?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.29 | |||
| 股東權益比率 | 0.51 | |||
| 債務股本比率 | 0.57 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.10 | |||
| 利息保障倍數 | 41.49 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.17 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.85 vs 17.69 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 12.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 13.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 15.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 50.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 14.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 24.15 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.18 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 29.48 | ||
| 9天相對強弱指標 | 38.27 | ||
| 14天相對強弱指標 | 44.04 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 40.05 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 38.77 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.57 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 8.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 22.26 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.30 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.45 | ||
| 營業利潤率 ％ | 40.20 | ||
| 凈利率 ％ | 23.91 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 25.86 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 13.87 | ||
| 資本回報率 ％ | 16.85 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 33.08 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 26.78 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.63 | ||
| 預估市盈率 | 9.51 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.77 | ||
| 席勒市盈率 | 51.07 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 9.84 | ||
| 市盈增長比 | 0.85 | ||
| 市銷率 | 3.71 | ||
| 市凈率 | 3.73 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.73 | ||
| 股價／自由現金流 | 45.73 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 12.01 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 10.59 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 8.10 | ||
| 預估企業價值倍數 | 5.15 | ||
| 企業價值／收入 | 4.15 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.48 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 51.10 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.72 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.88 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 5.86 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.93 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.82 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.67 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.44 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.20 |
金田? (GFI) 大師價值線:
$18.34
股價被高估
金田 估值指標
GFI 風險信號
注意信號
財務實力:
長期借款和資本化租賃債務發行新債
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 5,201.6 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.38 |
| β貝塔系數 | 0.67 |
| 一年股價波動率% | 51 |
| 14天相對強弱指標 | 44.04 |
| 14天真實波幅均值 | 1.04 |
| 20天簡單移動平均值 | 22.68 |
| 12-1個月動量因子% | 38.77 |
| 52周股價范圍 | $12.98 - $25.52 |
| 股數(百萬) | 895.02 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
金田 公司簡介
公司簡介:
Gold Fields Ltd是一家全球多元化的黃金開采商和生產商，在澳大利亞、加納、秘魯和南非擁有八個正在運營的金礦。集團收入的大部分來自澳大利亞的礦山，主要是圣艾夫斯和格蘭尼·史密斯的礦場，其中加納是收入的第二大貢獻者。該公司從事地下和地表金銅開采及相關活動，包括勘探、開發、提取、加工和冶煉。在秘魯，該公司還生產銅，并在非洲、歐亞大陸、澳大拉西亞和美洲擁有其他貴金屬勘探權益。