中微公司? (SHSE:688012)
￥183.40
▲+1.70(
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5.67
市凈率
68.1
市盈率
0.17
股息率 ％
￥1,142億
總市值
股價被低估
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3月
6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 11.03 | |||
| 股東權益比率 | 0.74 | |||
| 債務股本比率 | 0.04 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.44 | |||
| 利息保障倍數 | 87.83 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 11.12 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.18 vs 10.15 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 39.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 14.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 58.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 11.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 47.14 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 29.71 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 21.03 | ||
| 9天相對強弱指標 | 31.83 | ||
| 14天相對強弱指標 | 37.82 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -13.90 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 35.35 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.17 | ||
| 股息支付率 | 0.12 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.17 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.30 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.93 | ||
| 營業利潤率 ％ | 15.58 | ||
| 凈利率 ％ | 17.44 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.87 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.71 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.18 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 25.15 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.08 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 68.18 | ||
| 預估市盈率 | 47.25 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 71.78 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 122.67 | ||
| 市盈增長比 | 1.49 | ||
| 市銷率 | 11.92 | ||
| 市凈率 | 5.67 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 6.32 | ||
| 股價／自由現金流 | 78.85 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 47.26 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 59.83 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 55.22 | ||
| 企業價值倍數 | 59.83 | ||
| 預估企業價值倍數 | 42.19 | ||
| 企業價值／收入 | 10.95 | ||
| 企業價值／預估收入 | 10.42 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 76.48 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 8.20 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.87 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.49 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 9.96 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 76.74 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.67 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 19.85 |
中微公司? (SHSE:688012) 大師價值線:
￥257.36
股價被低估
中微公司 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 9,633.419 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.69 |
| β貝塔系數 | 0.97 |
| 一年股價波動率% | 45.14 |
| 14天相對強弱指標 | 37.82 |
| 14天真實波幅均值 | 5.53 |
| 20天簡單移動平均值 | 188.58 |
| 12-1個月動量因子% | 35.35 |
| 52周股價范圍 | ￥115.5 - ￥256.99 |
| 股數(百萬) | 623.12 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中微公司 公司簡介
| 公司網址 | www.amec-inc.com |
| 行業 | 半導體儀器和材料 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2004-05-31 |
| 相關人員 | 尹志堯(總裁)劉曉宇(秘書)尹志堯(經理) |
公司簡介:
公司是一家從事高端半導體設備及泛半導體設備的研發、生產和銷售。公司瞄準世界科技前沿，基于在半導體設備制造產業多年積累的專業技術，涉足半導體集成電路制造、先進封裝、LED外延片生產、功率器件、MEMS制造以及其他微觀工藝的高端設備領域，主要為集成電路、LED外延片、功率器件、MEMS等半導體產品的制造企業提供刻蝕設備、MOCVD設備、薄膜沉積設備及其他設備。公司MOCVD設備在行業領先客戶的生產線上大規模投入量產，公司已成為世界排名前列的氮化鎵基LED設備制造商。
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相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 應用材料 | $168.88 | +13.28 | +8.53% | -18.80% | 10,011.87億 | 22.08 | 7.37 | 5.08 | 0.97% | 半導體儀器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $82.41 | +6.05 | +7.92% | -37.10% | 910.41億 | 40.40 | 3.33 | 3.88 | 0.47% | 半導體儀器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $759.37 | +58.17 | +8.30% | +6.67% | 7,327.46億 | 27.60 | 25.08 | 8.82 | 0.84% | 半導體儀器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $82.16 | +6.80 | +9.02% | -9.26% | 7,668.38億 | 22.90 | 11.09 | 6.23 | 1.09% | 半導體儀器和材料 | ||
| TER | 泰瑞達 | $83.46 | +6.04 | +7.80% | -31.83% | 976.95億 | 23.58 | 4.79 | 4.69 | 0.57% | 半導體儀器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ￥4.40 | +0.13 | +3.04% | -4.62% | 833.07億 | 35.48 | 1.54 | 0.50 | 1.82% | 半導體儀器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方華創 | ￥436.68 | -4.17 | -0.95% | +46.92% | 2,351.81億 | 38.41 | 7.13 | 7.26 | 0.18% | 半導體儀器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基綠能 | ￥15.39 | +0.47 | +3.15% | -16.34% | 1,175.85億 | 虧損 | 1.96 | 1.51 | 1.09% | 半導體儀器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ￥183.40 | +1.70 | +0.94% | +38.17% | 1,152.19億 | 68.18 | 5.67 | 11.92 | 0.17% | 半導體儀器和材料 | ||
| SHSE:688082 | 盛美上海 | ￥105.74 | +1.29 | +1.24% | +36.74% | 470.46億 | 35.36 | 5.77 | 7.79 | 0.60% | 半導體儀器和材料 | ||
| SHSE:688126 | 滬硅產業 | ￥18.22 | +0.32 | +1.79% | +35.12% | 504.65億 | 虧損 | 4.31 | 14.46 | 0.22% | 半導體儀器和材料 | ||