財務實力	當前值	行業排名	歷史排名
現金負債率	0.03
股東權益比率	0.47
債務股本比率	0.41
債務／稅息折舊及攤銷前利潤	1.00
利息保障倍數	9.95
基本面趨勢（F分數）	5.00	變差平穩變好
兩年破產風險（Z分數）	4.83	高中低
財務造假嫌疑（M分數）	-2.92	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		8.86 vs 11.02	ROIC %WACC %

成長能力評級9/10

成長能力	當前值	行業排名	歷史排名
3年每股收入增長率％	1.00
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率％	1.20
3年扣非每股收益增長率％	-8.00
3年每股自由現金流增長率％	32.40
3年每股賬面價值增長率％	10.40
每股收益增長率％（未來3-5年估值）	16.73
總收入增長率％（未來3-5年估值）	4.22

價格動量評級5/10

價格動量	當前值	行業排名	歷史排名
5天相對強弱指標	57.49
9天相對強弱指標	50.97
14天相對強弱指標	46.76
6-1個月動量因子 %	-29.94
12-1個月動量因子 %	-21.44

流動性

流動性	當前值	行業排名	歷史排名
流動比率	0.89
速動比率	0.89
現金比率	0.02
存貨周轉天數	1.53
應收賬款周轉天數	37.60
應付賬款周轉天數	24.91

股利及回購

股利及回購	當前值	行業排名	歷史排名
股息率％	1.28
股息支付率	0.31
3年每股股利增長率％	13.40
預期股息率％	1.30		N/A
5年成本股息率％	2.32
3年股票回購增長率％	1.50

盈利能力評級9/10

盈利能力	當前值	行業排名	歷史排名
毛利率％	17.02
營業利潤率％	6.76
凈利率％	4.65
股本回報率 ROE ％	13.94
資產收益率 ROA ％	6.72
資本回報率％	8.86
喬爾·格林布拉特資本回報率％	13.49
已動用資本回報率％	12.46
過去10年盈利年數	10.00

大師價值評級10/10

大師價值	當前值	行業排名	歷史排名
股價／每股營運現金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	24.67
預估市盈率	23.94		N/A
扣非市盈率	24.67
席勒市盈率	20.32
股價／巴菲特所有者每股收益	68.17
市盈增長比	2.90
市銷率	1.13
市凈率	3.49
股價／每股有形賬面價值	3.70
股價／自由現金流	26.96
股價／每股經營現金流	9.74
企業價值／息稅前利潤	17.90
企業價值／預估息稅前利潤	18.34
企業價值倍數	9.32
預估企業價值倍數	9.28
企業價值／收入	1.22
企業價值／預估收入	1.24
企業價值／自由現金流	28.70
股價／內在價值：預期自由現金流模型	2.09
股價／內在價值：每股收益折現模型	1.77
股價／內在價值：自由現金流折現模型	0.86
股價／內在價值：市銷率模型	0.77
股價／彼得林奇公允價值	3.10
股價／格雷厄姆估值	2.01
股價／凈流動資產價值 NCAV	0
股價／每股現金凈流量	0
喬爾·格林布拉特收益率％	5.59
唐納德·亞克曼收益率％	10.07

JB亨特運輸服務財務狀況

年度

季度

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JB亨特運輸服務? (JBHT) 大師價值線:

$163.86

JB亨特運輸服務估值指標

JBHT 風險信號

安全信號

內部人交易:

內部人買入買入

財務實力:

財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低

兩年破產風險（Z分數）安全區

市場估值:

市凈率接近10年低點

市盈率接近1年低點

市銷率接近5年低點

股價水平:

當前股價接近3年低點

股利分紅:

股息率％接近10年高點

注意信號

財務實力:

長期借款和資本化租賃債務發行新債

盈利能力:

資本回報率％ v.s. 加權平均資本成本 WACC ％資本回報率％ < 加權平均資本成本 WACC ％

成長能力:

每股收入增長率放緩

危險信號

成長能力:

5年資產增長率％高于5年每股收入增長率％

盈利能力:

營業利潤率％下降

關鍵指標

名稱	值
營業收入(TTM)(百萬)	12,064.596
稀釋每股收益(TTM)	5.51
β貝塔系數	1.25
一年股價波動率%	21.4
14天相對強弱指標	46.76
14天真實波幅均值	4.93
20天簡單移動平均值	131.24
12-1個月動量因子%	-21.44
52周股價范圍	$122.79 - $200.4
股數(百萬)	99.19

基本面細節分析

名稱	結果
基本面趨勢（F分數）	5
資產收益率 > 0
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0
當年資產收益率 > 上年資產收益率
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿
當年流動比率 > 上年流動比率
當年流通股數 < 上年流通股數
當前毛利率 > 上年毛利率
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率

JB亨特運輸服務公司簡介

價值大師

股票列表

JB亨特運輸服務(JBHT)

公司網址	https://www.jbhunt.com
行業	裝卸搬運和其他運輸代理

公司簡介:

按收入計算，J.B. Hunt Transport Services 躋身北美頂級地面運輸公司之列。其主要運營領域是多式聯運，使用一級鐵路運輸公司進行其自有集裝箱的基本線路運輸（2021年占銷售額的45％）；提供客戶特定車隊需求的專用卡車運輸服務（21％）；出租卡車運輸（7％）；重型貨物最后一英里交付(6%) 和輕型卡車經紀公司 (21%).

相關公司

相似市盈率

相似市凈率

相似市銷率

相似市值

股票符號	公司	當前股價	今日漲跌	今日漲跌幅％	12個月總回報率％	總市值（￥）	市盈率（TTM）	市凈率	市銷率	股息率％	行業

CHRW	羅賓遜物流	$88.64	+1.10	+1.26%	+12.28%	767.98億	21.21	6.08	0.61	2.80%	裝卸搬運和其他運輸代理
EXPD	康捷國際物流	$110.09	+2.10	+1.94%	-4.63%	1,098.35億	18.29	6.58	1.38	1.34%	裝卸搬運和其他運輸代理
FDX	聯邦快遞	$218.29	+2.73	+1.27%	-13.62%	3,816.38億	13.69	1.96	0.61	2.52%	裝卸搬運和其他運輸代理
JBHT	JB亨特運輸服務	$135.91	+2.97	+2.23%	-18.16%	983.76億	24.67	3.49	1.13	1.28%	裝卸搬運和其他運輸代理
LSTR	萊帝運輸	$134.45	+2.12	+1.60%	-23.82%	342.84億	24.36	4.88	1.01	1.04%	裝卸搬運和其他運輸代理
UPS	聯合包裹	$95.90	+1.94	+2.06%	-31.76%	5,930.72億	13.98	5.19	0.89	6.80%	裝卸搬運和其他運輸代理
ZTO	中通快遞	$18.81	-0.08	-0.42%	-4.51%	1,095.65億	12.66	1.76	2.56	3.71%	裝卸搬運和其他運輸代理
HKSE:01519	極兔速遞	HK$6.19	-0.10	-1.59%	-15.55%	517.88億	134.57	2.50	0.74	--	裝卸搬運和其他運輸代理
SZSE:002352	順豐控股	￥43.53	-0.40	-0.91%	+23.79%	2,180.79億	20.06	2.31	0.74	2.28%	裝卸搬運和其他運輸代理
HKSE:02618	京東物流	HK$12.20	-0.08	-0.65%	+39.11%	732.98億	11.50	1.31	0.40	--	裝卸搬運和其他運輸代理
SHSE:600233	圓通速遞	￥13.16	-0.05	-0.38%	-14.86%	458.08億	11.54	1.39	0.65	2.65%	裝卸搬運和其他運輸代理

JB亨特運輸服務? (JBHT)

財務實力評級7/10