申洲國際? (HKSE:02313)
HK$57.50
▲+0.85(
+1.50%)
2.26
市凈率
12.9
市盈率
4.05
股息率 ％
HK$864億
總市值
股價被低估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.94 | |||
| 股東權益比率 | 0.68 | |||
| 債務股本比率 | 0.36 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.42 | |||
| 利息保障倍數 | 15.96 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.18 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.78 vs 9.47 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 1.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 15.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 16.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 32.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 4.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 11.94 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.87 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 86.61 | ||
| 9天相對強弱指標 | 70.14 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.18 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -22.56 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -45.01 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.05 | ||
| 股息支付率 | 0.53 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 1.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.38 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.11 | ||
| 營業利潤率 ％ | 20.91 | ||
| 凈利率 ％ | 21.78 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 18.08 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.34 | ||
| 資本回報率 ％ | 17.78 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 34.50 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 20.82 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.93 | ||
| 預估市盈率 | 12.21 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.58 | ||
| 席勒市盈率 | 16.56 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 17.35 | ||
| 市盈增長比 | 3.48 | ||
| 市銷率 | 2.81 | ||
| 市凈率 | 2.26 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.28 | ||
| 股價／自由現金流 | 23.73 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 15.30 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 8.93 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 8.52 | ||
| 企業價值倍數 | 7.43 | ||
| 預估企業價值倍數 | 7.22 | ||
| 企業價值／收入 | 2.35 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.11 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 19.81 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.39 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.04 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.76 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.56 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.17 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.80 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 10.40 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 11.20 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 7.78 |
申洲國際? (HKSE:02313) 大師價值線:
HK$80.88
股價被低估
申洲國際 估值指標
申洲國際 風險信號
注意信號
財務實力:
長期借款和資本化租賃債務發行新債
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 30,717.733 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.45 |
| β貝塔系數 | 1.02 |
| 一年股價波動率% | 25.28 |
| 14天相對強弱指標 | 60.18 |
| 14天真實波幅均值 | 2.43 |
| 20天簡單移動平均值 | 51.95 |
| 12-1個月動量因子% | -45.01 |
| 52周股價范圍 | HK$42.6 - HK$86.9 |
| 股數(百萬) | 1,503.22 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
申洲國際 公司簡介
公司簡介:
神州是世界上最大的垂直整合針織品制造商。該集團主要為耐克、阿迪達斯、彪馬和優衣庫等國際客戶生產運動服（占2020年收入的69％）、休閑裝（占2020年收入的20％）和內衣（占2020年收入的5％）。中國大陸是該公司最大的市場，占2020年銷售額的32％，而其第二大市場是日本，占21％。歐洲和美國差不多，各自為總收入貢獻了十幾歲的百分比。神舟目前在中國、柬埔寨和越南設有制造工廠。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIN | 奧爾巴尼國際股份有限公司 | $65.56 | +0.35 | +0.54% | -25.35% | 144.48億 | 26.44 | 2.20 | 1.75 | 1.62% | 紡織加工 | ||
| SZSE:000158 | 常山北明 | ￥24.86 | +0.44 | +1.80% | +246.24% | 400.68億 | 虧損 | 7.53 | 4.40 | -- | 紡織加工 | ||
| HKSE:00321 | 德永佳集團 | HK$0.60 | +0.02 | +3.45% | -24.98% | 7.78億 | 4.38 | 0.17 | 0.14 | 5.00% | 紡織加工 | ||
| HKSE:01382 | 互太紡織 | HK$1.21 | -0.03 | -2.42% | -16.46% | 15.80億 | 11.00 | 0.56 | 0.34 | 9.92% | 紡織加工 | ||
| TPE:1402 | 遠東新 | NT$34.45 | +0.45 | +1.32% | +7.02% | 444.59億 | 17.23 | 0.79 | 0.64 | 3.92% | 紡織加工 | ||
| HKSE:02111 | 超盈國際控股 | HK$2.60 | +0.06 | +2.36% | +27.05% | 25.36億 | 4.44 | 0.78 | 0.53 | 9.50% | 紡織加工 | ||
| HKSE:02299 | 百宏實業 | HK$4.42 | -0.12 | -2.64% | +0.45% | 87.71億 | 11.79 | 0.80 | 0.42 | -- | 紡織加工 | ||
| HKSE:02313 | 申洲國際 | HK$57.50 | +0.85 | +1.50% | -30.23% | 810.81億 | 12.93 | 2.26 | 2.81 | 4.05% | 紡織加工 | ||
| HKSE:02678 | 天虹國際集團 | HK$3.42 | -0.13 | -3.66% | -25.79% | 29.45億 | 5.32 | 0.31 | 0.13 | 2.92% | 紡織加工 | ||
| SHSE:600295 | 鄂爾多斯 | ￥9.02 | +0.02 | +0.22% | -19.39% | 238.67億 | 12.89 | 1.18 | 0.92 | 8.87% | 紡織加工 | ||
| SHSE:601233 | 桐昆股份 | ￥10.83 | -0.05 | -0.46% | -26.21% | 262.58億 | 20.43 | 0.70 | 0.26 | 0.40% | 紡織加工 | ||