三一國際? (HKSE:00631)
HK$5.69
▼-0.07(
-1.22%)
1.41
市凈率
17.9
市盈率
3.34
股息率 ％
HK$183億
總市值
價值陷阱嫌疑，想好再碰
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.77 | |||
| 股東權益比率 | 0.30 | |||
| 債務股本比率 | 0.82 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.40 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 6.23 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 22.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 5.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 41.88 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.84 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 53.04 | ||
| 9天相對強弱指標 | 58.96 | ||
| 14天相對強弱指標 | 59.13 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -6.75 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -31.98 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.34 | ||
| 股息支付率 | 0.58 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 6.80 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.00 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.60 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.46 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 5.07 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.32 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.93 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.95 | ||
| 預估市盈率 | 8.54 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.67 | ||
| 席勒市盈率 | 22.39 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 29.18 | ||
| 市盈增長比 | 1.39 | ||
| 市銷率 | 0.83 | ||
| 市凈率 | 1.41 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.00 | ||
| 股價／自由現金流 | 15.94 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.15 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 6.64 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 5.03 | ||
| 企業價值／收入 | 0.89 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.77 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 16.00 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.35 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.37 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.25 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
三一國際? (HKSE:00631) 大師價值線:
HK$13.45
價值陷阱嫌疑，想好再碰
三一國際 估值指標
三一國際 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 23,709.792 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.32 |
| β貝塔系數 | 0.88 |
| 一年股價波動率% | 46.05 |
| 14天相對強弱指標 | 59.13 |
| 14天真實波幅均值 | 0.27 |
| 20天簡單移動平均值 | 5.38 |
| 12-1個月動量因子% | -31.98 |
| 52周股價范圍 | HK$3.8 - HK$7.28 |
| 股數(百萬) | 3,230.7 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
三一國際 公司簡介
公司簡介:
三一重型裝備國際控股有限公司生產和銷售整套煤炭機械。其產品包括用于煤礦和煤炭行業集團的綜合掘進機、犁、鑿巖機、輕型智控液壓支架、刮板輸送機、礦用卡車。它分為兩個部門，即采礦設備和物流設備。該公司從采礦設備領域創造了最大的收入。從地理上講，它的大部分收入來自中國大陸。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 卡特彼勒 | $325.62 | +1.37 | +0.42% | -5.93% | 11,174.61億 | 15.87 | 8.49 | 2.49 | 1.73% | 農用和重型工程機械 | ||
| CNH | CNH Industrial NV | $12.77 | +0.16 | +1.27% | +12.61% | 1,164.22億 | 15.57 | 2.04 | 0.85 | 3.68% | 農用和重型工程機械 | ||
| DE | 迪爾股份有限公司 | $492.60 | +2.61 | +0.53% | +22.23% | 9,755.71億 | 21.84 | 5.95 | 2.85 | 1.25% | 農用和重型工程機械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $90.66 | -0.90 | -0.98% | -13.37% | 3,472.75億 | 13.74 | 2.64 | 1.48 | 1.36% | 農用和重型工程機械 | ||
| HKSE:00038 | 一拖股份 | HK$6.48 | +0.01 | +0.15% | -25.71% | 68.30億 | 7.25 | 0.94 | 0.56 | 5.43% | 農用和重型工程機械 | ||
| HKSE:00631 | 三一國際 | HK$5.69 | -0.07 | -1.22% | -14.92% | 172.44億 | 17.95 | 1.41 | 0.83 | 3.34% | 農用和重型工程機械 | ||
| HKSE:02153 | 達豐設備 | HK$1.02 | -- | -- | -15.70% | 11.16億 | 虧損 | 0.78 | 1.64 | -- | 農用和重型工程機械 | ||
| HKSE:02499 | 佛朗斯股份 | HK$6.00 | -0.09 | -1.48% | -59.73% | 19.59億 | 19.29 | 1.66 | 1.21 | -- | 農用和重型工程機械 | ||
| HKSE:03339 | 中國龍工 | HK$1.96 | +0.01 | +0.51% | +37.83% | 78.69億 | 7.63 | 0.73 | 0.77 | 4.08% | 農用和重型工程機械 | ||
| HKSE:03808 | 中國重汽 | HK$18.98 | -0.04 | -0.21% | -0.12% | 491.57億 | 8.31 | 1.19 | 0.51 | 9.39% | 農用和重型工程機械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ￥19.72 | +0.31 | +1.60% | +14.55% | 1,685.01億 | 24.32 | 2.23 | 2.05 | 1.12% | 農用和重型工程機械 | ||