?價值大師評分 :
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3年
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15年
全部
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.13 | |||
| 股東權益比率 | 0.28 | |||
| 債務股本比率 | 1.75 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 12.76 | |||
| 利息保障倍數 | 1.80 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.11 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.6 vs 3.19 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -11.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -46.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -4.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 29.53 | ||
| 9天相對強弱指標 | 42.04 | ||
| 14天相對強弱指標 | 46.46 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -1.35 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -7.17 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.70 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.07 | ||
| 營業利潤率 ％ | 7.54 | ||
| 凈利率 ％ | 1.09 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 1.92 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.56 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.60 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 6.23 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 6.62 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 79.43 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 75.18 | ||
| 席勒市盈率 | 22.16 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.89 | ||
| 市凈率 | 1.58 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.07 | ||
| 股價／自由現金流 | 11.20 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 11.20 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 23.57 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 23.57 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.77 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 22.80 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.22 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.53 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.63 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.24 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -1.91 |
中裕能源? (HKSE:03633) 大師價值線:
HK$5.91
股價被低估
中裕能源 估值指標
中裕能源 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 13,472.199 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.05 |
| β貝塔系數 | 0.01 |
| 一年股價波動率% | 10.97 |
| 14天相對強弱指標 | 46.46 |
| 14天真實波幅均值 | 0.14 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.3 |
| 12-1個月動量因子% | -7.17 |
| 52周股價范圍 | HK$3.78 - HK$5.05 |
| 股數(百萬) | 2,748.31 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中裕能源 公司簡介
公司簡介:
中裕能源控股有限公司主要從事管道燃氣的銷售。其業務和服務包括城市燃氣配送和建設、增值和新零售服務、智能能源和綜合能源以及能源貿易和營銷。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO | ATMOS能源公司 | $153.66 | -1.57 | -1.01% | +35.42% | 1,779.70億 | 21.43 | 1.86 | 5.41 | 2.18% | 燃氣生產和供應 | ||
| NI | 尼索思 | $37.82 | -0.50 | -1.30% | +35.41% | 1,298.98億 | 20.33 | 2.00 | 2.96 | 2.88% | 燃氣生產和供應 | ||
| SWX | Southwest Gas Holdings Inc | $68.10 | -1.70 | -2.44% | -7.19% | 357.34億 | 21.87 | 1.37 | 1.02 | 3.64% | 燃氣生產和供應 | ||
| UGI | UGI公用事業 | $34.65 | +0.17 | +0.49% | +48.78% | 542.18億 | 14.26 | 1.49 | 1.02 | 4.33% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:00003 | 香港中華煤氣 | HK$7.06 | -- | -- | +17.54% | 1,231.70億 | 23.46 | 2.29 | 2.39 | 4.96% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:00384 | 中國燃氣 | HK$7.17 | +0.02 | +0.28% | -1.49% | 365.22億 | 12.43 | 0.68 | 0.48 | 6.99% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:00956 | 新天綠能 | HK$4.27 | -0.09 | -2.06% | +22.85% | 255.51億 | 9.88 | 0.77 | 0.80 | 5.40% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:01193 | 華潤燃氣 | HK$22.65 | +0.30 | +1.34% | -13.20% | 480.76億 | 12.60 | 1.25 | 0.49 | 5.62% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:02688 | 新奧能源 | HK$63.05 | +0.60 | +0.96% | -14.26% | 655.06億 | 11.00 | 1.46 | 0.60 | 4.74% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:03633 | 中裕能源 | HK$4.21 | -0.01 | -0.24% | -11.18% | 108.18億 | 79.43 | 1.58 | 0.89 | -- | 燃氣生產和供應 | ||
| SHSE:600803 | 新奧股份 | ￥19.43 | -0.15 | -0.77% | +9.78% | 609.32億 | 13.59 | 2.43 | 0.44 | 3.37% | 燃氣生產和供應 | ||