特步國際? (HKSE:01368)
HK$5.48
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1.52
市凈率
10.7
市盈率
4.59
股息率 ％
HK$146億
總市值
股價被嚴重低估
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3年
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15年
全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.98 | |||
| 股東權益比率 | 0.55 | |||
| 債務股本比率 | 0.35 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.48 | |||
| 利息保障倍數 | 14.14 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.26 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.91 vs 9.22 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 9.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 8.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 175.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -2.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.35 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.80 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 67.74 | ||
| 9天相對強弱指標 | 64.07 | ||
| 14天相對強弱指標 | 59.46 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -23.64 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -12.82 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.59 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 6.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.59 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.23 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.00 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.21 | ||
| 營業利潤率 ％ | 13.49 | ||
| 凈利率 ％ | 9.13 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.68 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 7.27 | ||
| 資本回報率 ％ | 11.91 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 40.74 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 18.09 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.77 | ||
| 預估市盈率 | 9.99 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.46 | ||
| 席勒市盈率 | 14.81 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 16.66 | ||
| 市盈增長比 | 0.91 | ||
| 市銷率 | 0.99 | ||
| 市凈率 | 1.52 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.52 | ||
| 股價／自由現金流 | 11.00 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 11.00 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 6.72 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 6.69 | ||
| 企業價值倍數 | 6.72 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.35 | ||
| 企業價值／收入 | 1.01 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.96 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 11.35 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.14 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.75 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.35 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.76 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.92 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.84 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.34 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 14.88 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 14.85 |
特步國際? (HKSE:01368) 大師價值線:
HK$7.8
股價被嚴重低估
特步國際 估值指標
特步國際 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 14,559.923 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.51 |
| β貝塔系數 | 1.09 |
| 一年股價波動率% | 40.14 |
| 14天相對強弱指標 | 59.46 |
| 14天真實波幅均值 | 0.21 |
| 20天簡單移動平均值 | 5.01 |
| 12-1個月動量因子% | -12.82 |
| 52周股價范圍 | HK$4.15 - HK$7.13 |
| 股數(百萬) | 2,668.21 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
特步國際 公司簡介
公司簡介:
特步國際控股有限公司擁有中國運動服裝品牌XTEP。該公司將其品牌推銷為時尚的專業運動品牌，專注于跑步裝備。鞋類占公司收入的一半以上。剩余收入最多來自服裝銷售。該公司在中國擁有數千家特步零售店，主要由該公司的分銷商或授權零售商經營。它還通過自己的網站和第三方電子商務平臺在線銷售。除中國外，特步還在中東、歐洲和東南亞設有分銷商。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURL | 伯靈頓百貨 | $248.60 | +3.61 | +1.47% | +32.60% | 1,142.65億 | 31.91 | 11.48 | 1.54 | -- | 服裝零售 | ||
| GAP | 蓋璞 | $23.56 | +0.29 | +1.25% | +8.28% | 647.43億 | 10.66 | 2.70 | 0.60 | 2.61% | 服裝零售 | ||
| LULU | Lululemon Athletica Inc | $283.07 | +7.39 | +2.68% | -18.09% | 2,481.86億 | 19.26 | 7.94 | 3.32 | -- | 服裝零售 | ||
| ROST | 羅斯百貨有限公司 | $144.57 | +1.54 | +1.08% | +10.05% | 3,468.87億 | 22.88 | 8.63 | 2.28 | 1.03% | 服裝零售 | ||
| TJX | TJX Companies Inc | $128.94 | +0.28 | +0.22% | +32.66% | 10,504.10億 | 30.27 | 17.19 | 2.62 | 1.16% | 服裝零售 | ||
| HKSE:00709 | 佐丹奴國際 | HK$1.48 | -0.01 | -0.67% | -17.92% | 22.46億 | 11.13 | 1.19 | 0.61 | 14.43% | 服裝零售 | ||
| HKSE:01368 | 特步國際 | HK$5.48 | +0.01 | +0.18% | +25.94% | 137.29億 | 10.77 | 1.52 | 0.99 | 4.59% | 服裝零售 | ||
| HKSE:01657 | 樺欣控股 | HK$10.04 | -0.02 | -0.20% | +13.96% | 3.06億 | 虧損 | 4.00 | 3.16 | -- | 服裝零售 | ||
| HKSE:01817 | 慕尚集團控股 | HK$0.39 | -- | -- | -62.50% | 3.38億 | 10.83 | 0.45 | 0.15 | -- | 服裝零售 | ||
| HKSE:03709 | 贏家時尚 | HK$7.67 | -- | -- | -34.45% | 48.77億 | 10.46 | 1.08 | 0.77 | 9.13% | 服裝零售 | ||
| HKSE:06110 | 滔搏 | HK$3.22 | +0.07 | +2.22% | -33.67% | 187.49億 | 10.49 | 1.93 | 0.67 | 6.47% | 服裝零售 | ||