圓通速遞? (SHSE:600233)
￥13.20
▲+0.04(
+0.30%)
1.4
市凈率
11.5
市盈率
2.63
股息率 ％
￥454億
總市值
股價被嚴重低估
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.34 | |||
| 股東權益比率 | 0.67 | |||
| 債務股本比率 | 0.20 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.38 | |||
| 利息保障倍數 | 41.44 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.12 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.17 vs 8.7 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 12.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 12.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 19.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 17.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 11.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 11.55 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.71 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 55.69 | ||
| 9天相對強弱指標 | 53.27 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.63 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -26.50 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -19.94 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.63 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 32.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.04 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.10 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.98 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.92 | ||
| 凈利率 ％ | 5.56 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 12.73 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.57 | ||
| 資本回報率 ％ | 11.17 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 21.35 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.17 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.58 | ||
| 預估市盈率 | 10.10 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.47 | ||
| 席勒市盈率 | 17.14 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0.64 | ||
| 市銷率 | 0.65 | ||
| 市凈率 | 1.40 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.72 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 7.22 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.22 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 8.63 | ||
| 企業價值倍數 | 9.22 | ||
| 預估企業價值倍數 | 5.59 | ||
| 企業價值／收入 | 0.62 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.56 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -36.27 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.92 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.45 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.50 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.57 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.93 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.85 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 19.22 |
圓通速遞? (SHSE:600233) 大師價值線:
￥19.28
股價被嚴重低估
圓通速遞 估值指標
圓通速遞 風險信號
注意信號
財務實力:
長期借款和資本化租賃債務發行新債
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 70,665.527 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.14 |
| β貝塔系數 | 0.94 |
| 一年股價波動率% | 27.18 |
| 14天相對強弱指標 | 50.63 |
| 14天真實波幅均值 | 0.29 |
| 20天簡單移動平均值 | 13.05 |
| 12-1個月動量因子% | -19.94 |
| 52周股價范圍 | ￥11.97 - ￥19.55 |
| 股數(百萬) | 3,446.75 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
圓通速遞 公司簡介
| 公司網址 | www.yto.net.cn |
| 行業 | 裝卸搬運和其他運輸代理 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1992-12-22 |
| 相關人員 | 喻會蛟(總裁)張龍武(秘書)潘水苗(經理) |
公司簡介:
公司是國內領先的綜合性快遞物流運營商，以快遞服務為核心，圍繞客戶需求提供代收貨款、倉配一體等物流延伸服務。公司以自營的樞紐轉運中心和扁平的終端加盟網絡為基礎，積極拓展終端網點、優化網絡建設，不斷提升網絡覆蓋廣度和密度、提高時效水平、提升服務質量，為客戶提供最具性價比的快遞服務。經過多年的發展，公司在業務規模、網絡覆蓋率、運營效率、公眾滿意度及服務質量等方面均位居行業前列，是國內核心競爭力和綜合實力最強的速遞企業之一。公司目前在全國范圍擁有自營樞紐轉運中心60多個，終端網點超過24,000多個。近年來，公司陸續斬獲首家“物流信息互通共享技術及應用國家工程實驗室”的承辦資格、榮獲“達沃斯世界經濟論壇全球成長型企業”、“中國十大競爭力物流企業”、“中國快運物流示范基地”、“全國交通運輸行業文明示范窗口”、“全國青年文明號”等榮譽稱號。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPD | 康捷國際物流 | $110.24 | +2.25 | +2.08% | -4.49% | 1,099.88億 | 18.31 | 6.59 | 1.37 | 1.34% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| FDX | 聯邦快遞 | $219.21 | +3.65 | +1.69% | -13.26% | 3,832.46億 | 13.75 | 1.97 | 0.61 | 2.50% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| JBHT | JB亨特運輸服務 | $137.48 | +4.53 | +3.41% | -17.22% | 995.08億 | 24.95 | 3.53 | 1.14 | 1.27% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| UPS | 聯合包裹 | $96.95 | +2.99 | +3.18% | -31.02% | 5,995.65億 | 14.13 | 5.25 | 0.89 | 6.75% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| ZTO | 中通快遞 | $18.96 | +0.07 | +0.37% | -3.75% | 1,104.39億 | 12.76 | 1.78 | 2.59 | 3.66% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SZSE:002120 | 韻達股份 | ￥6.80 | -0.04 | -0.58% | -15.12% | 199.09億 | 11.15 | 0.95 | 0.40 | 2.50% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SZSE:002352 | 順豐控股 | ￥43.51 | -0.02 | -0.05% | +21.17% | 2,180.21億 | 20.05 | 2.31 | 0.73 | 2.28% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SHSE:600057 | 廈門象嶼 | ￥6.70 | +0.08 | +1.21% | +1.85% | 189.93億 | 13.40 | 0.67 | 0.05 | 4.44% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SHSE:600233 | 圓通速遞 | ￥13.20 | +0.04 | +0.30% | -17.02% | 459.47億 | 11.58 | 1.40 | 0.65 | 2.63% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SHSE:601156 | 東航物流 | ￥12.73 | -0.10 | -0.78% | -37.45% | 204.09億 | 7.67 | 1.12 | 0.83 | 3.09% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||
| SHSE:603565 | 中谷物流 | ￥9.57 | +0.11 | +1.16% | +9.35% | 202.96億 | 10.18 | 1.73 | 1.84 | 6.83% | 裝卸搬運和其他運輸代理 | ||