?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.22 | |||
| 股東權益比率 | 0.40 | |||
| 債務股本比率 | 1.05 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 8.44 | |||
| 利息保障倍數 | 3.29 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.25 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.27 vs 3.7 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -10.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -15.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -30.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -1.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 55.58 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.01 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.27 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 3.16 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -4.39 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -5.60 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.86 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.19 | ||
| 凈利率 ％ | 3.48 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 5.89 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.30 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.27 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 8.58 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.87 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.81 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.62 | ||
| 席勒市盈率 | 4.32 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 43.18 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.23 | ||
| 市凈率 | 0.39 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.48 | ||
| 股價／自由現金流 | 22.10 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 2.78 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 10.59 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 10.59 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.78 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 73.10 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.28 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.22 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.38 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.44 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 11.93 |
陽光紙業? (HKSE:02002) 大師價值線:
HK$1.7
股價被高估
陽光紙業 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 8,627.304 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.28 |
| β貝塔系數 | 0.53 |
| 一年股價波動率% | 32.09 |
| 14天相對強弱指標 | 51.27 |
| 14天真實波幅均值 | 0.07 |
| 20天簡單移動平均值 | 2 |
| 12-1個月動量因子% | -4.39 |
| 52周股價范圍 | HK$1.65 - HK$2.46 |
| 股數(百萬) | 1,065.14 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
陽光紙業 公司簡介
公司簡介:
中國陽光紙業控股有限公司Ltd 主要從事紙制品、電力和蒸汽的生產和銷售。該公司的業務活動通過 White Top Linerboard、CoatedWhite top linerboard、Core Board、特種紙制品以及電力和蒸汽部門運營。該公司提供的產品分為三個類別：包括無涂層白色頂部測試襯里的紙張、涂層的白色頂襯芯野豬基紙、中型紙和特種紙；預印產品和紙箱產品。該集團的業務、資產和所有客戶基本上都位于中國。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLVM | Sylvamo Corp | $55.77 | +3.13 | +5.96% | -11.16% | 165.72億 | 7.74 | 2.67 | 0.63 | 3.23% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:00731 | 建發新勝 | HK$0.19 | -0.01 | -3.50% | +22.93% | 2.56億 | 11.35 | 1.38 | 0.20 | -- | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:01412 | 雋思集團 | HK$1.26 | +0.09 | +7.69% | +31.36% | 6.28億 | 5.19 | 0.76 | 0.56 | 8.74% | 造紙及紙制品 | ||
| TPE:1907 | 永豐餘 | NT$28.20 | +0.40 | +1.44% | -4.18% | 112.34億 | 28.77 | 0.71 | 0.56 | 3.19% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:02002 | 陽光紙業 | HK$1.92 | -0.05 | -2.54% | -8.57% | 19.15億 | 6.81 | 0.39 | 0.23 | -- | 造紙及紙制品 | ||
| SZSE:002078 | 太陽紙業 | ￥14.10 | +0.02 | +0.14% | -10.59% | 397.27億 | 12.95 | 1.34 | 0.97 | 2.12% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:02260 | 環龍控股 | HK$1.40 | +0.02 | +1.45% | -24.01% | 6.34億 | 13.33 | 1.51 | 2.39 | 2.86% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:02314 | 理文造紙 | HK$2.13 | +0.07 | +3.15% | -12.64% | 85.68億 | 6.96 | 0.33 | 0.35 | 5.78% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:02689 | 玖龍紙業 | HK$3.04 | +0.10 | +3.40% | -27.45% | 133.59億 | 14.14 | 0.27 | 0.21 | -- | 造紙及紙制品 | ||
| SHSE:600567 | 山鷹國際 | ￥1.74 | +0.01 | +0.58% | -6.74% | 95.98億 | 虧損 | 0.63 | 0.19 | 0.64% | 造紙及紙制品 | ||
| SHSE:603733 | 仙鶴股份 | ￥20.85 | +0.14 | +0.68% | +6.68% | 148.41億 | 19.49 | 1.77 | 1.64 | 1.68% | 造紙及紙制品 | ||