?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.47 | |||
| 股東權益比率 | 0.38 | |||
| 債務股本比率 | 1.11 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | -3.62 | |||
| 利息保障倍數 | 5.90 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.91 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.02 vs 11.52 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -2.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -25.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 25.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -39.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 28.21 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 2.40 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 66.03 | ||
| 9天相對強弱指標 | 61.25 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.18 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -49.34 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -30.40 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.40 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.44 | ||
| 營業利潤率 ％ | 13.36 | ||
| 凈利率 ％ | -27.95 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -35.09 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -15.85 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.02 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -65.62 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -17.53 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 18.69 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.25 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.93 | ||
| 市凈率 | 5.41 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 13.30 | ||
| 股價／自由現金流 | 18.14 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 15.39 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -18.25 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 14.39 | ||
| 企業價值倍數 | -30.59 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.40 | ||
| 企業價值／收入 | 3.29 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.29 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 18.73 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.82 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.25 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.42 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -5.48 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 1.37 |
Illumina Inc? (ILMN) 大師價值線:
$157.31
股價被嚴重低估
Illumina Inc 估值指標
ILMN 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 4,337 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -6.07 |
| β貝塔系數 | 1.46 |
| 一年股價波動率% | 45.46 |
| 14天相對強弱指標 | 56.18 |
| 14天真實波幅均值 | 3.71 |
| 20天簡單移動平均值 | 76.21 |
| 12-1個月動量因子% | -30.4 |
| 52周股價范圍 | $68.7 - $156.66 |
| 股數(百萬) | 158.3 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Illumina Inc 公司簡介
公司簡介:
Illumina提供工具和服務，通過生命科學和臨床實驗室應用分析遺傳物質。該公司通過測序工具和專用耗材創造收入（占2020年銷售額的76％）。Illumina的高通量技術可以在人類和其他大型生物體中進行全基因組測序。其較低的吞吐量工具支持需要較小數據輸出的應用，例如病毒和癌癥腫瘤篩查。Illumina還銷售微陣列（占銷售額的9％），這些芯片可實現以消費者和農業應用為主的低成本、重點突出的基因篩查。服務占銷售額的16％，包括基本維護服務、臨床實驗室應用（例如無創產前、腫瘤學和罕見疾病篩查）以及全基因組測序。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷倫科技 | $115.24 | -0.31 | -0.27% | -21.43% | 2,397.38億 | 26.49 | 5.45 | 5.13 | 0.84% | 診斷和研究 | ||
| DHR | 丹納赫 | $197.38 | -3.45 | -1.72% | -21.18% | 10,307.38億 | 38.33 | 2.77 | 6.15 | 0.56% | 診斷和研究 | ||
| IDXX | IDEXX實驗室 | $507.10 | -2.43 | -0.48% | +0.81% | 2,975.78億 | 46.87 | 28.28 | 10.73 | -- | 診斷和研究 | ||
| ILMN | Illumina Inc | $80.75 | -0.83 | -1.01% | -26.34% | 932.67億 | 虧損 | 5.41 | 2.93 | -- | 診斷和研究 | ||
| IQV | 艾昆緯 | $152.12 | -4.01 | -2.57% | -33.59% | 1,920.22億 | 20.72 | 4.43 | 1.75 | -- | 診斷和研究 | ||
| LH | 徠博科 | $250.34 | -0.61 | -0.24% | +20.51% | 1,528.90億 | 28.94 | 2.53 | 1.59 | 1.16% | 診斷和研究 | ||
| MTD | 梅特勒-托利多 | $1180.96 | +6.37 | +0.54% | -19.20% | 1,790.90億 | 29.45 | -- | 6.47 | -- | 診斷和研究 | ||
| NTRA | Natera Inc | $153.82 | -3.47 | -2.21% | +48.86% | 1,532.59億 | 虧損 | 16.87 | 10.79 | -- | 診斷和研究 | ||
| TMO | 賽默飛世爾 | $429.96 | -2.63 | -0.61% | -27.00% | 11,843.24億 | 25.22 | 3.29 | 3.82 | 0.37% | 診斷和研究 | ||
| WAT | 沃特世 | $360.21 | -6.46 | -1.76% | +3.13% | 1,564.15億 | 32.69 | 10.92 | 7.17 | -- | 診斷和研究 | ||
| SHSE:603259 | 藥明康德 | ￥59.86 | +0.45 | +0.76% | +33.65% | 1,743.44億 | 15.43 | 2.77 | 4.20 | 1.67% | 診斷和研究 | ||