EDA集團控股? (HKSE:02505)
HK$2.97
▼-0.03(
-1.00%)
2.06
市凈率
25.1
市盈率
1.18
股息率 ％
HK$13.1億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.40 | |||
| 股東權益比率 | 0.35 | |||
| 債務股本比率 | 1.48 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 5.25 | |||
| 利息保障倍數 | 4.07 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.11 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.32 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.67 vs 8.52 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 274.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 155.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 59.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 78.86 | ||
| 9天相對強弱指標 | 70.67 | ||
| 14天相對強弱指標 | 62.84 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 14.60 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 0 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.18 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.18 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.20 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.85 | ||
| 營業利潤率 ％ | 5.34 | ||
| 凈利率 ％ | 2.79 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.57 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.11 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.67 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 21.23 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 10.92 | ||
| 過去10年盈利年數 | 4.00 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.17 | ||
| 預估市盈率 | 7.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.68 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.69 | ||
| 市凈率 | 2.06 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.63 | ||
| 股價／自由現金流 | 10.43 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.30 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 20.08 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 10.60 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.05 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.48 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 15.35 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.59 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.98 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
EDA集團控股? (HKSE:02505) 大師價值線:
EDA集團控股 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,811.065 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.12 |
| β貝塔系數 | 0 |
| 一年股價波動率% | 0 |
| 14天相對強弱指標 | 62.84 |
| 14天真實波幅均值 | 0.16 |
| 20天簡單移動平均值 | 2.68 |
| 12-1個月動量因子% | 0 |
| 52周股價范圍 | HK$2.17 - HK$8.47 |
| 股數(百萬) | 442.93 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
EDA集團控股 公司簡介
公司簡介:
EDA Group Holdings Ltd is a one-stop end-to-end supply chain solutions provider for e-commerce vendors, empowering the fast-growing B2C export e-commerce industry in the PRC. It offers supply chain solutions that encompass cross-border logistics, overseas warehousing and fulfillment delivery services that are integrated into EDA Cloud, its self-developed cloud platform which houses a comprehensive range of digital supply management tools.
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPD | 康捷國際物流 | $116.08 | +6.98 | +6.40% | -0.71% | 1,159.97億 | 19.28 | 6.94 | 1.45 | 1.28% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| FDX | 聯邦快遞 | $232.95 | +15.12 | +6.94% | -10.50% | 4,072.68億 | 14.61 | 2.09 | 0.66 | 2.35% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| UPS | 聯合包裹 | $101.21 | +5.32 | +5.55% | -28.58% | 6,259.10億 | 14.75 | 5.48 | 0.95 | 6.48% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| ZTO | 中通快遞 | $19.00 | +0.28 | +1.50% | -5.54% | 1,106.72億 | 12.79 | 1.78 | 2.59 | 3.68% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:00598 | 中國外運 | HK$3.56 | +0.10 | +2.89% | -14.07% | 238.61億 | 6.13 | 0.61 | 0.23 | 8.87% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:00636 | 嘉里物流 | HK$7.04 | +0.43 | +6.51% | -14.17% | 119.16億 | 8.28 | 0.76 | 0.22 | 3.27% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:01519 | 極兔速遞 | HK$6.40 | +0.16 | +2.56% | -19.19% | 533.90億 | 139.13 | 2.58 | 0.75 | -- | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SZSE:002352 | 順豐控股 | ￥43.15 | -0.52 | -1.19% | +19.88% | 2,169.12億 | 19.88 | 2.29 | 0.72 | 2.32% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:02505 | EDA集團控股 | HK$2.97 | -0.03 | -1.00% | -- | 12.32億 | 25.17 | 2.06 | 0.69 | 1.18% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:02618 | 京東物流 | HK$12.54 | +0.32 | +2.62% | +39.49% | 751.44億 | 11.82 | 1.35 | 0.41 | -- | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| HKSE:09699 | 順豐同城 | HK$9.02 | +0.36 | +4.16% | -11.05% | 77.23億 | 56.38 | 2.61 | 0.50 | -- | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||