TCL科技? (SZSE:000100)
￥4.40
▲+0.13(
+3.04%)
1.54
市凈率
35.4
市盈率
1.82
股息率 ％
￥826億
總市值
股價被高估
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級2/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.29 | |||
| 股東權益比率 | 0.13 | |||
| 債務股本比率 | 3.68 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 107.15 | |||
| 利息保障倍數 | 0.98 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.68 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.72 vs 4.97 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -6.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -15.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -21.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 32.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 24.90 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.03 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 75.19 | ||
| 9天相對強弱指標 | 63.52 | ||
| 14天相對強弱指標 | 54.27 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -26.53 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -18.09 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.82 | ||
| 股息支付率 | 0.21 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -9.80 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.82 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -6.80 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.17 | ||
| 營業利潤率 ％ | 2.94 | ||
| 凈利率 ％ | 1.42 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 4.40 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.60 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.72 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0.93 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0.66 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.48 | ||
| 預估市盈率 | 13.37 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.76 | ||
| 席勒市盈率 | 20.00 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 1.15 | ||
| 市銷率 | 0.50 | ||
| 市凈率 | 1.54 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.64 | ||
| 股價／自由現金流 | 6.48 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 2.37 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 162.05 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 162.05 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.81 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 23.44 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.18 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.38 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0.62 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -33.86 |
TCL科技? (SZSE:000100) 大師價值線:
￥3.79
股價被高估
TCL科技 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 165,135.939 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.12 |
| β貝塔系數 | 0.91 |
| 一年股價波動率% | 33.88 |
| 14天相對強弱指標 | 54.27 |
| 14天真實波幅均值 | 0.1 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.08 |
| 12-1個月動量因子% | -18.09 |
| 52周股價范圍 | ￥3.56 - ￥5.83 |
| 股數(百萬) | 18,779.08 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
TCL科技 公司簡介
| 公司網址 | www.tcltech.com |
| 行業 | 半導體儀器和材料 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1982-03-11 |
| 相關人員 | 李東生(總裁)廖騫(秘書)李東生(經理) |
公司簡介:
TCL 創立于 1981 年，前身為中國首批合資企業之一-TTK 家庭電器有限公司，從事磁帶的生產制造。1999 年，TCL 率先進軍越南市場，邁出中國企業“走出去”的重要一步。2019 年，TCL 完成資產重組，明確 TCL 科技聚焦半導體顯示、新能源光伏與半導體材料產業，以產業金融與投資平臺支持主業發展，牢牢把握經濟結構轉型和能源結構轉型的歷史性機遇，加速向技術、資本密集型的高科技產業集團轉型。我們以 “經營提質增效，鍛長板補短板，加快全球布局，創新驅動發展” 為經營策略，把握機會，保持戰略定力，筑牢經營底線，以科技為引領，以創新為驅動，加強制造業競爭優勢，聚焦發展高科技戰略新興產業；通過產業金融賦能產業，支撐產業經營和擴張；借助產業優勢，投資生態企業，增強綜合競爭力，建立全球領先優勢。面對日新月異的市場變化和激烈的競爭環境，TCL 科技以其領先的戰略為導向，加快全球產業鏈布局的步伐，致力于提升全球化視野和管理能力，以實現更加可持續和包容的增長。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 應用材料 | $155.61 | -0.39 | -0.25% | -23.95% | 9,224.90億 | 20.34 | 6.79 | 4.67 | 1.03% | 半導體儀器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $76.36 | -0.72 | -0.93% | -40.74% | 843.58億 | 37.43 | 3.08 | 3.58 | 0.52% | 半導體儀器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $701.20 | -2.13 | -0.30% | -0.45% | 6,766.15億 | 25.49 | 23.15 | 8.15 | 0.90% | 半導體儀器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $75.36 | +0.46 | +0.61% | -16.05% | 7,033.70億 | 21.00 | 10.17 | 5.71 | 1.18% | 半導體儀器和材料 | ||
| TER | 泰瑞達 | $77.42 | +0.58 | +0.75% | -36.60% | 906.24億 | 21.87 | 4.45 | 4.35 | 0.62% | 半導體儀器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ￥4.40 | +0.13 | +3.04% | -4.62% | 833.07億 | 35.48 | 1.54 | 0.50 | 1.82% | 半導體儀器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方華創 | ￥436.68 | -4.17 | -0.95% | +46.92% | 2,351.81億 | 38.41 | 7.13 | 7.24 | 0.18% | 半導體儀器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基綠能 | ￥15.39 | +0.47 | +3.15% | -16.34% | 1,175.85億 | 虧損 | 1.96 | 1.51 | 1.09% | 半導體儀器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ￥183.40 | +1.70 | +0.94% | +38.17% | 1,152.20億 | 68.18 | 5.67 | 11.92 | 0.17% | 半導體儀器和材料 | ||
| SHSE:688082 | 盛美上海 | ￥105.74 | +1.29 | +1.24% | +36.74% | 470.46億 | 35.36 | 5.77 | 7.79 | 0.60% | 半導體儀器和材料 | ||
| SHSE:688126 | 滬硅產業 | ￥18.22 | +0.32 | +1.79% | +35.12% | 504.65億 | 虧損 | 4.31 | 14.46 | 0.22% | 半導體儀器和材料 | ||