ||
| 預估企業價值倍數 | 23.10 | ||
| 企業價值／收入 | 7.55 | ||
| 企業價值／預估收入 | 6.87 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 38.04 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.13 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.96 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 2.82 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.78 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.43 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 9.40 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 10.34 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.79 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 1.88 |
海天味業? (SHSE:603288) 大師價值線:
￥46.97
股價被低估
海天味業 估值指標
海天味業 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 27,522.529 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.19 |
| β貝塔系數 | 1.68 |
| 一年股價波動率% | 36.65 |
| 14天相對強弱指標 | 52.85 |
| 14天真實波幅均值 | 0.92 |
| 20天簡單移動平均值 | 42.34 |
| 12-1個月動量因子% | 8.37 |
| 52周股價范圍 | ￥33.08 - ￥52.99 |
| 股數(百萬) | 5,560.6 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
海天味業 公司簡介
| 公司網址 | www.haitian-food.com |
| 行業 | 加工食品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2000-04-08 |
| 相關人員 | 程雪(總裁)程雪(秘書)管江華(經理) |
公司簡介:
公司是中國調味品行業的優秀企業，專業的調味品生產和營銷企業，歷史悠久，是中華人民共和國商務部公布的首批“中華老字號”企業之一。目前生產的產品涵蓋醬油、蠔油、醬、醋、料酒、調味汁、雞精、雞粉、腐乳、火鍋底料等十幾大系列百余品種近1000規格，年產值過兩百億元。以“傳揚美味事業，釀造美滿生活”為己任，海天一直致力于用現代科研技術對傳統釀造工藝的傳承和創新，建有規模超大，面積超60萬平方米的玻璃曬池和發酵大罐，專門用于高品質醬油的陽光釀曬。擁有多條世界先進的全自動包裝生產線，以及行業先進的國家認可實驗室，更嚴格地執行質量標準。并從國外引進成套科研檢測設備，努力打造具有世界先進水平的調味品生產基地。安全、美味、高品質，海天產品不但暢銷于國內市場，還銷往全球100多個國家與地區。傳揚美食文化，調出生活百味。海天致力于向全球傳揚中國美食文化，提供優質產品，讓更多人享受美味的歡樂，讓更多家庭感受生活的美滿。
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相似市盈率
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相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $54.50 | -0.21 | -0.38% | -19.41% | 2,177.67億 | 11.98 | 3.22 | 1.57 | 4.40% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美爾 | $29.21 | -0.18 | -0.61% | -14.30% | 1,172.08億 | 21.32 | 2.00 | 1.35 | 3.92% | 加工食品 | ||
| K | 家樂氏 | $82.48 | -0.06 | -0.07% | +38.02% | 2,088.02億 | 20.83 | 7.31 | 2.27 | 2.75% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $28.07 | -0.42 | -1.47% | -17.49% | 2,424.14億 | 12.82 | 0.68 | 1.34 | 5.70% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $76.07 | -0.15 | -0.20% | +3.31% | 1,489.26億 | 26.14 | 3.76 | 3.07 | 2.29% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 雙匯發展 | ￥24.76 | +0.04 | +0.16% | -1.11% | 864.90億 | 17.67 | 3.86 | 1.42 | 5.69% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集團 | ￥55.39 | +1.66 | +3.09% | +10.34% | 929.13億 | 18.78 | 3.76 | 0.76 | 0.90% | 加工食品 | ||
| SZSE:300765 | 新諾威 | ￥41.11 | +2.04 | +5.22% | +17.02% | 582.18億 | 虧損 | 15.57 | 30.94 | 0.78% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龍魚 | ￥31.42 | -0.28 | -0.88% | -1.58% | 1,717.47億 | 65.46 | 1.80 | 0.72 | 0.35% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ￥29.52 | -0.02 | -0.07% | +9.18% | 1,894.66億 | 25.23 | 3.22 | 1.59 | 4.07% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味業 | ￥42.40 | -0.21 | -0.49% | +10.95% | 2,377.08億 | 35.63 | 7.12 | 8.58 | 1.56% | 加工食品 | ||