中國外運? (HKSE:00598)
HK$3.46
▲+0.08(
+2.37%)
0.59
市凈率
5.96
市盈率
9.35
股息率 ％
HK$247億
總市值
股價被高估
檢測到3個危險信號,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.15 | |||
| 股東權益比率 | 0.51 | |||
| 債務股本比率 | 0.30 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.75 | |||
| 利息保障倍數 | 7.37 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.57 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.69 vs 6.77 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -9.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -1.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -6.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -5.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.68 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.63 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 41.16 | ||
| 9天相對強弱指標 | 40.51 | ||
| 14天相對強弱指標 | 41.02 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -5.75 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -20.39 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 9.35 | ||
| 股息支付率 | 0.60 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 28.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 9.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 22.65 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.70 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 1.82 | ||
| 營業利潤率 ％ | 2.79 | ||
| 凈利率 ％ | 3.70 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10.11 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.99 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.69 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 29.24 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 11.08 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.96 | ||
| 預估市盈率 | 6.46 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.53 | ||
| 席勒市盈率 | 5.77 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 8.92 | ||
| 市盈增長比 | 0.97 | ||
| 市銷率 | 0.21 | ||
| 市凈率 | 0.59 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.76 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 4.26 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 3.48 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.22 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -5.40 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.06 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.50 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.12 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.47 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 23.47 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
中國外運? (HKSE:00598) 大師價值線:
HK$2.95
股價被高估
中國外運 估值指標
中國外運 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 114,490.077 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.58 |
| β貝塔系數 | 0.71 |
| 一年股價波動率% | 32.84 |
| 14天相對強弱指標 | 41.02 |
| 14天真實波幅均值 | 0.1 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.4 |
| 12-1個月動量因子% | -20.39 |
| 52周股價范圍 | HK$3.16 - HK$4.76 |
| 股數(百萬) | 7,157.05 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國外運 公司簡介
| 公司網址 | www.sinotrans.com |
| 行業 | 裝卸搬運和其他運輸代理 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2002-11-20 |
| 相關人員 | 王秀峰(總裁)李世礎(秘書)宋嶸(經理) |
公司簡介:
公司是中國領先的綜合物流服務提供商和整合商，秉承“運萬物、連世界、創生態，以物流成功推動產業進步”的企業使命，憑借完善的服務網絡、豐富的物流資源、強大的專業物流能力與領先的供應鏈物流模式，為客戶提供定制化的專業物流解決方案和一體化的全程供應鏈物流服務。公司的主營業務包括專業物流、代理及相關業務和電商業務三大板塊。其中，專業物流是核心業務，聚焦高成長、高附加值的細分行業及其上下游，推動產業高質量發展；代理及相關業務是基石業務，為專業物流業務及跨境電商業務發展提供支撐；電商業務是公司的新興業務，主要服務于快速發展的跨境電商客戶，利用公司的可控運力優勢和資源整合能力為客戶提供跨境端到端服務，保障客戶供應鏈高效穩定發展。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPD | 康捷國際物流 | $109.32 | -0.92 | -0.83% | -5.45% | 1,090.70億 | 18.16 | 6.54 | 1.40 | 1.32% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| FDX | 聯邦快遞 | $219.74 | +0.53 | +0.24% | -14.39% | 3,841.73億 | 13.79 | 1.97 | 0.61 | 2.51% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| UPS | 聯合包裹 | $96.81 | -0.15 | -0.15% | -31.25% | 5,986.68億 | 14.11 | 5.24 | 0.89 | 6.74% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| ZTO | 中通快遞 | $18.80 | -0.16 | -0.84% | -7.25% | 1,095.07億 | 12.65 | 1.76 | 2.56 | 3.73% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:00598 | 中國外運 | HK$3.46 | +0.08 | +2.37% | -10.55% | 232.30億 | 5.96 | 0.59 | 0.21 | 9.35% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:00636 | 嘉里物流 | HK$6.61 | +0.06 | +0.92% | -16.03% | 112.07億 | 7.78 | 0.71 | 0.20 | 3.51% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:01519 | 極兔速遞 | HK$6.24 | +0.05 | +0.81% | -18.22% | 521.59億 | 135.65 | 2.52 | 0.74 | -- | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SZSE:002352 | 順豐控股 | ￥43.67 | +0.14 | +0.32% | +21.62% | 2,188.22億 | 20.12 | 2.31 | 0.73 | 2.30% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:02490 | 樂艙物流 | HK$19.48 | +0.94 | +5.07% | +18.11% | 52.31億 | 13.22 | 3.47 | 2.67 | -- | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:02618 | 京東物流 | HK$12.22 | +0.02 | +0.16% | +36.69% | 733.51億 | 11.52 | 1.32 | 0.40 | -- | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:09699 | 順豐同城 | HK$8.66 | +0.64 | +7.98% | -13.75% | 74.27億 | 54.13 | 2.50 | 0.47 | -- | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||