?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.31 | |||
| 股東權益比率 | 0.39 | |||
| 債務股本比率 | 0.07 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.81 | |||
| 利息保障倍數 | 5.57 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 9.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.52 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.91 vs 4.39 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 8.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -19.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -28.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -49.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 1.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 37.06 | ||
| 9天相對強弱指標 | 45.05 | ||
| 14天相對強弱指標 | 47.79 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -2.91 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -1.59 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.10 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 7.62 | ||
| 營業利潤率 ％ | 3.58 | ||
| 凈利率 ％ | 3.62 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.01 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.68 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.91 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 7.75 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.70 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.27 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.37 | ||
| 席勒市盈率 | 11.79 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.44 | ||
| 市凈率 | 0.83 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.83 | ||
| 股價／自由現金流 | 12.13 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.78 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.55 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 9.55 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.45 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 12.66 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.38 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.40 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.70 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.47 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 11.75 |
百宏實業? (HKSE:02299) 大師價值線:
HK$5.4
股價被低估
百宏實業 估值指標
百宏實業 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 22,122.08 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.38 |
| β貝塔系數 | -0.17 |
| 一年股價波動率% | 18.81 |
| 14天相對強弱指標 | 47.79 |
| 14天真實波幅均值 | 0.13 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.49 |
| 12-1個月動量因子% | -1.59 |
| 52周股價范圍 | HK$3.8 - HK$4.8 |
| 股數(百萬) | 2,115.33 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 9 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
百宏實業 公司簡介
公司簡介:
億利工業控股有限公司是一家投資控股公司。該公司主要在中華人民共和國開發、生產和銷售聚酯長絲紗和聚酯薄膜。其聚酯長絲紗包括拉制的紋理、完全拉伸和部分取向的紗線，用于生產各種消費品的織物和紡織品，包括服裝、鞋類和家居擺設。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIN | 奧爾巴尼國際股份有限公司 | $67.83 | +2.27 | +3.46% | -22.66% | 149.48億 | 27.35 | 2.28 | 1.76 | 1.56% | 紡織加工 | ||
| SZSE:000158 | 常山北明 | ￥25.70 | +0.84 | +3.38% | +264.02% | 414.22億 | 虧損 | 7.79 | 4.57 | -- | 紡織加工 | ||
| HKSE:00321 | 德永佳集團 | HK$0.64 | +0.04 | +6.67% | -20.89% | 8.28億 | 4.67 | 0.18 | 0.15 | 4.69% | 紡織加工 | ||
| HKSE:01382 | 互太紡織 | HK$1.31 | +0.10 | +8.26% | -9.56% | 17.07億 | 11.91 | 0.61 | 0.36 | 9.15% | 紡織加工 | ||
| TPE:1402 | 遠東新 | NT$34.45 | +0.45 | +1.32% | +7.02% | 442.39億 | 17.23 | 0.79 | 0.64 | 3.92% | 紡織加工 | ||
| HKSE:02111 | 超盈國際控股 | HK$2.71 | +0.11 | +4.23% | +33.60% | 26.39億 | 4.63 | 0.82 | 0.54 | 9.11% | 紡織加工 | ||
| HKSE:02299 | 百宏實業 | HK$4.60 | +0.18 | +4.07% | +4.55% | 91.13億 | 12.27 | 0.83 | 0.44 | -- | 紡織加工 | ||
| HKSE:02313 | 申洲國際 | HK$59.50 | +2.00 | +3.48% | -28.65% | 837.65億 | 13.38 | 2.34 | 2.91 | 3.93% | 紡織加工 | ||
| HKSE:02678 | 天虹國際集團 | HK$3.51 | +0.09 | +2.63% | -24.00% | 30.18億 | 5.46 | 0.31 | 0.13 | 2.84% | 紡織加工 | ||
| SHSE:600295 | 鄂爾多斯 | ￥9.12 | +0.10 | +1.11% | -19.69% | 241.32億 | 13.03 | 1.19 | 0.92 | 8.77% | 紡織加工 | ||
| SHSE:601233 | 桐昆股份 | ￥10.91 | +0.08 | +0.74% | -28.72% | 264.52億 | 20.58 | 0.71 | 0.26 | 0.40% | 紡織加工 | ||