裕國? (ROCO:8905)
NT$32.95
▼-0.05(
-0.15%)
1.37
市凈率
24.3
市盈率
5.46
股息率 ％
NT$37.9億
總市值
股價被嚴重高估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.62 | |||
| 股東權益比率 | 0.79 | |||
| 債務股本比率 | 0.20 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.72 | |||
| 利息保障倍數 | 15.24 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.82 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.32 vs 4.78 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -6.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -9.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -18.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 54.81 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.27 | ||
| 14天相對強弱指標 | 59.79 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -2.00 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -5.76 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.46 | ||
| 股息支付率 | 1.33 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 81.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.82 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.52 | ||
| 營業利潤率 ％ | 9.05 | ||
| 凈利率 ％ | 7.61 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 5.59 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.47 | ||
| 資本回報率 ％ | 5.32 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 8.45 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 6.95 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.37 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.37 | ||
| 席勒市盈率 | 17.50 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.86 | ||
| 市凈率 | 1.37 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.37 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 95.37 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 19.29 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 12.63 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.96 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -44.94 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.00 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 2.43 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.22 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.89 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.19 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -4.39 |
裕國? (ROCO:8905) 大師價值線:
NT$21.28
股價被嚴重高估
裕國 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,049.791 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.35 |
| β貝塔系數 | 0.12 |
| 一年股價波動率% | 6.41 |
| 14天相對強弱指標 | 59.79 |
| 14天真實波幅均值 | 0.88 |
| 20天簡單移動平均值 | 32.03 |
| 12-1個月動量因子% | -5.76 |
| 52周股價范圍 | NT$27 - NT$34.95 |
| 股數(百萬) | 115.32 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
裕國 公司簡介
公司簡介:
鷹冷庫企業有限公司是一家總部位于臺灣的低溫儲存公司。它從事冷凍倉儲業務、物流業務、食品業務和建筑業務。在冷凍倉儲業務中，該公司參與冷凍食品的加工和配送，以及冷凍柜和冷藏庫的租賃。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $53.84 | -1.00 | -1.82% | -20.81% | 2,151.30億 | 11.83 | 3.18 | 1.54 | 4.46% | 加工食品 | ||
| K | 家樂氏 | $82.12 | -0.18 | -0.21% | +35.47% | 2,079.03億 | 20.74 | 7.28 | 2.27 | 2.76% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $27.70 | -0.46 | -1.62% | -20.33% | 2,391.76億 | 12.65 | 0.67 | 1.30 | 5.79% | 加工食品 | ||
| TPE:1210 | 大成 | NT$62.20 | -1.00 | -1.58% | +12.33% | 124.64億 | 14.67 | 2.14 | 0.51 | 3.57% | 加工食品 | ||
| TPE:1215 | 卜蜂 | NT$110.00 | -- | -- | +9.55% | 77.66億 | 16.82 | 3.03 | 1.16 | 5.00% | 加工食品 | ||
| TPE:1216 | 統一 | NT$80.30 | -0.90 | -1.11% | +7.87% | 1,092.71億 | 22.12 | 3.37 | 0.69 | 3.74% | 加工食品 | ||
| TPE:1227 | 佳格 | NT$37.35 | -0.65 | -1.71% | -2.08% | 81.26億 | 19.66 | 1.84 | 1.18 | 3.35% | 加工食品 | ||
| TPE:1231 | 聯華食 | NT$137.00 | +1.00 | +0.74% | +56.11% | 89.02億 | 32.44 | 5.68 | 3.04 | 1.17% | 加工食品 | ||
| ROCO:8905 | 裕國 | NT$32.95 | -0.05 | -0.15% | +11.75% | 9.10億 | 24.37 | 1.37 | 1.86 | 5.46% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ￥29.75 | -0.09 | -0.30% | +10.90% | 1,918.44億 | 25.43 | 3.26 | 1.61 | 4.02% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味業 | ￥42.05 | -0.49 | -1.15% | +10.86% | 2,368.58億 | 35.34 | 7.07 | 8.48 | 1.55% | 加工食品 | ||