中石化煉化工程? (HKSE:02386)
HK$5.63
▲+0.01(
+0.18%)
0.74
市凈率
9.37
市盈率
7.3
股息率 ％
HK$247億
總市值
股價被高估
檢測到2個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 37.40 | |||
| 股東權益比率 | 0.39 | |||
| 債務股本比率 | 0.02 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.14 | |||
| 利息保障倍數 | 20.74 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.82 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.54 vs 7.16 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -0.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -0.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -1.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.02 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.91 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 80.39 | ||
| 9天相對強弱指標 | 66.34 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.40 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -10.11 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 0.61 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 7.30 | ||
| 股息支付率 | 0.70 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 5.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 6.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.93 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.20 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.31 | ||
| 營業利潤率 ％ | 2.20 | ||
| 凈利率 ％ | 3.84 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.86 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.02 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.54 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 59.16 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.72 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.37 | ||
| 預估市盈率 | 8.48 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.89 | ||
| 席勒市盈率 | 9.54 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 49.45 | ||
| 市銷率 | 0.36 | ||
| 市凈率 | 0.74 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.79 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0.82 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0.07 | ||
| 企業價值倍數 | 0.60 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0.05 | ||
| 企業價值／收入 | 0.04 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -0.85 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.47 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.91 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0.99 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 121.95 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 8.22 |
中石化煉化工程? (HKSE:02386) 大師價值線:
HK$4.72
股價被高估
中石化煉化工程 估值指標
中石化煉化工程 風險信號
注意信號
盈利能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 68,795.942 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.6 |
| β貝塔系數 | 0.45 |
| 一年股價波動率% | 27.17 |
| 14天相對強弱指標 | 57.4 |
| 14天真實波幅均值 | 0.14 |
| 20天簡單移動平均值 | 5.35 |
| 12-1個月動量因子% | 0.61 |
| 52周股價范圍 | HK$4.77 - HK$6.87 |
| 股數(百萬) | 4,394.16 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中石化煉化工程 公司簡介
公司簡介:
中國石化工程（集團）有限公司是中國石化集團的全資子公司。該集團為國內外煉油和化學工程企業提供綜合工程服務和技術專利。該集團主要包括四個部門：工程、咨詢和許可；工程、采購和施工（EPC）承包；建筑；以及設備制造。該公司的大部分收入來自EPC承包部門。從地理位置上看，該集團的業務主要分布在中國、馬來西亞、科威特和沙特阿拉伯。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EME | 埃姆科 | $447.16 | +13.01 | +3.00% | +18.13% | 1,460.38億 | 19.76 | 6.87 | 1.37 | 0.23% | 土木工程和建筑 | ||
| FIX | Comfort Systems USA Inc | $448.19 | +16.03 | +3.71% | +29.95% | 1,153.61億 | 26.89 | 8.91 | 2.21 | 0.31% | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 廣達服務 | $329.66 | +6.07 | +1.88% | +24.58% | 3,564.88億 | 53.17 | 6.56 | 2.00 | 0.12% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:00659 | 周大福創建 | HK$7.42 | +0.03 | +0.41% | +24.18% | 278.51億 | 13.02 | 0.73 | 1.18 | 8.80% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01735 | 中環新能源 | HK$11.18 | +0.46 | +4.29% | +111.34% | 443.41億 | 430.00 | 43.00 | 7.83 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中國交建 | HK$5.01 | +0.03 | +0.60% | +26.00% | 1,282.40億 | 3.25 | 0.24 | 0.10 | 9.56% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:02386 | 中石化煉化工程 | HK$5.63 | +0.01 | +0.18% | +23.77% | 232.29億 | 9.37 | 0.74 | 0.36 | 7.30% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:03311 | 中國建筑國際 | HK$11.36 | +0.36 | +3.27% | +40.04% | 563.42億 | 6.12 | 0.78 | 0.50 | 5.59% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:03996 | 中國能建 | HK$1.01 | +0.01 | +1.00% | +34.19% | 818.71億 | 4.95 | 0.34 | 0.09 | 4.20% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中國中鐵 | ￥5.61 | -0.01 | -0.18% | -11.27% | 1,298.29億 | 5.39 | 0.38 | 0.12 | 3.74% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中國建筑 | ￥5.59 | +0.01 | +0.18% | +9.95% | 2,332.65億 | 5.04 | 0.48 | 0.11 | 4.86% | 土木工程和建筑 | ||