三生制藥? (HKSE:01530)
HK$11.58
▲+0.08(
+0.70%)
1.65
市凈率
12.7
市盈率
2.21
股息率 ％
HK$272億
總市值
股價被嚴重高估
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3年
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15年
全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.63 | |||
| 股東權益比率 | 0.64 | |||
| 債務股本比率 | 0.23 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.07 | |||
| 利息保障倍數 | 14.32 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.99 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.88 vs 9.14 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 11.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 12.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 8.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 71.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.53 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 11.25 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 42.09 | ||
| 9天相對強弱指標 | 45.32 | ||
| 14天相對強弱指標 | 48.64 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 111.60 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 86.47 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.21 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.21 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 2.30 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 85.95 | ||
| 營業利潤率 ％ | 30.01 | ||
| 凈利率 ％ | 22.96 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 14.21 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.68 | ||
| 資本回報率 ％ | 11.88 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 49.48 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 15.14 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.71 | ||
| 預估市盈率 | 10.67 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.19 | ||
| 席勒市盈率 | 19.97 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 10.55 | ||
| 市盈增長比 | 0.68 | ||
| 市銷率 | 2.93 | ||
| 市凈率 | 1.65 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.69 | ||
| 股價／自由現金流 | 11.97 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.37 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 8.86 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 7.98 | ||
| 企業價值倍數 | 7.80 | ||
| 預估企業價值倍數 | 4.88 | ||
| 企業價值／收入 | 2.83 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.18 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 11.18 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.91 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.40 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.67 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.68 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.68 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.15 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 44.46 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 11.29 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.01 |
三生制藥? (HKSE:01530) 大師價值線:
HK$8.58
股價被嚴重高估
三生制藥 估值指標
三生制藥 風險信號
注意信號
財務實力:
長期借款和資本化租賃債務發行新債
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 9,763.274 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.91 |
| β貝塔系數 | 0.95 |
| 一年股價波動率% | 68.4 |
| 14天相對強弱指標 | 48.64 |
| 14天真實波幅均值 | 1.04 |
| 20天簡單移動平均值 | 12.25 |
| 12-1個月動量因子% | 86.47 |
| 52周股價范圍 | HK$5.47 - HK$13.98 |
| 股數(百萬) | 2,355.22 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
三生制藥 公司簡介
公司簡介:
3sBio Inc，簡稱 3sBio，是中國規模最大、最成熟的生物技術制藥商之一。2020年，該公司公布的收入為56億元人民幣。其收入的大約 75％ 來自三種核心藥物：TPIAO（rhTPO）、伊賽普（腫瘤壞死因子-α 抑制劑依那西普的生物仿制藥）和 EPIAO（rhePO），它們都是老一代生物制劑。該公司擁有32種產品的渠道，其中22種是生物制劑，10種是小分子，但大多數候選產品仍處于早期階段。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNY | 阿爾尼拉姆制藥公司 | $266.86 | -3.33 | -1.23% | +78.04% | 2,538.95億 | 虧損 | 299.84 | 14.58 | -- | 生物科技 | ||
| BNTX | BioNTech SE | $94.50 | -2.77 | -2.85% | +1.92% | 1,657.60億 | 虧損 | 1.11 | 7.66 | -- | 生物科技 | ||
| ONC | 百濟神州 | $224.73 | -8.52 | -3.65% | +38.58% | 1,885.44億 | 虧損 | 6.93 | 5.76 | -- | 生物科技 | ||
| REGN | 再生元制藥 | $574.16 | -1.47 | -0.26% | -41.15% | 4,523.25億 | 14.62 | 2.11 | 4.65 | 0.15% | 生物科技 | ||
| VRTX | 福泰制藥 | $432.00 | -7.37 | -1.68% | +0.48% | 8,094.81億 | 虧損 | 6.73 | 10.12 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:01177 | 中國生物制藥 | HK$4.00 | +0.16 | +4.17% | +33.38% | 668.78億 | 19.51 | 2.11 | 2.38 | 1.50% | 生物科技 | ||
| HKSE:01530 | 三生制藥 | HK$11.58 | +0.08 | +0.70% | +82.68% | 254.40億 | 12.71 | 1.65 | 2.93 | 2.21% | 生物科技 | ||
| HKSE:01801 | 信達生物 | HK$49.45 | -0.55 | -1.10% | +25.35% | 766.86億 | 虧損 | 5.78 | 7.98 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:02269 | 藥明生物 | HK$23.45 | +0.30 | +1.30% | +61.72% | 889.79億 | 28.05 | 2.16 | 4.95 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:06990 | 科倫博泰生物 | HK$313.20 | -1.80 | -0.57% | +78.26% | 739.49億 | 虧損 | 20.15 | 33.33 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:09926 | 康方生物 | HK$80.40 | -0.50 | -0.62% | +63.41% | 686.88億 | 虧損 | 9.91 | 30.05 | -- | 生物科技 | ||