?價值大師評分 :
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.81 | |||
| 股東權益比率 | 0.09 | |||
| 債務股本比率 | 1.17 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 18.66 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -3.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -9.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.63 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.26 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 85.12 | ||
| 9天相對強弱指標 | 72.38 | ||
| 14天相對強弱指標 | 62.58 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -17.68 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -2.95 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.43 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 8.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.48 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.69 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 2.00 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 26.93 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.44 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.85 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.44 | ||
| 預估市盈率 | 11.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.44 | ||
| 席勒市盈率 | 14.12 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 2.35 | ||
| 市銷率 | 3.18 | ||
| 市凈率 | 1.15 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.53 | ||
| 股價／自由現金流 | 72.50 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 72.50 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 16.63 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.87 | ||
| 企業價值／預估收入 | 6.28 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 87.60 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.72 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.48 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 6.27 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.02 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.33 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.92 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 8.71 |
美國銀行? (BAC) 大師價值線:
$40.4
股價在合理范圍內
美國銀行 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 103,435 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 3.36 |
| β貝塔系數 | 1.38 |
| 一年股價波動率% | 22.15 |
| 14天相對強弱指標 | 62.58 |
| 14天真實波幅均值 | 1.16 |
| 20天簡單移動平均值 | 39.29 |
| 12-1個月動量因子% | -2.95 |
| 52周股價范圍 | $33.065 - $48.08 |
| 股數(百萬) | 7,531.88 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
美國銀行 公司簡介
公司簡介:
美國銀行是美國最大的金融機構之一，擁有超過2.5萬億美元的資產。它分為四個主要部門：個人銀行業務、全球財富和投資管理、全球銀行和全球市場。美國銀行面向消費者的業務范圍包括其分行網絡和存款收集業務、房屋抵押貸款、車輛貸款、信用卡和借記卡以及小型企業服務。該公司的美林證券業務提供經紀和財富管理服務，美國信托私人銀行也提供經紀和財富管理服務。批發業務包括投資銀行、公司和商業房地產貸款以及資本市場運營。美國銀行在多個國家/地區開展業務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美國銀行 | $41.79 | +0.19 | +0.46% | +11.87% | 22,967.20億 | 12.44 | 1.15 | 3.18 | 2.43% | 多元化銀行 | ||
| BK | 紐約梅隆 | $85.91 | +0.41 | +0.48% | +51.01% | 4,484.83億 | 13.99 | 1.63 | 3.44 | 2.18% | 多元化銀行 | ||
| C | 花旗 | $71.45 | -0.19 | -0.27% | +16.66% | 9,737.55億 | 11.29 | 0.69 | 1.71 | 3.13% | 多元化銀行 | ||
| JPM | 摩根大通 | $253.08 | -0.39 | -0.15% | +31.11% | 51,320.82億 | 12.42 | 2.12 | 4.18 | 1.99% | 多元化銀行 | ||
| NTB | 畢達菲爾特銀行 | $41.09 | +0.09 | +0.22% | +21.98% | 128.39億 | 8.52 | 1.66 | 3.15 | 4.28% | 多元化銀行 | ||
| WFC | 富國銀行 | $72.45 | -0.86 | -1.17% | +21.07% | 17,203.34億 | 13.01 | 1.45 | 3.02 | 2.13% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601288 | 農業銀行 | ￥5.51 | +0.07 | +1.29% | +35.72% | 19,134.72億 | 7.35 | 0.63 | 2.92 | 6.38% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601328 | 交通銀行 | ￥7.51 | +0.05 | +0.67% | +20.52% | 5,253.35億 | 6.53 | 0.50 | 2.40 | 10.11% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601398 | 工商銀行 | ￥7.17 | +0.06 | +0.84% | +43.24% | 23,939.56億 | 7.39 | 0.65 | 3.30 | 6.33% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601939 | 建設銀行 | ￥9.24 | +0.14 | +1.54% | +43.82% | 15,904.76億 | 7.16 | 0.69 | 3.13 | 6.41% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601988 | 中國銀行 | ￥5.65 | +0.05 | +0.89% | +38.82% | 15,554.96億 | 7.53 | 0.61 | 2.80 | 8.55% | 多元化銀行 | ||