周大福? (HKSE:01929)
HK$10.26
▼-0.12(
-1.16%)
4.04
市凈率
22.9
市盈率
4.87
股息率 ％
HK$1,024億
總市值
股價被低估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.13 | |||
| 股東權益比率 | 0.29 | |||
| 債務股本比率 | 1.17 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.31 | |||
| 利息保障倍數 | 13.62 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.05 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.97 vs 6.74 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 15.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 2.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 1.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 10.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -5.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.46 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 69.17 | ||
| 9天相對強弱指標 | 63.57 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.90 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 34.43 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -9.26 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.87 | ||
| 股息支付率 | 0.80 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 23.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.50 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.67 | ||
| 營業利潤率 ％ | 9.44 | ||
| 凈利率 ％ | 4.54 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 17.39 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.15 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.97 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 14.22 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 22.21 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.90 | ||
| 預估市盈率 | 14.53 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.89 | ||
| 席勒市盈率 | 20.04 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 12.20 | ||
| 市盈增長比 | 1.54 | ||
| 市銷率 | 1.04 | ||
| 市凈率 | 4.04 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.04 | ||
| 股價／自由現金流 | 16.44 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 14.59 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 19.27 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 11.13 | ||
| 企業價值倍數 | 14.45 | ||
| 預估企業價值倍數 | 9.87 | ||
| 企業價值／收入 | 1.31 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.32 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 20.75 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.64 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 6.50 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.19 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 19.02 |
周大福? (HKSE:01929) 大師價值線:
HK$14.07
股價被低估
周大福 估值指標
周大福 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 98,594.4 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.45 |
| β貝塔系數 | 0.64 |
| 一年股價波動率% | 51.38 |
| 14天相對強弱指標 | 60.9 |
| 14天真實波幅均值 | 0.53 |
| 20天簡單移動平均值 | 9.3 |
| 12-1個月動量因子% | -9.26 |
| 52周股價范圍 | HK$5.83 - HK$11.36 |
| 股數(百萬) | 9,987.31 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
周大福 公司簡介
公司簡介:
周大福珠寶集團有限公司在中國大陸從事珠寶和鐘表業務。該公司的地域運營部門包括中國大陸以及香港、澳門等市場。它從中國大陸創造了最大的收入。其產品類別包括戒指、戒指、項鏈、吊墜、耳環、鏈子、手鏈等。該公司的收入來自寶石鑲嵌、黃金產品、鉑金/克拉黃金產品和手表。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG | 西格內特珠寶 | $61.24 | +1.41 | +2.36% | -36.06% | 190.43億 | 虧損 | 1.43 | 0.40 | 1.94% | 奢侈品 | ||
| TPR | Tapestry Inc | $72.76 | +2.27 | +3.22% | +92.59% | 1,091.92億 | 21.09 | 11.26 | 2.49 | 1.92% | 奢侈品 | ||
| HKSE:00116 | 周生生 | HK$7.60 | -- | -- | -4.82% | 47.75億 | 6.38 | 0.41 | 0.24 | 7.24% | 奢侈品 | ||
| HKSE:00590 | 六福集團 | HK$17.40 | +0.48 | +2.84% | +0.01% | 95.56億 | 8.13 | 0.77 | 0.77 | 6.84% | 奢侈品 | ||
| HKSE:01913 | 普拉達 | HK$48.10 | -0.40 | -0.82% | -22.61% | 1,151.27億 | 17.75 | 3.44 | 2.74 | 2.36% | 奢侈品 | ||
| HKSE:01929 | 周大福 | HK$10.26 | -0.12 | -1.16% | +2.00% | 958.49億 | 22.90 | 4.04 | 1.04 | 4.87% | 奢侈品 | ||
| HKSE:02585 | 夢金園 | HK$17.34 | -0.06 | -0.34% | -- | 44.28億 | 23.37 | 1.80 | 0.22 | -- | 奢侈品 | ||
| SZSE:002867 | 周大生 | ￥13.03 | +0.06 | +0.46% | -12.19% | 142.36億 | 15.33 | 2.16 | 1.23 | 7.29% | 奢侈品 | ||
| HKSE:06181 | 老鋪黃金 | HK$730.50 | +11.00 | +1.53% | -- | 1,150.45億 | 72.77 | 29.38 | 12.57 | -- | 奢侈品 | ||
| SHSE:600612 | 老鳳祥 | ￥47.99 | -0.69 | -1.42% | -35.77% | 203.84億 | 14.25 | 1.91 | 0.52 | 4.06% | 奢侈品 | ||
| SHSE:600916 | 中國黃金 | ￥8.23 | -0.27 | -3.18% | -23.17% | 137.84億 | 14.19 | 1.82 | 0.26 | 5.47% | 奢侈品 | ||