財務實力	當前值	行業排名	歷史排名
現金負債率	4.95
股東權益比率	0.78
債務股本比率	0.11
債務／稅息折舊及攤銷前利潤	0.34
利息保障倍數	9.94
基本面趨勢（F分數）	5.00	變差平穩變好
兩年破產風險（Z分數）	11.27	高中低
財務造假嫌疑（M分數）	-1.17	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		7.97 vs 10.25	ROIC %WACC %

成長能力評級

成長能力	當前值	行業排名	歷史排名
3年每股收入增長率％	-26.20
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率％	-1.30
3年扣非每股收益增長率％	-42.60
3年每股自由現金流增長率％	-20.00
3年每股賬面價值增長率％	39.80
每股收益增長率％（未來3-5年估值）	0
總收入增長率％（未來3-5年估值）	0

價格動量評級

價格動量	當前值	行業排名	歷史排名
5天相對強弱指標	41.68
9天相對強弱指標	43.95
14天相對強弱指標	45.23
6-1個月動量因子 %	-11.18
12-1個月動量因子 %	16.17

流動性

流動性	當前值	行業排名	歷史排名
流動比率	3.43
速動比率	3.41
現金比率	2.81
存貨周轉天數	1.82
應收賬款周轉天數	22.18
應付賬款周轉天數	35.54

股利及回購

股利及回購	當前值	行業排名	歷史排名
股息率％	0
股息支付率	0
3年每股股利增長率％	0
預期股息率％	2.37		N/A
5年成本股息率％	0
3年股票回購增長率％	-0.30

盈利能力評級5/10

盈利能力	當前值	行業排名	歷史排名
毛利率％	10.79
營業利潤率％	4.57
凈利率％	20.27
股本回報率 ROE ％	31.03
資產收益率 ROA ％	23.78
資本回報率％	7.97
喬爾·格林布拉特資本回報率％	88.32
已動用資本回報率％	30.49
過去10年盈利年數	5.00

大師價值評級

大師價值	當前值	行業排名	歷史排名
股價／每股營運現金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	13.22
預估市盈率	0		N/A
扣非市盈率	65.59
席勒市盈率	0
股價／巴菲特所有者每股收益	270.54
市盈增長比	0
市銷率	2.67
市凈率	3.47
股價／每股有形賬面價值	3.50
股價／自由現金流	0
股價／每股經營現金流	65.78
企業價值／息稅前利潤	10.48
企業價值／預估息稅前利潤	0
企業價值倍數	8.79
預估企業價值倍數	0
企業價值／收入	2.23
企業價值／預估收入	0
企業價值／自由現金流	-11.67
股價／內在價值：預期自由現金流模型	0
股價／內在價值：每股收益折現模型	0
股價／內在價值：自由現金流折現模型	0
股價／內在價值：市銷率模型	0
股價／彼得林奇公允價值	0
股價／格雷厄姆估值	3.19
股價／凈流動資產價值 NCAV	8.89
股價／每股現金凈流量	12.90
喬爾·格林布拉特收益率％	9.54
唐納德·亞克曼收益率％	0

樂艙物流財務狀況

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樂艙物流估值指標

樂艙物流風險信號

安全信號

市場估值:

市凈率接近1年低點

市盈率接近1年低點

市銷率接近1年低點

股價水平:

當前股價接近1年低點

財務實力:

財務實力評級高

兩年破產風險（Z分數）安全區

注意信號

盈利能力:

資本回報率％ v.s. 加權平均資本成本 WACC ％資本回報率％ < 加權平均資本成本 WACC ％

稅率％過低

危險信號

財務實力:

財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑高

成長能力:

每股收入下降

關鍵指標

名稱	值
營業收入(TTM)(百萬)	2,084.801
稀釋每股收益(TTM)	1.47
β貝塔系數	0
一年股價波動率%	94
14天相對強弱指標	45.23
14天真實波幅均值	0.77
20天簡單移動平均值	18.96
12-1個月動量因子%	16.17
52周股價范圍	HK$15.92 - HK$35.45
股數(百萬)	286.27

基本面細節分析

名稱	結果
基本面趨勢（F分數）	5
資產收益率 > 0
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0
當年資產收益率 > 上年資產收益率
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿
當年流動比率 > 上年流動比率
當年流通股數 < 上年流通股數
當前毛利率 > 上年毛利率
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率

樂艙物流公司簡介

價值大師

股票列表

樂艙物流(HKSE:02490)

公司網址	https://www.lcang.com
行業	裝卸搬運和其他運輸代理

公司簡介:

LC Logistics Inc is a company involved in cross-border logistics services. The company provides services cover all aspects of the cross-border logistics process, including cargo pick-up and sorting, customs clearance, cross-border seaborne transportation, warehouse transit and last-mile delivery.

相關公司

相似市盈率

相似市凈率

相似市銷率

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股票符號	公司	當前股價	今日漲跌	今日漲跌幅％	12個月總回報率％	總市值（￥）	市盈率（TTM）	市凈率	市銷率	股息率％	行業

EXPD	康捷國際物流	$110.24	+2.25	+2.08%	-4.49%	1,099.88億	18.31	6.59	1.40	1.32%	裝卸搬運和其他運輸代理
FDX	聯邦快遞	$219.21	+3.65	+1.69%	-13.26%	3,832.46億	13.75	1.97	0.61	2.52%	裝卸搬運和其他運輸代理
UPS	聯合包裹	$96.95	+2.99	+3.18%	-31.02%	5,995.65億	14.13	5.25	0.89	6.74%	裝卸搬運和其他運輸代理
ZTO	中通快遞	$18.96	+0.07	+0.37%	-3.75%	1,104.39億	12.76	1.78	2.59	3.69%	裝卸搬運和其他運輸代理
HKSE:00598	中國外運	HK$3.46	+0.08	+2.37%	-10.55%	232.30億	5.96	0.59	0.21	9.35%	裝卸搬運和其他運輸代理
HKSE:00636	嘉里物流	HK$6.61	+0.06	+0.92%	-16.03%	112.07億	7.78	0.71	0.20	3.51%	裝卸搬運和其他運輸代理
HKSE:01519	極兔速遞	HK$6.24	+0.05	+0.81%	-18.22%	521.59億	135.65	2.52	0.74	--	裝卸搬運和其他運輸代理
SZSE:002352	順豐控股	￥43.67	+0.14	+0.32%	+21.62%	2,188.22億	20.12	2.31	0.73	2.30%	裝卸搬運和其他運輸代理
HKSE:02490	樂艙物流	HK$19.48	+0.94	+5.07%	+18.11%	52.31億	13.22	3.47	2.67	--	裝卸搬運和其他運輸代理
HKSE:02618	京東物流	HK$12.22	+0.02	+0.16%	+36.69%	733.51億	11.52	1.32	0.40	--	裝卸搬運和其他運輸代理
HKSE:09699	順豐同城	HK$8.66	+0.64	+7.98%	-13.75%	74.27億	54.13	2.50	0.47	--	裝卸搬運和其他運輸代理

樂艙物流? (HKSE:02490)

財務實力評級9/10