?價值大師評分 :
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今年
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3年
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全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 16.03 | |||
| 股東權益比率 | 0.76 | |||
| 債務股本比率 | 0.04 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.60 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 6.60 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.53 vs 13.73 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -19.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -60.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -0.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.06 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 50.40 | ||
| 9天相對強弱指標 | 50.72 | ||
| 14天相對強弱指標 | 48.46 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -33.32 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -33.01 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.54 | ||
| 股息支付率 | 1.50 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 12.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.63 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 4.60 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.39 | ||
| 營業利潤率 ％ | -2.18 | ||
| 凈利率 ％ | 3.11 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 2.26 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.74 | ||
| 資本回報率 ％ | -1.53 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 11.57 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 3.79 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 88.42 | ||
| 預估市盈率 | 22.70 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 58.94 | ||
| 席勒市盈率 | 15.62 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 42.78 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.51 | ||
| 市凈率 | 1.95 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.14 | ||
| 股價／自由現金流 | 12.28 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 10.93 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 28.08 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 18.84 | ||
| 預估企業價值倍數 | 20.40 | ||
| 企業價值／收入 | 1.64 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.60 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 8.10 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.78 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.13 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.37 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 2.53 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 5.62 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.56 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 28.70 |
庫力索法半導體? (KLIC) 大師價值線:
$40.71
股價被低估
庫力索法半導體 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 691.079 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.36 |
| β貝塔系數 | 1.61 |
| 一年股價波動率% | 24.17 |
| 14天相對強弱指標 | 48.46 |
| 14天真實波幅均值 | 1.47 |
| 20天簡單移動平均值 | 31.23 |
| 12-1個月動量因子% | -33.01 |
| 52周股價范圍 | $26.625 - $53.71 |
| 股數(百萬) | 52.77 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
庫力索法半導體 公司簡介
公司簡介:
Kulicke & Soffa Industries Inc 是一家總部位于美國的公司，主要從事用于組裝半導體器件的資本設備和消耗性工具的設計、制造和銷售。該公司通過兩個核心部門運營：Capital equipment，該公司生產和銷售一系列球形鍵合機、晶圓級粘合機、楔形鍵合機；APS，后者生產和提供專為多種半導體封裝應用設計的各種消耗性工具。資本設備部門貢獻了總收入的大部分。該公司總收入的大部分來自海外市場，主要是在亞太地區。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 應用材料 | $155.61 | -0.39 | -0.25% | -23.95% | 9,224.90億 | 20.34 | 6.79 | 4.67 | 1.03% | 半導體儀器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $76.36 | -0.72 | -0.93% | -40.74% | 843.58億 | 37.43 | 3.08 | 3.58 | 0.52% | 半導體儀器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $701.20 | -2.13 | -0.30% | -0.45% | 6,766.15億 | 25.49 | 23.15 | 8.15 | 0.90% | 半導體儀器和材料 | ||
| KLIC | 庫力索法半導體 | $31.83 | +0.11 | +0.35% | -32.35% | 122.56億 | 88.42 | 1.95 | 2.51 | 2.54% | 半導體儀器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $75.36 | +0.46 | +0.61% | -16.05% | 7,033.70億 | 21.00 | 10.17 | 5.71 | 1.18% | 半導體儀器和材料 | ||
| TER | 泰瑞達 | $77.42 | +0.58 | +0.75% | -36.60% | 906.24億 | 21.87 | 4.45 | 4.35 | 0.62% | 半導體儀器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ￥4.39 | +0.12 | +2.81% | -4.84% | 831.18億 | 35.40 | 1.54 | 0.50 | 1.82% | 半導體儀器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方華創 | ￥436.28 | -4.57 | -1.04% | +46.79% | 2,342.98億 | 38.38 | 7.13 | 7.24 | 0.18% | 半導體儀器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基綠能 | ￥15.25 | +0.33 | +2.21% | -17.11% | 1,163.63億 | 虧損 | 1.95 | 1.49 | 1.11% | 半導體儀器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ￥182.78 | +1.08 | +0.59% | +37.70% | 1,144.34億 | 67.95 | 5.65 | 11.88 | 0.17% | 半導體儀器和材料 | ||
| SHSE:688126 | 滬硅產業 | ￥18.20 | +0.30 | +1.68% | +34.97% | 504.10億 | 虧損 | 4.30 | 14.45 | 0.22% | 半導體儀器和材料 | ||