
周大生? (SZSE:002867)
¥12.96
▼-0.17(
-1.29%)
2.15
市凈率
15.2
市盈率
7.33
股息率 %
¥142億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 6.09 | |||
股東權益比率 | 0.80 | |||
債務股本比率 | 0.04 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.22 | |||
利息保障倍數 | 142.03 | |||
基本面趨勢(F分數) | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 8.27 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -3.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 18.73 vs 12.9 | ROIC %WACC % |
成長能力評級9/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 15.20 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -4.80 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | -4.80 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 239.70 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 3.20 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 8.92 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 6.81 |
價格動量評級8/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 45.38 | ||
9天相對強弱指標 | 45.83 | ||
14天相對強弱指標 | 47.26 | ||
6-1個月動量因子 % | 7.71 | ||
12-1個月動量因子 % | -19.12 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 7.33 | ||
股息支付率 | 1.02 | ||
3年每股股利增長率 % | 10.70 | ||
預期股息率 % | 7.33 | N/A | |
5年成本股息率 % | 26.18 | ||
3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級9/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 24.37 | ||
營業利潤率 % | 11.88 | ||
凈利率 % | 8.01 | ||
股本回報率 ROE % | 14.31 | ||
資產收益率 ROA % | 10.81 | ||
資本回報率 % | 18.73 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 26.27 | ||
已動用資本回報率 % | 17.83 | ||
過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 15.25 | ||
預估市盈率 | 12.58 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.89 | ||
席勒市盈率 | 14.24 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 17.96 | ||
市盈增長比 | 4.34 | ||
市銷率 | 1.25 | ||
市凈率 | 2.15 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 2.28 | ||
股價/自由現金流 | 8.52 | ||
股價/每股經營現金流 | 7.75 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 11.27 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 11.27 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 1.14 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | 7.80 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0.86 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0.74 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0.27 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 1.19 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 2.91 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 8.87 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 7.81 |
周大生? (SZSE:002867) 大師價值線:
¥13.15
股價在合理范圍內
周大生 估值指標
周大生 風險信號
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 11,493.98 |
稀釋每股收益(TTM) | 0.85 |
β貝塔系數 | 1.5 |
一年股價波動率% | 44.01 |
14天相對強弱指標 | 47.26 |
14天真實波幅均值 | 0.43 |
20天簡單移動平均值 | 13.37 |
12-1個月動量因子% | -19.12 |
52周股價范圍 | ¥9.97 - ¥17.6 |
股數(百萬) | 1,095.93 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 6 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
周大生 公司簡介
公司網址 | www.chowtaiseng.com |
行業 | 奢侈品 |
公司郵箱 | |
成立時間 | 2007-10-15 |
相關人員 | 周宗文(總裁)何小林(秘書)周宗文(經理) |
公司簡介:
公司從事“周大生”品牌珠寶首飾的設計、推廣和連鎖經營,是國內最具規模的珠寶品牌運營商之一。“周大生”是全國中高端主流市場珠寶領先品牌,主要產品包括鉆石鑲嵌首飾、素金首飾。報告期內,公司以市場消費習慣和趨勢為導向,繼續秉持“黃金為主力產品,鉆石為核心產品”的產品定位,并配套銷售K金、鉑金、翡翠、珍珠、彩寶等特色產品。周大生堅持以顧客為中心,聚焦經營戰略發展目標,圍繞品牌形象和影響力的提升夯實品牌基礎,積極探索融合發展新模式,大力推進品牌升級、變革創新、數字化轉型,充分利用互聯網優勢,擴充品牌私域流量,多媒介聯動實現品效協同。歷經25年發展,周大生獲得了國家相關部門和社會各界的高度評價,享有極高知名度和美譽度。2023年6月15日,周大生以867.72億元的品牌價值,榮登世界品牌實驗室“中國500最具價值品牌”榜第97名,位居內地珠寶品牌第一,中國輕工業第二。公司還曾榮獲“羅湖區納稅百強企業”“亞洲品牌500強”“中國品牌500強”“中國珠寶十大影響力品牌”“中國連鎖品牌影響力50強”“中國連鎖品牌質量30強”“改革創新獎先進集體”“高質量發展領軍企業”等諸多榮譽。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIG | 西格內特珠寶 | $68.65 | +4.28 | +6.65% | -27.96% | 214.88億 | 虧損 | 1.60 | 0.46 | 1.75% | 奢侈品 | ||
TPR | Tapestry Inc | $81.81 | +3.80 | +4.87% | +109.63% | 1,235.78億 | 21.53 | 11.33 | 2.68 | 1.71% | 奢侈品 | ||
HKSE:01913 | 普拉達 | HK$52.05 | +1.90 | +3.79% | -17.34% | 1,247.34億 | 19.21 | 3.72 | 2.99 | 2.75% | 奢侈品 | ||
HKSE:01929 | 周大福 | HK$10.24 | -0.64 | -5.88% | +3.33% | 957.80億 | 22.86 | 4.03 | 1.01 | 4.88% | 奢侈品 | ||
SZSE:002345 | 潮宏基 | ¥9.33 | -0.43 | -4.41% | +65.13% | 83.58億 | 33.32 | 2.23 | 1.19 | 3.75% | 奢侈品 | ||
SZSE:002867 | 周大生 | ¥12.96 | -0.17 | -1.29% | -13.63% | 143.20億 | 15.25 | 2.15 | 1.25 | 7.33% | 奢侈品 | ||
HKSE:06181 | 老鋪黃金 | HK$645.50 | -53.50 | -7.65% | -- | 1,017.83億 | 64.30 | 25.97 | 11.10 | -- | 奢侈品 | ||
SZSE:301177 | 迪阿股份 | ¥27.56 | -0.10 | -0.36% | +14.88% | 111.15億 | 250.55 | 1.74 | 7.66 | 1.83% | 奢侈品 | ||
SHSE:600612 | 老鳳祥 | ¥49.08 | -0.29 | -0.59% | -35.54% | 209.61億 | 14.58 | 1.96 | 0.52 | 3.97% | 奢侈品 | ||
SHSE:600916 | 中國黃金 | ¥8.25 | -0.02 | -0.24% | -23.93% | 139.74億 | 23.57 | 1.83 | 0.26 | 5.45% | 奢侈品 | ||
SHSE:605599 | 菜百股份 | ¥13.84 | -0.17 | -1.21% | -4.78% | 108.53億 | 14.12 | 2.47 | 0.47 | 5.05% | 奢侈品 |