海大集團? (SZSE:002311)
￥55.39
▲+1.66(
+3.09%)
3.76
市凈率
18.7
市盈率
0.9
股息率 ％
￥921億
總市值
股價在合理范圍內
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今年
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全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.85 | |||
| 股東權益比率 | 0.51 | |||
| 債務股本比率 | 0.22 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.87 | |||
| 利息保障倍數 | 25.58 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 6.01 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.06 vs 10.01 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 23.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 44.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 18.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 15.37 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.96 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 65.91 | ||
| 9天相對強弱指標 | 62.42 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.79 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 5.74 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 2.74 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.90 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 16.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.34 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.10 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.72 | ||
| 營業利潤率 ％ | 5.75 | ||
| 凈利率 ％ | 4.21 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 22.27 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 10.13 | ||
| 資本回報率 ％ | 19.06 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 29.96 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 21.73 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.78 | ||
| 預估市盈率 | 18.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.52 | ||
| 席勒市盈率 | 40.43 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 48.84 | ||
| 市盈增長比 | 0.94 | ||
| 市銷率 | 0.76 | ||
| 市凈率 | 3.76 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.10 | ||
| 股價／自由現金流 | 18.09 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 11.10 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.11 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 15.11 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.78 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 18.46 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.20 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.58 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.56 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.78 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.34 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.79 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.62 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 14.85 |
海大集團? (SZSE:002311) 大師價值線:
￥51.39
股價在合理范圍內
海大集團 估值指標
海大集團 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 117,058.264 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.95 |
| β貝塔系數 | 1.03 |
| 一年股價波動率% | 34.01 |
| 14天相對強弱指標 | 60.79 |
| 14天真實波幅均值 | 1.61 |
| 20天簡單移動平均值 | 53.42 |
| 12-1個月動量因子% | 2.74 |
| 52周股價范圍 | ￥34.13 - ￥55.96 |
| 股數(百萬) | 1,663.75 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
海大集團 公司簡介
| 公司網址 | www.haid.com.cn |
| 行業 | 加工食品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2004-01-08 |
| 相關人員 | 薛華(總裁)黃志健(秘書)薛華(經理) |
公司簡介:
公司是一家集研發、生產和銷售水產飼料、畜禽飼料和水產飼料預混料以及健康養殖為主營業務的高科技型上市公司，核心業務是水產飼料、水產苗種和動保產品。公司以圍繞動物養殖提供整體解決方案進行產業鏈業務布局，主要產品包括飼料、優質動物種苗、動保、生豬、水產品等。業務運營已覆蓋各類產品的研發、設計、生產、銷售、服務等全部業務環節。具體而言，公司產品包括雞、鴨、鵝、豬、魚、蝦蟹、反芻等動物飼料，生豬、蝦、魚等養殖品種，蝦苗、魚苗等種苗品種，畜禽生鮮產品和水產品預制菜，以及畜禽和水產養殖過程中所需的生物制品、獸藥、疫苗等動保產品。公司已經實現了在全國重點水產養殖區域的生產和銷售。公司資金充足，銀行信譽評級為AAA級。集團積極倡導綠色健康養殖，所屬分子公司均通過了ISO9000、HACCP認證。多年來，公司先后獲得“中國名牌”、“廣東省著名商標”、“廣東省名牌產品”等殊榮，海大集團被認定為“農業產業化國家重點龍頭企業”、“國家農產品加工技術研發專業分中心”、“高新技術企業”等。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $54.50 | -0.21 | -0.38% | -19.41% | 2,177.67億 | 11.98 | 3.22 | 1.57 | 4.40% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美爾 | $29.21 | -0.18 | -0.61% | -14.30% | 1,172.08億 | 21.32 | 2.00 | 1.35 | 3.92% | 加工食品 | ||
| K | 家樂氏 | $82.48 | -0.06 | -0.07% | +38.02% | 2,088.02億 | 20.83 | 7.31 | 2.27 | 2.75% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $28.07 | -0.42 | -1.47% | -17.49% | 2,424.14億 | 12.82 | 0.68 | 1.34 | 5.70% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $76.07 | -0.15 | -0.20% | +3.31% | 1,489.26億 | 26.14 | 3.76 | 3.07 | 2.29% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 雙匯發展 | ￥24.76 | +0.04 | +0.16% | -1.11% | 864.90億 | 17.67 | 3.86 | 1.42 | 5.69% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集團 | ￥55.39 | +1.66 | +3.09% | +10.34% | 929.13億 | 18.78 | 3.76 | 0.76 | 0.90% | 加工食品 | ||
| SZSE:300765 | 新諾威 | ￥41.11 | +2.04 | +5.22% | +17.02% | 582.18億 | 虧損 | 15.57 | 30.94 | 0.78% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龍魚 | ￥31.42 | -0.28 | -0.88% | -1.58% | 1,717.47億 | 65.46 | 1.80 | 0.72 | 0.35% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ￥29.52 | -0.02 | -0.07% | +9.18% | 1,894.66億 | 25.23 | 3.22 | 1.59 | 4.07% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味業 | ￥42.40 | -0.21 | -0.49% | +10.95% | 2,377.08億 | 35.63 | 7.12 | 8.58 | 1.56% | 加工食品 | ||