
建設銀行? (SHSE:601939)
¥9.17
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-0.76%)
0.69
市凈率
7.11
市盈率
8.76
股息率 %
¥1.56萬億
總市值
股價被嚴重高估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級2/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.13 | |||
| 股東權益比率 | 0.08 | |||
| 債務股本比率 | 0.99 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 15.04 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | -3.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | 3.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | -9.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | 8.90 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 2.05 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 2.78 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 53.88 | ||
| 9天相對強弱指標 | 56.12 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.34 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 10.00 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 24.12 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 8.76 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 7.10 | ||
| 預期股息率 % | 8.76 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 11.72 | ||
| 3年股票回購增長率 % | 0 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 0 | ||
| 營業利潤率 % | 0 | ||
| 凈利率 % | 44.96 | ||
| 股本回報率 ROE % | 10.06 | ||
| 資產收益率 ROA % | 0.81 | ||
| 資本回報率 % | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 0 | ||
| 已動用資本回報率 % | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 7.11 | ||
| 預估市盈率 | 6.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.10 | ||
| 席勒市盈率 | 7.91 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 2.32 | ||
| 市盈增長比 | 0.76 | ||
| 市銷率 | 3.10 | ||
| 市凈率 | 0.69 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 0.69 | ||
| 股價/自由現金流 | 2.69 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 2.62 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 10.83 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值/收入 | 1.66 | ||
| 企業價值/預估收入 | 5.75 | ||
| 企業價值/自由現金流 | 1.48 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0.26 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0.62 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0.24 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 1.37 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0.76 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 0.47 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 39.01 |
建設銀行? (SHSE:601939) 大師價值線:
¥6.08
股價被嚴重高估
建設銀行 估值指標
建設銀行 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 738,660 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.29 |
| β貝塔系數 | 0.17 |
| 一年股價波動率% | 11.84 |
| 14天相對強弱指標 | 57.34 |
| 14天真實波幅均值 | 0.19 |
| 20天簡單移動平均值 | 9.11 |
| 12-1個月動量因子% | 24.12 |
| 52周股價范圍 | ¥6.97 - ¥9.47 |
| 股數(百萬) | 250,010.98 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
建設銀行 公司簡介
| 公司網址 | www.ccb.com/www.ccb.cn |
| 行業 | 多元化銀行 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2004-09-17 |
| 相關人員 | 張金良(總裁)王兵(秘書)張毅(經理) |
公司簡介:
公司成立于1954年10月,是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀行,總部設在北京。公司與眾多支撐和引領中國經濟發展的優質企業和大量高端客戶保持密切合作關系;在中國香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、開普敦、東京、大阪、首爾、紐約、胡志明市、悉尼、墨爾本、布里斯班、中國臺北、盧森堡、中國澳門、多倫多、巴黎、阿姆斯特丹、巴塞羅那、米蘭、倫敦、蘇黎世和迪拜設有海外分行,擁有建行亞洲、建銀國際、建行倫敦、建行俄羅斯、建行迪拜、建行歐洲、建行新西蘭、建行巴西、建信基金、建信租賃、建信信托、建信人壽、建信期貨、建信養老金、中德住房儲蓄銀行等多家子公司。公司秉承“以客戶為中心、以市場為導向”的經營理念,加快向綜合性銀行集團、多功能服務、集約化發展、創新銀行、智慧銀行五個方向轉型,通過加快產品、渠道和服務模式的創新,為客戶提供優質的綜合金融服務,多項核心經營指標居于市場領先地位。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美國銀行 | $41.79 | +0.19 | +0.46% | +11.87% | 22,967.20億 | 12.44 | 1.15 | 3.18 | 2.44% | 多元化銀行 | ||
| BK | 紐約梅隆 | $85.91 | +0.41 | +0.48% | +51.01% | 4,484.83億 | 13.99 | 1.63 | 3.43 | 2.19% | 多元化銀行 | ||
| C | 花旗 | $71.45 | -0.19 | -0.27% | +16.66% | 9,737.55億 | 11.29 | 0.69 | 1.68 | 3.14% | 多元化銀行 | ||
| JPM | 摩根大通 | $253.08 | -0.39 | -0.15% | +31.11% | 51,320.82億 | 12.42 | 2.12 | 4.18 | 2.00% | 多元化銀行 | ||
| NTB | 畢達菲爾特銀行 | $41.09 | +0.09 | +0.22% | +21.98% | 128.39億 | 8.52 | 1.66 | 3.15 | 4.28% | 多元化銀行 | ||
| WFC | 富國銀行 | $72.45 | -0.86 | -1.17% | +21.07% | 17,203.34億 | 13.01 | 1.45 | 3.02 | 2.21% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601288 | 農業銀行 | ¥5.52 | +0.01 | +0.18% | +36.28% | 19,169.45億 | 7.36 | 0.63 | 2.92 | 6.29% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601328 | 交通銀行 | ¥7.60 | +0.09 | +1.20% | +21.09% | 5,316.31億 | 6.61 | 0.50 | 2.42 | 9.93% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601398 | 工商銀行 | ¥7.16 | -0.01 | -0.14% | +42.51% | 23,906.17億 | 7.38 | 0.65 | 3.28 | 6.28% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601939 | 建設銀行 | ¥9.17 | -0.07 | -0.76% | +43.13% | 15,784.27億 | 7.11 | 0.69 | 3.10 | 8.76% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601988 | 中國銀行 | ¥5.63 | -0.02 | -0.35% | +38.33% | 15,499.90億 | 7.51 | 0.61 | 2.79 | 8.51% | 多元化銀行 | ||