交通銀行? (SHSE:601328)
￥7.60
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市凈率
6.61
市盈率
9.93
股息率 ％
￥5,272億
總市值
股價被嚴重高估
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全部
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.26 | |||
| 股東權益比率 | 0.08 | |||
| 債務股本比率 | 1.02 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 17.1 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -1.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 1.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -19.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 1.94 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.47 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 51.07 | ||
| 9天相對強弱指標 | 50.27 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.34 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 1.39 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 6.24 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 9.93 | ||
| 股息支付率 | 0.48 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 5.80 | ||
| 預期股息率 ％ | 9.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.73 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級3/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 36.48 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.30 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.64 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.61 | ||
| 預估市盈率 | 6.50 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.59 | ||
| 席勒市盈率 | 7.04 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 8.83 | ||
| 市盈增長比 | 0.79 | ||
| 市銷率 | 2.42 | ||
| 市凈率 | 0.50 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.51 | ||
| 股價／自由現金流 | 4.03 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 3.22 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.06 | ||
| 企業價值／預估收入 | 5.98 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 1.92 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.37 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.22 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.80 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.38 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 24.64 |
交通銀行? (SHSE:601328) 大師價值線:
￥5.81
股價被嚴重高估
交通銀行 估值指標
交通銀行 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 257,600 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.15 |
| β貝塔系數 | 0.27 |
| 一年股價波動率% | 12.85 |
| 14天相對強弱指標 | 51.34 |
| 14天真實波幅均值 | 0.13 |
| 20天簡單移動平均值 | 7.53 |
| 12-1個月動量因子% | 6.24 |
| 52周股價范圍 | ￥6.42 - ￥8.06 |
| 股數(百萬) | 74,262.73 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
交通銀行 公司簡介
| 公司網址 | www.bankcomm.com;www.bankcomm.cn |
| 行業 | 多元化銀行 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1987-03-30 |
| 相關人員 | 任德奇(總裁)何兆斌(秘書)張寶江(經理) |
公司簡介:
公司是中國第一家全國性的國有股份制商業銀行，總行設在上海。公司是第一家資本來源和產權形式實行股份制；第一家按市場原則和成本—效益原則設置機構；第一家打破金融行業業務范圍壟斷，將競爭機制引入金融領域；第一家引進資產負債比例管理，并以此規范業務運作，防范經營風險；第一家建立雙向選擇的新型銀企關系；第一家可以從事銀行、保險、證券業務的綜合性商業銀行。公司擁有輻射全國、面向海外的機構體系和業務網絡，分支機構布局覆蓋經濟發達地區和國際金融中心。交通銀行是中國主要金融服務供應商之一，業務范圍涵蓋了商業銀行、證券、信托、金融租賃、基金管理、保險、離岸等綜合性金融服務等。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美國銀行 | $41.79 | +0.19 | +0.46% | +11.87% | 22,967.20億 | 12.44 | 1.15 | 3.18 | 2.44% | 多元化銀行 | ||
| BK | 紐約梅隆 | $85.91 | +0.41 | +0.48% | +51.01% | 4,484.83億 | 13.99 | 1.63 | 3.43 | 2.19% | 多元化銀行 | ||
| C | 花旗 | $71.45 | -0.19 | -0.27% | +16.66% | 9,737.55億 | 11.29 | 0.69 | 1.68 | 3.14% | 多元化銀行 | ||
| JPM | 摩根大通 | $253.08 | -0.39 | -0.15% | +31.11% | 51,320.82億 | 12.42 | 2.12 | 4.18 | 2.00% | 多元化銀行 | ||
| NTB | 畢達菲爾特銀行 | $41.09 | +0.09 | +0.22% | +21.98% | 128.39億 | 8.52 | 1.66 | 3.15 | 4.28% | 多元化銀行 | ||
| WFC | 富國銀行 | $72.45 | -0.86 | -1.17% | +21.07% | 17,203.34億 | 13.01 | 1.45 | 3.02 | 2.21% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601288 | 農業銀行 | ￥5.52 | +0.01 | +0.18% | +36.28% | 19,169.45億 | 7.36 | 0.63 | 2.92 | 6.29% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601328 | 交通銀行 | ￥7.60 | +0.09 | +1.20% | +21.09% | 5,316.31億 | 6.61 | 0.50 | 2.42 | 9.93% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601398 | 工商銀行 | ￥7.16 | -0.01 | -0.14% | +42.51% | 23,906.17億 | 7.38 | 0.65 | 3.28 | 6.28% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601939 | 建設銀行 | ￥9.17 | -0.07 | -0.76% | +43.13% | 15,784.27億 | 7.11 | 0.69 | 3.10 | 8.76% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601988 | 中國銀行 | ￥5.63 | -0.02 | -0.35% | +38.33% | 15,499.90億 | 7.51 | 0.61 | 2.79 | 8.51% | 多元化銀行 | ||