創科實業? (HKSE:00669)
HK$86.35
▲+1.70(
+2.01%)
3.2
市凈率
18.1
市盈率
2.39
股息率 ％
HK$1,581億
總市值
股價被低估
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10年
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全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.60 | |||
| 股東權益比率 | 0.49 | |||
| 債務股本比率 | 0.33 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.05 | |||
| 利息保障倍數 | 10.07 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.25 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.79 vs 8.82 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 7.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 10.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 16.29 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.56 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 85.66 | ||
| 9天相對強弱指標 | 68.47 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.86 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -33.39 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -34.53 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.39 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 7.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.37 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.32 | ||
| 營業利潤率 ％ | 8.69 | ||
| 凈利率 ％ | 7.67 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 18.31 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.75 | ||
| 資本回報率 ％ | 14.79 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 24.81 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 17.08 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.14 | ||
| 預估市盈率 | 15.70 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.14 | ||
| 席勒市盈率 | 25.62 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 13.76 | ||
| 市盈增長比 | 1.41 | ||
| 市銷率 | 1.39 | ||
| 市凈率 | 3.20 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.63 | ||
| 股價／自由現金流 | 12.89 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.98 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.45 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 15.28 | ||
| 企業價值倍數 | 10.34 | ||
| 預估企業價值倍數 | 11.21 | ||
| 企業價值／收入 | 1.42 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.34 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 13.13 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.80 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.80 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.12 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.81 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.41 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.93 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 17.37 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.47 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 15.03 |
創科實業? (HKSE:00669) 大師價值線:
HK$104.1
股價被低估
創科實業 估值指標
創科實業 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 113,927.288 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.76 |
| β貝塔系數 | 0.83 |
| 一年股價波動率% | 33.35 |
| 14天相對強弱指標 | 56.86 |
| 14天真實波幅均值 | 3.29 |
| 20天簡單移動平均值 | 78.17 |
| 12-1個月動量因子% | -34.53 |
| 52周股價范圍 | HK$67.1 - HK$122.4 |
| 股數(百萬) | 1,831.57 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
創科實業 公司簡介
公司簡介:
Techtronic工業有限公司是一家電動工具的設計和制造商。它分為兩個部門，即電力設備和Floorcare。該公司從電力設備領域創造了最大的收入。其動力設備部門包括面向消費者、貿易、專業和工業用戶的電動工具、電動工具配件、戶外產品和戶外產品配件的銷售。這些產品有密爾沃基、帝國、AEG、RYOBI和HOMELITE品牌以及原始設備制造商（OEM）客戶。從地理位置上講，它的大部分收入來自北美。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯電氣控股 | $185.88 | -1.33 | -0.71% | -18.33% | 757.19億 | 22.92 | 7.74 | 2.60 | 1.57% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC軸承 | $349.25 | +0.06 | +0.02% | +30.24% | 801.33億 | 47.97 | 3.74 | 6.46 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 實耐寶 | $315.66 | -1.29 | -0.41% | +15.65% | 1,204.42億 | 16.53 | 2.99 | 3.59 | 2.53% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $62.67 | +0.82 | +1.33% | -26.28% | 707.49億 | 26.00 | 1.10 | 0.63 | 5.22% | 工具和配件 | ||
| TKR | 鐵姆肯 | $68.62 | +0.19 | +0.28% | -23.61% | 350.31億 | 14.79 | 1.65 | 1.06 | 1.98% | 工具和配件 | ||
| TTC | 托羅配件 | $72.33 | +0.54 | +0.75% | -17.01% | 526.83億 | 18.50 | 4.94 | 1.63 | 2.05% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 創科實業 | HK$86.35 | +1.70 | +2.01% | -21.07% | 1,483.56億 | 18.14 | 3.20 | 1.39 | 2.39% | 工具和配件 | ||
| HKSE:01651 | 津上機床中國 | HK$21.65 | -1.30 | -5.66% | +146.80% | 76.47億 | 12.51 | 2.58 | 2.08 | 3.93% | 工具和配件 | ||
| TPE:2049 | 上銀 | NT$208.00 | +3.50 | +1.71% | -10.81% | 177.44億 | 37.41 | 2.00 | 3.03 | 1.20% | 工具和配件 | ||
| HKSE:02285 | 泉峰控股 | HK$13.66 | -0.12 | -0.87% | -39.48% | 65.48億 | 7.97 | 0.87 | 0.50 | -- | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ￥25.05 | +0.63 | +2.58% | -3.37% | 301.68億 | 12.72 | 1.77 | 1.98 | 2.40% | 工具和配件 | ||