巨星科技? (SZSE:002444)
￥24.87
▼-0.65(
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1.76
市凈率
12.6
市盈率
2.34
股息率 ％
￥297億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.51 | |||
| 股東權益比率 | 0.76 | |||
| 債務股本比率 | 0.13 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.78 | |||
| 利息保障倍數 | 35.09 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.96 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.19 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.31 vs 11.51 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 8.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 19.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 26.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 14.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.67 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.02 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 65.91 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.15 | ||
| 14天相對強弱指標 | 54.02 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -16.00 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -14.10 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.34 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.37 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.50 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.74 | ||
| 營業利潤率 ％ | 16.25 | ||
| 凈利率 ％ | 15.52 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 14.51 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 10.68 | ||
| 資本回報率 ％ | 15.31 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 47.20 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 17.35 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.63 | ||
| 預估市盈率 | 11.88 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.36 | ||
| 席勒市盈率 | 23.24 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 15.77 | ||
| 市盈增長比 | 0.76 | ||
| 市銷率 | 1.98 | ||
| 市凈率 | 1.76 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.22 | ||
| 股價／自由現金流 | 20.77 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 14.04 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.34 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 9.34 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.80 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 18.67 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.22 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.51 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.80 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.71 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.85 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 4.30 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 65.45 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.71 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 15.81 |
巨星科技? (SZSE:002444) 大師價值線:
￥27.33
股價在合理范圍內
巨星科技 估值指標
巨星科技 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 15,145.53 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.97 |
| β貝塔系數 | 1.34 |
| 一年股價波動率% | 37.52 |
| 14天相對強弱指標 | 54.02 |
| 14天真實波幅均值 | 1.22 |
| 20天簡單移動平均值 | 23.42 |
| 12-1個月動量因子% | -14.1 |
| 52周股價范圍 | ￥19.94 - ￥34.63 |
| 股數(百萬) | 1,194.48 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
巨星科技 公司簡介
| 公司網址 | www.greatstartools.com |
| 行業 | 工具和配件 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-08-09 |
| 相關人員 | 仇建平(總裁)周思遠(秘書)池曉蘅(經理) |
公司簡介:
公司成立于1993年，是全球領先的工具企業。產品涵蓋手動工具、電動工具、氣動緊固工具、激光測量工具、激光雷達、工具柜、工業存儲柜、工業吸塵器等，公司于2010年7月在深圳證券交易所上市。公司擁有ARROW、PONY&JORGENSEN、Goldblatt、BeA、shop.vac、SK等多個世界級百年工具品牌，在全球擁有20多個生產基地。公司在全球有5大研發中心，具備強大研發設計能力，先后被認定為國家知識產權示范企業、國家工業設計中心。公司擁有覆蓋全球的銷售渠道，直接服務于全球大型建材、五金、百貨、汽配等連鎖超市及各類工業用戶，是眾多專業級工具品牌的合作伙伴，同時依托國內外電商平臺，直接為全球終端用戶提供高品質、全品類產品。公司將持續深耕主業，秉承“客戶至上，精益求精，團隊協同，創新互贏”的核心理念，致力于成為全球最強的工具企業，為客戶提供更優質的服務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯電氣控股 | $196.60 | +1.71 | +0.88% | -13.81% | 800.86億 | 24.24 | 8.19 | 2.76 | 1.48% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC軸承 | $368.61 | +4.36 | +1.20% | +37.64% | 845.75億 | 50.63 | 3.94 | 6.82 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 實耐寶 | $328.92 | +1.93 | +0.59% | +20.58% | 1,255.00億 | 17.22 | 3.12 | 3.76 | 2.40% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $74.07 | +1.54 | +2.12% | -14.84% | 836.18億 | 30.73 | 1.30 | 0.73 | 4.47% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 創科實業 | HK$93.30 | +0.35 | +0.38% | -15.92% | 1,596.73億 | 19.60 | 3.46 | 1.50 | 2.23% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ￥24.87 | -0.65 | -2.55% | -7.22% | 300.80億 | 12.63 | 1.76 | 1.98 | 2.34% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002779 | 中堅科技 | ￥113.00 | +0.71 | +0.63% | +206.89% | 151.03億 | 196.52 | 18.99 | 15.16 | 0.13% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香農芯創 | ￥31.61 | -0.53 | -1.65% | -6.60% | 146.45億 | 55.46 | 4.87 | 0.50 | 0.53% | 工具和配件 | ||
| SZSE:301029 | 怡合達 | ￥23.65 | +0.25 | +1.07% | -5.93% | 151.87億 | 32.40 | 3.54 | 5.30 | 1.67% | 工具和配件 | ||
| SHSE:600366 | 寧波韻升 | ￥8.38 | +0.07 | +0.84% | +39.10% | 93.26億 | 68.69 | 1.55 | 1.78 | 0.58% | 工具和配件 | ||
| SHSE:603667 | 五洲新春 | ￥37.94 | -1.05 | -2.69% | +134.56% | 140.73億 | 151.76 | 4.70 | 4.10 | 0.46% | 工具和配件 | ||