正業國際? (HKSE:03363)
HK$0.37
0.00(
0.00%)
0.15
市凈率
4.93
市盈率
2.97
股息率 ％
HK$1.85億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.18 | |||
| 股東權益比率 | 0.39 | |||
| 債務股本比率 | 0.95 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 5.22 | |||
| 利息保障倍數 | 1.47 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.49 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | 1.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.34 vs 4.21 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級2/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -15.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -24.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -43.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -6.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -4.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 21.21 | ||
| 9天相對強弱指標 | 28.00 | ||
| 14天相對強弱指標 | 33.03 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 5.26 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -16.67 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.97 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -32.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.48 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.07 | ||
| 營業利潤率 ％ | 2.67 | ||
| 凈利率 ％ | 1.49 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 3.27 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.22 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.34 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 3.48 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.23 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.93 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.68 | ||
| 席勒市盈率 | 1.95 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.07 | ||
| 市凈率 | 0.15 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.16 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 17.28 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 6.58 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.55 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -2.26 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.54 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.18 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.79 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -203.26 |
正業國際? (HKSE:03363) 大師價值線:
HK$0.36
股價在合理范圍內
正業國際 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,610.975 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.08 |
| β貝塔系數 | 0.22 |
| 一年股價波動率% | 18.63 |
| 14天相對強弱指標 | 33.03 |
| 14天真實波幅均值 | 0.01 |
| 20天簡單移動平均值 | 0.4 |
| 12-1個月動量因子% | -16.67 |
| 52周股價范圍 | HK$0.32 - HK$0.48 |
| 股數(百萬) | 500 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
正業國際 公司簡介
公司簡介:
正業國際控股有限公司是一家投資控股公司。該公司及其子公司主要從事紙張、紙板和紙基包裝產品的制造和銷售。此外，它還整合了廢紙回收流程，生產環保包裝紙，為紙包裝提供全面的服務。該公司的產品包括紙質包裝產品（水印紙箱、彩色印刷紙箱和蜂窩紙基產品）和瓦楞紙中型紙。其業務領域包括紙質包裝和瓦楞紙中型紙。它在中國運營。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLVM | Sylvamo Corp | $55.34 | +2.44 | +4.61% | -16.53% | 164.44億 | 7.68 | 2.65 | 0.61 | 3.26% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:01412 | 雋思集團 | HK$1.26 | -- | -- | +30.14% | 6.28億 | 5.19 | 0.76 | 0.55 | 8.73% | 造紙及紙制品 | ||
| TPE:1907 | 永豐餘 | NT$28.25 | +0.05 | +0.18% | -4.80% | 112.33億 | 28.83 | 0.71 | 0.56 | 3.19% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:02002 | 陽光紙業 | HK$1.92 | -- | -- | -9.43% | 19.15億 | 6.88 | 0.40 | 0.24 | -- | 造紙及紙制品 | ||
| SZSE:002078 | 太陽紙業 | ￥14.27 | +0.17 | +1.21% | -7.91% | 403.96億 | 13.09 | 1.35 | 0.98 | 2.13% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:02260 | 環龍控股 | HK$1.46 | +0.06 | +4.29% | -19.47% | 6.61億 | 13.90 | 1.57 | 2.47 | 2.86% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:02314 | 理文造紙 | HK$2.12 | -0.01 | -0.47% | -13.08% | 85.24億 | 6.96 | 0.32 | 0.35 | 5.02% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:02689 | 玖龍紙業 | HK$3.04 | -- | -- | -27.27% | 133.54億 | 14.14 | 0.27 | 0.21 | -- | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:03363 | 正業國際 | HK$0.37 | -- | -- | -20.99% | 1.73億 | 4.93 | 0.15 | 0.07 | 2.97% | 造紙及紙制品 | ||
| SHSE:600567 | 山鷹國際 | ￥1.74 | -- | -- | -5.23% | 96.44億 | 虧損 | 0.63 | 0.19 | 0.63% | 造紙及紙制品 | ||
| SHSE:603733 | 仙鶴股份 | ￥21.07 | +0.22 | +1.06% | +9.01% | 150.68億 | 19.66 | 1.78 | 1.64 | 1.68% | 造紙及紙制品 | ||