中信證券? (SHSE:600030)
￥25.67
▲+0.16(
+0.63%)
1.26
市凈率
17
市盈率
2.8
股息率 ％
￥3,619億
總市值
股價被高估
檢測到2個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.97 | |||
| 股東權益比率 | 0.17 | |||
| 債務股本比率 | 0.70 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 10.92 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -9.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -8.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 76.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 8.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.08 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.05 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 71.48 | ||
| 9天相對強弱指標 | 55.65 | ||
| 14天相對強弱指標 | 47.83 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -14.93 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 37.64 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.80 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 23.80 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.88 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.20 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -2.80 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 34.42 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.07 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.40 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.00 | ||
| 預估市盈率 | 15.25 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.92 | ||
| 席勒市盈率 | 20.37 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 17.97 | ||
| 市盈增長比 | 1.73 | ||
| 市銷率 | 5.84 | ||
| 市凈率 | 1.26 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.31 | ||
| 股價／自由現金流 | 8.45 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.22 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | -0.70 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.92 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -1.17 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.54 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.47 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.27 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.12 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.69 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.99 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 25.09 |
中信證券? (SHSE:600030) 大師價值線:
￥22.05
股價被高估
中信證券 估值指標
中信證券 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 67,661.436 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.51 |
| β貝塔系數 | 1.58 |
| 一年股價波動率% | 44.98 |
| 14天相對強弱指標 | 47.83 |
| 14天真實波幅均值 | 0.43 |
| 20天簡單移動平均值 | 25.13 |
| 12-1個月動量因子% | 37.64 |
| 52周股價范圍 | ￥17.35 - ￥36.49 |
| 股數(百萬) | 14,820.55 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中信證券 公司簡介
| 公司網址 | www.citics.com |
| 行業 | 資本市場 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1995-10-25 |
| 相關人員 | 張佑君(總裁)王俊鋒(秘書)張佑君(經理) |
公司簡介:
公司是國內規模最大的證券公司。主營業務范圍為：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務。中信證券在若干業務領域保持或取得領先地位。公司緊緊圍繞服務實體經濟這一個中心，進一步完善融資安排者、財富管理者、交易服務與流動性提供者、市場重要投資者和風險管理者五大角色，不斷重塑并鞏固核心競爭力。公司依托第一大股東與中信銀行、中信信托、信誠人壽保險等公司共同組成中信控股之綜合經營模式，并與中信國際金融控股共同為客戶提供境內外全面金融服務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $549.36 | -10.20 | -1.82% | +26.55% | 12,219.87億 | 12.75 | 1.55 | 3.33 | 2.14% | 資本市場 | ||
| HOOD | 羅賓漢 | $48.69 | +0.64 | +1.33% | +173.85% | 3,114.84億 | 27.66 | 5.42 | 13.78 | -- | 資本市場 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $118.33 | -1.27 | -1.06% | +28.82% | 13,762.00億 | 13.89 | 2.01 | 3.17 | 3.13% | 資本市場 | ||
| SCHW | 嘉信理財 | $82.83 | -0.54 | -0.65% | +9.29% | 10,903.85億 | 25.10 | 3.87 | 7.41 | 1.23% | 資本市場 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $143.34 | -0.97 | -0.67% | +31.65% | 2,217.23億 | 58.99 | 5.15 | 16.87 | 0.29% | 資本市場 | ||
| SZSE:000166 | 申萬宏源 | ￥4.77 | +0.01 | +0.21% | +3.72% | 1,130.38億 | 20.74 | 1.12 | 4.90 | 1.53% | 資本市場 | ||
| SHSE:600030 | 中信證券 | ￥25.67 | +0.16 | +0.63% | +38.78% | 3,635.40億 | 17.00 | 1.26 | 5.84 | 2.80% | 資本市場 | ||
| SHSE:600999 | 招商證券 | ￥16.72 | +0.14 | +0.84% | +16.49% | 1,394.78億 | 14.54 | 1.11 | 7.70 | 2.13% | 資本市場 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ￥23.70 | +0.27 | +1.15% | +5.12% | 1,546.35億 | 27.24 | 1.75 | 9.53 | 1.45% | 資本市場 | ||
| SHSE:601211 | 國泰海通 | ￥17.37 | +0.10 | +0.58% | +30.25% | 2,832.53億 | 7.59 | 0.95 | 3.54 | 3.18% | 資本市場 | ||
| SHSE:601688 | 華泰證券 | ￥16.38 | +0.22 | +1.36% | +23.33% | 1,398.21億 | 9.31 | 0.76 | 3.80 | 3.59% | 資本市場 | ||