中金公司? (HKSE:03908)
HK$14.08
▼-0.42(
-2.90%)
0.55
市凈率
13
市盈率
2.1
股息率 ％
HK$1,314億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到4個危險信號,
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?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.45 | |||
| 股東權益比率 | 0.17 | |||
| 債務股本比率 | 2.64 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 16.86 | |||
| 利息保障倍數 | 1.44 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.66 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.12 vs 6.01 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -13.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -9.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -23.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 192.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 21.73 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 57.98 | ||
| 9天相對強弱指標 | 54.64 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.63 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -19.04 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 29.44 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.10 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 10.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.04 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 47.01 | ||
| 凈利率 ％ | 18.36 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 5.23 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.89 | ||
| 資本回報率 ％ | 5.12 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 249.40 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.01 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.00 | ||
| 預估市盈率 | 9.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.79 | ||
| 席勒市盈率 | 9.87 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 14.09 | ||
| 市盈增長比 | 4.00 | ||
| 市銷率 | 2.18 | ||
| 市凈率 | 0.55 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.57 | ||
| 股價／自由現金流 | 6.19 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 5.70 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -0.64 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | -0.60 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | -0.35 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.03 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -0.90 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.60 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.57 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0.86 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -156.25 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
中金公司? (HKSE:03908) 大師價值線:
HK$10.16
股價被嚴重高估
中金公司 估值指標
中金公司 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 33,405.638 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.08 |
| β貝塔系數 | 1.46 |
| 一年股價波動率% | 70.06 |
| 14天相對強弱指標 | 51.63 |
| 14天真實波幅均值 | 0.6 |
| 20天簡單移動平均值 | 13.56 |
| 12-1個月動量因子% | 29.44 |
| 52周股價范圍 | HK$7.81 - HK$24.65 |
| 股數(百萬) | 4,827.26 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中金公司 公司簡介
| 公司網址 | www.cicc.com |
| 行業 | 資本市場 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1995-07-31 |
| 相關人員 | 陳亮(總裁)孫男(秘書)陳亮(經理) |
公司簡介:
公司成立于1995年，憑借率先采用市場最佳實踐以及深厚的專業知識，我們完成了眾多開創先河的交易，并深度參與中國經濟改革和發展，與客戶共同成長。我們的目標是打造成為具有國際競爭力的一流投資銀行。我們一直致力于為多元化的客戶群體提供高質量金融增值服務，建立了以研究和信息技術為基礎，投資銀行、股票業務、固定收益、資產管理、私募股權和財富管理全方位發展的均衡業務結構。憑借深厚的經濟、行業、法律、法規等領域的專業知識，我們優質的服務獲得了廣泛認可。與此同時，可持續發展始終是我們的核心理念之一，我們期望為社會創造長期價值，以行業高標準積極踐行企業社會責任。集團亦積極開拓境外市場，在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京七個國際金融中心設有子公司或分支機構。秉承“植根中國，融通世界”的理念，通過廣泛的業務網絡及杰出的跨境能力，中金公司將持續為客戶提供一流的金融服務，協助客戶實現其戰略發展目標。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $567.10 | +1.40 | +0.25% | +27.23% | 12,697.13億 | 13.16 | 1.60 | 3.44 | 2.07% | 資本市場 | ||
| HOOD | 羅賓漢 | $54.65 | +0.58 | +1.07% | +215.90% | 3,519.02億 | 31.05 | 6.08 | 15.51 | -- | 資本市場 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $121.70 | -0.18 | -0.15% | +28.01% | 14,246.68億 | 14.28 | 2.01 | 3.26 | 3.04% | 資本市場 | ||
| SCHW | 嘉信理財 | $84.47 | +0.10 | +0.12% | +13.54% | 11,192.60億 | 25.60 | 3.95 | 7.56 | 1.23% | 資本市場 | ||
| HKSE:01428 | 耀才證券金融 | HK$6.94 | +0.13 | +1.91% | +392.26% | 110.52億 | 20.78 | 9.84 | 14.43 | 4.76% | 資本市場 | ||
| HKSE:01456 | 國聯民生 | HK$3.64 | -0.05 | -1.36% | -3.22% | 533.89億 | 23.95 | 0.52 | 2.15 | 4.28% | 資本市場 | ||
| HKSE:01788 | 國泰君安國際 | HK$1.07 | -- | -- | +91.03% | 95.67億 | 29.72 | 0.68 | 2.31 | 2.06% | 資本市場 | ||
| HKSE:03908 | 中金公司 | HK$14.08 | -0.42 | -2.90% | +46.26% | 1,232.97億 | 13.00 | 0.55 | 2.18 | 2.10% | 資本市場 | ||
| HKSE:06066 | 中信建投證券 | HK$8.93 | -0.09 | -1.00% | +51.09% | 649.92億 | 10.56 | 0.61 | 2.10 | 4.17% | 資本市場 | ||
| HKSE:06881 | 中國銀河 | HK$7.28 | -0.16 | -2.15% | +84.97% | 1,407.40億 | 8.39 | 0.53 | 3.28 | 4.56% | 資本市場 | ||
| SHSE:600030 | 中信證券 | ￥25.78 | +0.23 | +0.90% | +39.81% | 3,621.07億 | 17.07 | 1.26 | 5.89 | 2.78% | 資本市場 | ||